DP3 - Cổ phiếu dược rẻ nhất tam sàn

DP1 EPS bác trừ khoản đền bù hàng hoá chưa. Tính eps core chính thôi ạ

trừ đi eps cũng hơn 5k rồi Bác, năm nào cũng dự phòng rồi hoàn nhập, nên gần như là EPS core rồi bác. nó là nghiệp vụ bên thuốc thôi

nay cả dòng tăng đ, con IMP giá cao mà nó cũng tăng ác

cũng sắp đến h trả cổ tức, mọi năm là tháng 3

xây nền 59-60

https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/loi...quyen-chia-co-tuc-30-bang-tien-post364700.amp
cổ phòng thủ chấp hết mọi thể loại suy thoái

các cụ thấy sức mạnh của cổ cơ bản rẻ chưa, hàng phòng thủ đúng nghĩa

Chào các bác cổ đông Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) và nhóm ngành đông dược,

Góp thêm góc nhìn phân tích định lượng cùng các bác về vị thế đầu ngành đông dược, tổ hợp nhà máy Tràng Duệ và cấu trúc tài chính của DP3 giai đoạn 2026 - 2028:

1. Vị thế thống lĩnh mảng đông dược & Thương hiệu di sản: DP3 khẳng định vị thế số 1 phân khúc đông dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe với thương hiệu di sản Sâm Nhung Bổ Thận TW3 cùng mạng lưới phân phối phủ sóng hơn 30.000 quầy thuốc OTC trên toàn quốc. Đây là con hào kinh tế vững chắc mang lại biên lợi nhuận gộp vượt trội 67% - 70%, nằm trong top đầu toàn ngành dược Việt Nam.
2. Động lực đột phá từ chuỗi Long Châu & Tổ hợp nhà máy Tràng Duệ: Bước ngoặt tăng trưởng đến từ việc đưa các dòng sản phẩm chủ lực vào hệ thống bán lẻ hiện đại FPT Long Châu, đồng thời Tổ hợp nhà máy Tràng Duệ chuẩn bị đi vào vận hành giúp nâng công suất chế biến lên 2.600 tấn/năm, giải tỏa hoàn toàn trần công suất cũ và đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất hiện đại.
3. Pháo đài tiền mặt ròng 441 tỷ đồng sạch nợ & Cổ tức tiền mặt 30-40%: Bảng cân đối tài chính cực kỳ lành mạnh với lượng tiền mặt và tiền gửi ròng đạt 441 tỷ đồng (chiếm 63% tổng tài sản), hoàn toàn không phụ thuộc vào nợ vay tài chính. Nền tảng tiền mặt dồi dào là bệ đỡ vững chắc giúp DP3 duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt bền bỉ 3.000 - 4.000 đ/cp (tỷ suất cổ tức 5,5% - 7,0%/năm).
4. Nhận diện 3 điểm nghẽn chiến lược: Áp lực chi phí bán hàng và chiết khấu hoa hồng khi mở rộng vào các chuỗi nhà thuốc hiện đại; rủi ro biến động giá nguyên liệu thảo dược tự nhiên và dược liệu nhập khẩu; cùng sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu đông dược ngoại và sản phẩm TPCN nội địa.
5. Đối chuẩn ngành & Định giá định lượng: Đặt DP3 lên bàn cân so sánh cùng các doanh nghiệp đầu ngành dược như TRA, DHG, IMP, DBD, OPC về hiệu quả sinh lời ROE, ROIC và biên lãi thuần. Kết hợp mô hình định giá chiết khấu dòng tiền DCF (FCFF), bội số EV/EBITDA và P/E để xác định biên độ an toàn và giá trị nội tại trong chu kỳ 12 tháng tới.

Chi tiết mô hình định giá định lượng, bóc tách cấu trúc tài chính và tiến độ giải tỏa công suất tại nhà máy Tràng Duệ, các bác có thể theo dõi thêm tại video phân tích này:



Xem chi tiết phân tích: [21-9-2026]Đánh giá Dược phẩm Trung ương 3 về vị thế đầu ngành đông dược, nhà máy Tràng Duệ


Chúc các bác cổ đông DP3 đầu tư hiệu quả và gặt hái nhiều thành công!