Doanh thu tối thiểu quý 4 2025 SZC gấp 3 lần. Thời KCN đến rồi, mời anh em PHR, SIP, NTC... vùng lên

Cổ phiếu SZC thủng đáy 3 năm dù khu công nghiệp vẫn kín khách, điều gì đang xảy ra?
Áp lực bán vẫn chưa dừng lại với cổ phiếu của Sonadezi Châu Đức khi mã SZC tiếp tục “lao dốc” về vùng giá thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Trong bối cảnh thị giá “bốc hơi” 45% chỉ sau hơn một năm, kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp cũng cho thấy nhiều gam màu trái chiều.

https://nhipsongkinhdoanh.vn/co-phi...-van-kin-khach--dieu-gi-dang-xay-ra-28994.htm

TPO - Tổng Công ty Sonadezi (mã chứng khoán: SNZ) vừa công bố thông tin về việc bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng Ban kiểm soát doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
https://tienphong.vn/sonadezi-thong...-soat-doanh-nghiep-bi-khoi-to-post1847034.tpo

Chào bác chủ top @quandui8668 và các bác cổ đông nhóm BĐS Khu công nghiệp (SZC, PHR, SIP, NTC),

Rất đồng tình với luận điểm của bác chủ top về triển vọng phục hồi mạnh mẽ của chu kỳ BĐS Khu công nghiệp phía Nam. Trong các doanh nghiệp KCN được bác nhắc tên, cổ phiếu SIP (CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG) sở hữu mô hình kinh doanh rất đặc thù: "Động cơ kép kết hợp BĐS KCN và Niên kim Tiện ích Độc quyền Tự nhiên".

Em xin đóng góp thêm 3 dữ liệu định lượng mới nhất về SIP để bổ sung góc nhìn cho bác @quandui8668 và các anh em:

1. Độc quyền tự nhiên hạ tầng tiện ích điện - nước: Trạm biến áp 110kV số 5 Phước Đông (126 MVA) vừa đóng điện nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 693 MVA, kết hợp 87 MWp điện mặt trời áp mái. Mảng này mang lại dòng tiền kinh doanh CFO trên 2.650 tỷ/năm và EPS ổn định 2.200 - 2.500 đ/cp, khách thuê FDI bị khóa chặt với chi phí chuyển đổi gần như vô hạn.

2. Quỹ đất vàng đón sóng sân bay Long Thành: 51 ha ký mới trong 6 tháng đầu năm 2026. Quỹ đất 93 ha còn lại tại KCN Lộc An - Bình Sơn ngay sát sân bay đạt giá thuê đỉnh 215 - 230 USD/m2 với biên gộp trên 65%, gối đầu tiếp nối bởi KCN Long Đức 2 (202 ha).

3. "Phao nổi" vốn không chi phí (Float) 13.900 tỷ VND: Tiền khách thuê trả trước 30 - 50 năm tạo lượng tiền mặt ròng thực tế hơn 6.800 tỷ VND, đem lại thu nhập tài chính thuần 600 - 700 tỷ/năm, tự tài trợ 100% Capex và đảm bảo cổ tức tiền mặt bền vững 2.500 - 4.000 đ/cp (lợi suất 5,1% - 8,2%).

Mô hình định giá đa phương pháp (RNAV kết hợp DCF) xác định giá trị hợp lý của SIP ở mức 63.750 - 66.800 đ/cp (vùng giá tích lũy an toàn dưới 52.000 đ/cp).

Gửi bác chủ top @quandui8668 và các bác video phân tích chi tiết bóc tách dòng tiền "phao nổi" và mô hình định lượng SIP để các bác tiện theo dõi trực tiếp ngay tại diễn đàn:

▶ BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MỞ XEM TRÊN YOUTUBE (FULL HD & BÌNH LUẬN)​