Cơ hội hiếm hoi mua BMC

Chuẩn bác ạ. Đêm qua em mới xem tin Lãi quý 1 thằng này khủng bố nhỉ. Quý 1 EPS~8800, không hiểu tại sao lại có sự đột biến này vì không có đột biến sản phẩm, hay giá khoáng sản tăng cao nhể ?
Nếu quý I EPS 8800, năm 2007 EPS trong khoảng 27.000 đến 35.000 thì forward P/E chú này hiện nay là khoảng 14-17
Em cũng hơi choáng với BCKQKD của BMC quý I, nhưng các bác nên theo dõi quý sau để rõ hơn chi tiết

Còn hiện giờ với giá dưới 500 thì quá hấp dẫn để đầu cơ dưới 3 tháng

hấp dẫn quá đi .

BMC trước ngày chốt giá đạt khoảng nhiu nhỉ?


Web chứng khoán www.xtock.net welcome you !

Nó sắp thưởng 1:1, phát hành thêm 1:1, tức là vốn tăng gấp 4 lần. Với khả năng của nó thì PE chấp nhận đựơc khoảng 20 đi, giá chỉ giao động khoảng 6x thôi.

BMC là một hiện tượng của hostc. Mọi người chỉ quan tâm đến nó vì giá của nó tăng khủng khiếp, vì thông tin chia thưởng của BMC rất hoành tráng nhưng đã có bao nhiêu người trước khi mua BMC chịu đọc bản cáo bạch hay xem xét tình hình kinh doanh và triển vọng của khoáng sản bình định hay không?
Tôi xin đưa một số phân tích về BMC mong các bác chỉ giáo.
Khi giá BMC đang xấp xỉ 500 và là cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường, câu hỏi đặt ra là BMC còn khả năng phát triển tiếp hay không
Dựa vào báo cáo tài chánh, qúy 4 2006, lợi nhuận của BMC là 10 tỷ rưỡi trong đó có lợi nhuận từ hoạt động tài chánh là hơn 4 tỷ. Như vậy lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh của BMC trong qúy này là khoảng 6 tỷ.
Quý 1 2007,lợi nhuần của BMC là 11 tỷ rưỡi và đây là lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh tức là tốc độ tăng gần gấp đôi so với qúy trước.
Lợi nhuận cả năm 2006 là hơn 19 tỷ.( quý 4 10 tỷ rưỡi chiếm một nủa lợi nhuận cả năm) Như vậy ta thấy là tăng trưởng lợi nhuận của BMC từ hai qúy gần đây là rất nhanh, tốc độ quý sau là gấp hai ,gấp 3 qúy trước. Điều này sẽ làm EPS của BMC tăng chóng mặt.
Dự đoán về EPS năm nay của BMC : Qúy 1 là qúy có nghỉ tết âm lịch nhưng lợi nhuận đã cao đến như vậy ( 11 tỷ rưỡi trong khi vốn điều lệ chỉ có 13 tỷ ) thì các qúy sau hoàn toàn có thể bằng hoặc vượt qúy 1. Từ tháng 4, dây chuyền nghiền zircon đã đi vào hoạt động sẽ làm tăng lợi nhuận nhưng quan trọng nhất là nhà máy luyện xỉ titan khi hoạt động dự kiến mỗi năm lợi nhuận tăng thêm 20 tỷ. Nhà máy này có thể từ qúy 3 sẽ đi vào hoạt động. Như vậy, tối thiểu lợi nhuận cả năm của BMC phải là 46 tỷ. Ta tạm xem các qúy sau lợi nhuận vẫn như qúy 1 ( trong thực tế có thể hơn ) và không xét lợi nhuận từ đầu tư tài chánh. Lưu ý là đầu tư tài chánh ở đây là lãi chia từ liên doanh BMC- MAlaysia đến khoản thu này rất ổn định chứ không bấp bênh như vụ đi mua cổ phiếu.
Từ đó có thể suy ra EPS của BMC nếu chưa chia tách là 35. Cao nhất sàn Hostc. Nếu lấy PE hiện nay của BMC llà 30 làm chuẩn thì giá sẽ là hơn 1triệu một cổ phiếu. Sắp tới chia tách 1 thưởng 2 thì giá còn khoảng 350. Có cổ phiếu nào có thể tăng trưởng ấn tượng hơn nữa.
Xét động thái của nhà ĐTNN, từ tết đến giờ họ đạ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,3% lên gần 7%. Tôi cũng không tìm được cổ phiếu nào được họ ưu ái đến như vậy từ sau tết.
BA ngày giảm giá gần đây của BMC, họ mua vào 60k. Đây là khối lượng lớn nếu xét trên tương quan BMC chỉ có 1triệu 3 cổ phiếu .
Tức là chỉ 3 ngày họ đã mua đến 5% số lượng
Mặt khác, số lượng cổ phiếu BMC lưu hành ngoài thị trường rất nhỏ giọt. Cổ đông lớn nắm đến 60 % ,trong đó có tỉnh ủy bình định chiếm 10%( có lẽ là lý do trả lời vì sao BMC có 13 tỷ vốn mà được vay ngân hàng 55 tỷ xây nhà máy luyện xỉ titan).Hội đồng quản trị và công nhân viên cũng nắm giữ khoảng 10% mà họ bán rất ít. Lãnh đạo BMC chỉ mới đăng ký bán BMC có một lần mà cũng bán có 700 cổ phiếu. Nước ngoài nắm 7% và hễ giá xuống là họ đổ ra lượm ngay.
T ất cả những phân tích trên đều cho thấy giá BMC hiện nay vẫn còn rấr rẻ. Nhiều người nói BMC là SJS thứ hai nhưng theo tôi BMC còn tốt hơn SJS nhiều vì ngoài tăng trưởng mạnh, họ có một ưu điểm tuyệt vời là cơ cấu cổ đông qua tốt cho việc tăng giá

