CP thép - Phong vũ biểu của VNIndex

Tương quan VNIndex và HPG​

Một phép so sánh nhỉ giữa cổ phiếu quốc dân HPG và chỉ số VNIndex. Có thể thấy rằng giá HPG và VNIndex có sự tương quan rất lớn với chỉ số Beta đang ở mức 1.05 và xu hướng uptrend, downtrend, tạo đỉnh, đáy của HPG nói riêng và ngành thép nói chung thường phản ảnh sớm xu hướng của chỉ số. Điều này có thể lý giải được bởi đây là ngành cung cấp nguyên liệu đầu vào cho ngành xây dựng và BĐS – nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn hóa của VNIndex cùng với đó là ngành Ngân hàng – có quan hệ mật thiết với ngành xây dựng và BĐS.

Xu hướng sắp tới của ngành thép, theo SSI Research, sẽ tiếp tục kém lạc quan trong ngắn hạn, ít nhất là cho đến quý 3 năm nay. Tuy nhiên, triển vọng kém lạc quan đã phản ánh và giá và đây là vùng định giá hấp dẫn đối với CP ngành thép. Hiện tại tình trạng kỹ thuật của đa số CP thép là đang sideway tạo đáy, đây là vùng mua khá an toàn ở hiện tại, lưu ý HMC khi CP này đang phản ứng với vùng hỗ trợ theo đồ thị kỹ thuật, điểm trừ là KLGD đang khá thấp.