bản tin phái sinh 5/8/2020

Bản tin thị trường CKPS sáng ngày 05/08/2020.
Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới:
·Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm khi các nhà lập pháp đang nỗ lực đi đến thống nhất về gói kích thích kinh tế mới. Chỉ số trung bình Dow Jones tăng 164.07 điểm, tương đương 0,6%, kết thúc ngày ở mức 26.828,47 điểm. S&P 500 tăng 0,36% và chốt phiên với 3.305,51 điểm. Đà tăng của Nasdaq Composite đã chững lại vào cuối ngày, nhích 0,35% và ghi nhận phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Chỉ số này đã tăng hơn 21% trong năm năm 2020, đóng cửa phiên 4/8 ở mức 10.941,17 điểm. Đà tăng ở phiên này diễn ra khi các nhà lập pháp đang nỗ lực đưa ra quyết định về gói kích thích kinh tế mới. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày hôm qua cho biết, Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows có những cuộc thảo luận hiệu quả dù vẫn còn rất nhiều vấn đề. Cả hai bên đã chỉ ra rằng họ đồng ý với gói kích thích 1.200 USD tiếp theo, nhưng vẫn chưa thống nhất về gói hỗ trợ thất nghiệp.
·Giá dầu lên cao nhất kể từ đầu tháng 3. Giá dầu Brent tương lai tăng 28 cent, tương đương 0,6%, lên 44,43 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 6/3. Giá dầu WTI tương lai tăng 69 cent, tương đương 1,7%, lên 41,7 USD/thùng, đóng cửa cao nhất kể từ ngày 21/7, trong phiên cũng có lúc lên cao nhất kể từ đầu tháng 3. Viện dầu mỏ Mỹ cuối ngày 4/8 dự báo tồn kho tại Mỹ tuần trước giảm. OPEC cùng đồng minh, tức OPEC+, bắt đầu nới lỏng hạn chế sản lượng trong khi sản lượng dầu đá phiến của Mỹ bắt đầu tăng. OPEC+ cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày từ tháng 5. Từ tháng 8, con số này chỉ còn 7,7 triệu thùng/ngày và duy trì đến tháng 12.
·Giá vàng ngày 4/8 tăng, vượt mốc 2.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử, trong môi trường lãi suất cực thấp và kỳ vọng về gói kích thích kinh tế tiếp theo từ chính phủ Mỹ thúc đẩy nhu cầu mua tài sản an toàn. Giá vàng giao ngay tại sàn New York tăng 41,7 USD lên 2.019,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai tăng 1,7% lên 2.021 USD/ounce, trong phiên có lúc chạm đỉnh 2.034,4 USD/ounce.
Nhận định thị trường phái sinh: Dư địa tăng vẫn còn
·Đà phục hồi của thị trường tiếp tục được nối dài với cả 4 hợp đồng tương lai đóng cửa ghi nhận mức tăng từ 16,2 đến 21,5 điểm, cao hơn so với mức tăng 10,36 điểm của chỉ số cơ sở. Do đó, basis của các hợp đồng đều được hiệu chỉnh đáng kể so với phiên liền trước. Cụ thể, hợp đồng VN30F2008 hiện chỉ còn thấp hơn 6,22 điểm so với chỉ số cơ sở. Trong khi đó, basis của hợp đồng VN30F2006 cũng tăng từ -20,36 điểm lên -9,22 điểm.
·Tâm lý lạc quan đã trở lại, sự tự tin của dòng tiền đầu cơ được phản ánh một cách rõ nét. Mức độ lan tỏa ở các trụ rất chủ động giúp đà tăng của chỉ số VN30 đã bứt phá khu vực kháng cự 758-763 điểm một cách thuyết phục. Dẫn dắt đà tăng của thị trường là nhóm ngân hàng, sự trỗi dậy của nhóm này là chất xúc tác mạnh nhất giúp thị trường vượt cản, ngoài ra còn có sự cộng hưởng từ nhóm Vingroup và thực phẩm, đồ uống. Sự đồng thuận này đem đến kỳ vọng lớn vào diễn biến tăng tiếp theo, hoặc ít nhất là khó có khả năng xuất hiện những cú giảm bất ngờ. Việc đà tăng chậm và bền giúp dư địa tăng của chỉ số vẫn còn. Do vậy, xu hướng hồi phục nhiều khả năng sẽ được duy trì và kháng cự gần của chỉ số VN30 tại 776-784 điểm.
·Thị trường có khả năng diễn biến theo trạng thái tăng trong nghi ngờ trong thời gian tới. Bởi lẽ, với đồng thuận của các nhóm cổ phiếu không khó để chỉ số được kéo tăng. Do đó, chiến lược bám theo xu hướng trong tuần này vẫn là canh Long trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Trong khi đó, chiến lược Short chỉ thích hợp với tầm nhìn ngắn trong phiên khi giá tiếp cận khu vực kháng cự.
Chiến lược giao dịch:
Chiến lược giao dịch trong ngày
Chiến lược bám theo xu hướng trong tuần này vẫn là canh Long trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật về khu vực hỗ trợ 755-758 điểm với tầm nhìn mục tiêu tới khu vực 770-778 điểm và quản trị rủi ro tại khu vực 750 điểm. Trong khi đó, canh Short có thể lướt ngắn hạn trong phiên ở các nhịp giá tiếp cận kháng cự 772-778 điểm.