Có hai điều đáng mừng cho BMC
Thứ nhất, giai đoạn giá 525-551, topic này đông vui hẳn lên. Chứng tỏ có nhiều tay lướt sóng, ăn theo đã lên tàu làm cho cơ cấu cổ đông của BMC không còn tốt. Kết quả thế nào đã rõ. Lúc này thì topic này đã ế ẩm lại như thời: BMC kỷ lục không bán. Bốn ngày giao dịch gần đây, chủ yếu là nước ngoài mua, ăn theo rất ít. Những người mua 551, 578 chạy mất dép cả rồi. Cơ cấu mới này là rất tốt
Thứ hai, lô giao dịch từ 7/5 là 100. Ai cũng biết BMC thưởng 1:2 nên để được thưởng chẵn phải mua lô 100 từ giờ. Tức là muốn đụng vô chú này phải có ít nhất 50t. Các bà, các chị, các em sinh viên mua theo tâm lý bầy đàn vài chục cổ phiếu để T+3 bán ra không dám mua ( đi mua BHS, LAF, BBT hết rồi)
Còn việc tăng vốn của BMC sẽ chia hai giai đoạn. GĐ1 thưởng 1:2 tăng vốn từ 13 tỷ lên 39 tỷ. GĐ2 phát hành quyền mua tỷ lệ 1:1 nhằm trả tiền vay ngân hàng BIDV Bình Định xây nhà máy luyện xỉ Titan ( vay trước để xây rồi, bây giờ xây xong thì huy động vốn để trả )
Công ty sẽ tiến hành đầu tư chế biến sâu các sản phẩm Titan bằng cách đầu tư xây dựng nhà máy luyện xỉ Titan, dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động vào khoảng giữa năm 2007. Đầu tư xưởng nghiền mịn Zircone, dự kiến hoạt động trong quý I /2007. Đầu tư sản xuất que hàn điện, dự kiến hoạt động vào cuối năm 2007.

