Bản tin thị trường phái sinh sáng ngày 14/08/2020.

Bản tin thị trường CKPS sáng ngày 14/08/2020.

Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới:

• S&P 500 quay đầu giảm nhẹ trước sự bế tắc về gói cứu trợ mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 3.373,43 điểm. Chỉ số này đã tích tắc vượt mức đóng cửa cao kỷ lục 3.386,15 điểm hồi đầu phiên. Chỉ số Dow Jones giảm 80,12 điểm (tương đương 0,3%) xuống 27.896,72 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 11.042,50 điểm. S&P 500 hiện chỉ còn cách 0,6% so với mức cao mọi thời đại trong phiên đã xác lập vào ngày 19/02/2020. Nhà đầu tư tiếp tục hướng đến Washington, nơi các nhà lập pháp hàng đầu đất nước tiếp tục thảo luận về gói cứu trợ mới cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ bị tổn thương vì đại dịch Covid-19.
• Bộ Lao động Mỹ cho biết vào ngày thứ Năm rằng số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ đã giảm xuống còn 963.000 người, thấp hơn dự báo 1,1 triệu người của Dow Jones. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 số đơn xin trợ cấp thất nghiệp dưới 1 triệu. Dữ liệu ngày thứ Năm là chỉ báo mới nhất về sự cải thiện thị trường lao động. Tuần trước, Chính phủ Mỹ thông báo nền kinh tế nước này đã tạo ra gần 1,8 triệu việc làm trong tháng 7 và tỷ lệ thất nghiệp lùi xuống 10,2%. Báo cáo việc làm tháng 5 và tháng 6 cũng được điều chỉnh sửa đổi.
• Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu suy giảm vào ngày thứ Năm (13/08), chịu sức ép sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cắt giảm sâu dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm 2020 và khi thông tin về tiến triển ngoại giao giữa 2 quốc gia Ả-rập đã giảm bớt rủi ro đối với nguồn cung dầu trong khu vực. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 trên sàn Nymex giảm 43 xu (tương đương 1%) xuống 42,24 USD/thùng, sau khi dao động trồi sụt nhẹ trong phiên. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 10 trên sàn Luân Đôn giảm 47 xu (tương đương 1%) còn 44,96 USD/thùng.

Nhận định thị trường phái sinh: Rung lắc tại vùng cản mạnh 798-805 điểm

• Những diễn biến tích cực của thị trường quốc tế giúp đà tăng trên thị trường trong nước được kéo dài, với 4 hợp đồng tương lai ghi nhận mức tăng từ 4,4 đến 7,3 điểm, trong khi chỉ số cơ sở VN30 cũng tăng 6,67 điểm. Do đó, basis của các hợp đồng tương lai hầu như thay đổi không đáng kể so với phiên liền trước. Cụ thể, hợp đồng VN30F2008 vẫn đang cao hơn 3,21 điểm so với VN30, trong khi basis của VN30F2009 duy trì ở mức -1,79 điểm vào cuối phiên giao dịch hôm nay. Ðộ lệch giữa phái sinh và cơ sở được duy trì trạng thái dương cho thấy tâm lý dòng tiền đang kỳ vọng nhịp phục hồi vẫn tiếp diễn. Tổng vị thế mở (OI) tiếp tục duy trì ở mức cao 42.268 hợp đồng, trong đó, OI của HĐTL VN30F1M đạt 38.324 hợp đồng.
• Tâm lý lạc quan đã trở lại, sự tự tin của dòng tiền đầu cơ được phản ánh một cách rõ nét. Mức độ lan tỏa ở các trụ rất chủ động giúp đà tăng của chỉ số VN30 đã bứt phá khu vực kháng cự 788-792 điểm một cách thuyết phục. Dẫn dắt đà tăng của thị trường là nhóm ngân hàng, sự trỗi dậy của nhóm này là chất xúc tác mạnh nhất giúp thị trường vượt cản, ngoài ra còn có sự cộng hưởng từ nhóm Vingroup và thực phẩm, công nghệ. Sự đồng thuận này đem đến kỳ vọng lớn vào diễn biến tăng tiếp theo, hoặc ít nhất là khó có khả năng xuất hiện những cú giảm bất ngờ. Việc đà tăng chậm và bền giúp dư địa tăng của chỉ số vẫn còn. Do vậy, xu hướng hồi phục nhiều khả năng sẽ được duy trì và kháng cự gần tiếp theo của chỉ số VN30 tại 800-807 điểm.
• Vẫn giữ quan điểm xuyên suốt thời gian vừa qua, thị trường có khả năng diễn biến theo trạng thái tăng trong nghi ngờ. Bởi vì, sự xoay tua của dòng tiền ở các trụ tính đến thời điểm này vẫn được xem là linh hoạt, sự lan tỏa của các cổ phiếu trụ và dòng tiền vẫn còn dư địa để tích cực hơn. Do đó, chiến lược bám theo xu hướng trong những phiên tới vẫn là canh Long trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Trong khi đó, chiến lược Short chỉ thích hợp với tầm nhìn ngắn trong phiên khi giá tiếp cận khu vực kháng cự mạnh.
Chiến lược giao dịch:

Chiến lược giao dịch trong ngày Các nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong phiên có thể sẽ xuất hiện và đây có thể được xem là cơ hội canh Long với vùng giá quanh hỗ trợ 791-794 điểm và quản trị rủi ro tại khu vực 790 điểm. Trong khi đó, canh Short có thể lướt ngắn hạn trong phiên ở các nhịp giá tiếp cận kháng cự 802-805 điểm.