Đầu tư giá trị

v12 lãi khủng,tăng vốn 1/0.9 giá 10

RAL - BBs đang đè giá gom em này,chậm nhất đến thứ 4 RAL sẽ phi thôi

các bác xem thử: THT, BKC, EFI, HNM, BAS, TPC

Mấy hôm nay lemon qua Topic SHN xăm soi cuối cùng lemon cũng đưa 2 con CP để xem xét. Chắc chắn là giờ đến cuối tháng 7: RAL và LCG không thể so sánh về tỷ lệ % L.N với SHN được. Sẵn đây đề xuất con đẩu tư giá trị theo quan điểm của lemon.

NBP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (HNX) : Nhà máy đến năm 2010 đã khấu hao máy móc thiết bị hết.
Hôm nay lực mua đã vào.
Khả năng LN 2010 của em nó lên đến 80-90 tỷ, EPS:7k, P/E: 28k/7= 4, Nếu P/E=7 giá là 49k.
- LN sau thuế Q1 năm nay 21,8 tỷ, Q2 cũng sẽ vậy
- LN Q3+4 có thể tương đương Q1+2 vì NBP không phải trích trước chi phí trong 2 quý cuối năm nữa

Nhìn số đo 2 em này ngon quá. Oánh dấu để dành cái đã

Giá trị sẽ được khẳng định

Chứng khoán Rồng Việt đang đè giá em này để gom hàng đánh lên 5x

Dự báo và khuyến nghị đầu tư RAL:

Với các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm thì việc hoàn thành kế hoạch của năm không còn là việc quá khó với RAL. Dựa trên chu kỳ tăng doanh thu mạnh vào quý 1, quý 2 sắp công bố và các tính toán về chi phí của RAL, chúng tôi ước rằng lợi nhuận ròng của công ty năm nay sẽ vào khoảng 45 – 50 tỷ đồng. Với 11,5 triệu cổ phiếu lưu hành bình quân thì EPS dự phóng trong năm nay của RAL sẽ vào khoảng 3913 – 4350 đồng. Vì vậy với giá 30 hiện tại thì RAL đang giao dịch ở mức P/E dự phóng ở mức 6.8 – 7.6. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu RAL sẽ giao dịch ở mức P/E bằng 10 vào cuối năm.

Đối với một doanh nghiêp chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và không đầu tư tài chính cũng như kinh doanh bất động sản như RAL thì việc đính cổ phiếu theo mô hình chiết khấu luồng tiền là có thể sử dụng được. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu theo mô hình DCF trong 3 năm tới trong đó có giả định là 73 tỷ khoản công nợ của CuBa đã tiến hành trích lập dự phòng nợ khó đòi và chi phí sử dụng vốn bình quân WACC là 16.4%. Kết quả giá cổ phiếu sẽ ở mức 49.498 đồng.

Chúng tôi cho rằng một công ty như RAL thì sẽ giao dịch ở mức 1,2 lần giá trị sổ sách là hợp lý.

Kết quả giá bình quân giá quyền theo tỷ trọng là của 3 phương pháp sẽ là:

Phươngpháp tính Thời gian tính Giá Tỷ trọng Giá trung
bình
PE @ 10 10 39,130 30% 11,739.00
PB @ 1.2 1.2 42,261 30% 12,678.26
DCF 49,498 40% 19,799.24
44,217

Như vậy giá cuối năm của RAL sẽ là ở mức 44,217 đồng.Mức giá kỳ vọng của cổ phiếu này là vùng 45 – 50.

Với mức giá hiện tại chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên mua cổ phiếu này.

Nhìn bình quân lệnh mua-bán hàng ngày chứng tỏ BBs đang gom hàng
NgàyGiáThay đổi Khối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán 15/07/10 29,000 -600 ▼(-2.03%) 78,050---- 14/07/10 29,600 -300 ▼(-1.00%) 223,7904,1481,840-- 13/07/10 29,900 +1,100 ▲(3.82%) 137,5903,8471,741-- 12/07/10 28,800 0 ■(0.00%) 102,3204,0472,785-- 09/07/10 28,800 0 ■(0.00%) 131,1903,6353,124--