Các dự án đầu tư

Đơn vị: Tỷ đồng

Tên dự án


Vốn đầu tư


Doanh thu/năm


Lợi nhuận trước thuế/ năm


Nguồn huy động dự kiến

Nhà máy luyện xỉ Titan


54


140


20


Phát hành cổ phiếu

Xưởng nghiền mịn Zircone


3


18


1,2


Vốn tự có

Liên doanh sản xuất que hàn điện


3


13,5


1


Vốn tự có

Tổng


60


171,5


22,2




Như vậy để thực hiện việc huy động vốn cho nhà máy luyện xỉ thì tháng 5 này BMC sẽ thưởng 1:2. sau 1 tháng, cuối tháng 6 đầu tháng 7 cổ phiếu mới sẽ về tài khoản. Lúc này , HĐQT sẽ có cơ sở lên kế hoạch cho đợt tăng vốn tiếp theo
Tuy nhiên việc thưỏng không quan trọng vì thực chất chỉ là việc chia nhỏ cái bánh ra. Điều cổ đông quan tâm là tăng vốn để sử dụng vào mục đích gì, lợi nhuận là bao nhiêu và bao giờ thì có lợi nhuận.
Cuối cùng, tôi nghe nhiều người cùng quan tâm đến chuyện hết mỏ khoáng sản thì BMC sẽ làm gì. Câu hỏi này thực chất là câu hỏi chung cho cả ngành công nghiệp khai khoáng trên thế giới chứ không riên gì BMC. Họ sẽ làm gì khi tài nguyên cạn kiệt? Không ai trả lời được chỉ biết hiện nay ngành công nghiệp này vẫn hết sức cần thiết cho xã hội, đối với VN lại càng quan trọng vì chúng ta luôn tự khoe khoang rừng vàng biển bạc mà mới khai thác có tí đã hết sao. Tôi cũng không biết tỷ lệ oxy trong khí quyển đang giảm, đến khi hết thì thở như thế nào. Dầu mỏ khai thác rồi cũng hết, lúc đó sử dụng năng lượng gì. Nhưng điều kì lạ nhất là các bạn, những người mua cổ phiếu để 3 ngày sau bán, hoặc tối đa là 3 tháng sau bán lại lo xa chuyện hàng chục năm nữa làm gì.
BMC tăng vốn để làm gì nếu không còn cái để khai thác. Rồi xây nhà máy luyện xỉ titan cho oai hay sao. Gần đây chính quyền bình định cấm tư nhân khai thác khoáng sản thô đem bán. Vây thì khoáng sản nhiều hay ít mà xúc đem bán như đi chợ vậy.
Công ty có mỏ Ilmenite tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát tỉnh Bình Định với trữ lượng tổng cộng khoảng 129.000 tấn. Hiện nay, Công ty đã cơ bản hoàn chỉnh các thủ tục để xin cấp phép khảo sát vùng mỏ kế cận vùng mỏ hiện tại về phía Nam thuộc xã Cát Thành và xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

bác ơi, không phải thưởng 1:1, mua 1:1 mà là THƯỞNG 1:2. mua 1:1.
EPS quý I năm 2007 ~ 8800 ( 8800 sirocco Nokia [r23]), ước tính EPS 2007 từ 27 đến 35 (27 là gấp 3 quý I, 35 là gấp 4 quý I) thì với giá ~500 thì forward P/E của nó từ 13 đến 17. Như vậy là chấp nhận được để đầu tư và cả đầu cơ

sis nghỉ ở đâu kỳ này đấy

Thôi em múc TCT ngon chẳng kém mà giá bằng 1/5

Riêng về mặt ngành nghề thì tôi không đánh giá cao TCT. Các bác cứ đem so sánh TCT với BMC, chẳng liên quan gì đến nhau cả .
Muốn so sánh thì so sánh TCT với thằng cáp treo nào khác đi. Cáp treo tăng vốn để làm gì nhỉ ???