Danh mục VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead kỳ Q4/2023

Quỹ ETF – cũng có thể được xem như là 1 “NĐT tổ chức” có chuyên môn và nguyên tắc nhất định. Vì là 1 “NĐT tổ chức” nên dòng tiền từ nhóm này được huy động với dòng tiền lớn, và giao dịch phát sinh sẽ theo từng mốc thời gian cố định.

Bản tin "Dự báo thay đổi danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead kỳ Q1/2024", em gửi đầu tháng 01 đến nay có rất nhiều thay đổi. Chính vì vậy, để cập nhật nhanh, chính xác và đầy đủ nhất - em xin gửi bản tin “Kết quả thay đổi danh mục chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead kỳ Q4/2023”. Bài viết sẽ cập nhật những thay đổi trong danh mục của từng chỉ số và những mốc thời gian NĐT cần lưu ý.

==========================================

Mốc thời gian cần chú ý:



HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 1/2024. Xin lưu ý, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/2/2024

​

1. Chỉ số VN30



Chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục trong kỳ này. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.952 tỷ đồng tại ngày 15/1/2024.



Riêng quỹ VFM VN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.854 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4,3% so với đầu năm 2024, NAV tăng 2,6% so với đầu năm, giá trị vốn vào ròng 105 tỷ đồng từ đầu năm.



SSI Research ước tính danh mục chỉ số như sau:



Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan

​

2. Chỉ số VNFIN Lead



Chỉ số VNFIN Lead loại cổ phiếu SSB ra khỏi danh mục do không thỏa mãn điều kiện về thanh khoản. Do đó, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 20 cổ phiếu.



Tại ngày 15/1/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 2.087 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 8,8% so với đầu năm 2024, NAV tăng 5,4% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -334 tỷ đồng từ đầu năm.



Cập nhật tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau:



Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF

​

3. Chỉ số VNDiamond



Chỉ số VNDiamond không có thay đổi về thành phần trong kỳ này với 18 cổ phiếu trong danh mục.



Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 17 nghìn tỷ đồng tại ngày 15/1/2024. Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 2,5% so với đầu năm 2024, NAV tăng 2,4% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -849 tỷ đồng từ đầu năm.



Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:



Danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFM VNDiamond ETF

​

Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của các quỹ ETF liên quan đến VN30, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF và quỹ VFM VNDiamond ETF sau (dữ liệu tính đến ngày 15/1/2024):

​

Việc biết được các mốc thời gian cũng như "hành động" của dòng tiền lớn, sẽ giúp Qúy Nhà Đầu Tư hiểu được nguyên nhân biến động mạnh của thị trường, ở những phiên nhất định. Đồng thời, Nhà đầu tư có thể chủ động giao dịch trước ngày hoàn thành cơ cấu danh mục.