Gas_ đại ca PVN nổi sóng !

Chào bác chủ top @baihat1, bác @booo, bác @Makegreatvietnam, bác @Cubeooo76 cùng các bác đang theo dõi pic GAS - Đại ca PVN nổi sóng,

Theo dõi thảo luận sôi nổi của các bác trong pic: Bác chủ top @baihat1 đánh giá rất đúng về vị thế đầu đàn của GAS trong họ Dầu khí PVN, trong khi bác @booo và bác @Makegreatvietnam còn nhiều băn khoăn về nhịp biến động ngắn hạn. Thực tế nhiều nhà đầu tư vẫn nhìn nhận Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) như một cổ phiếu phòng thủ thuần túy, lo ngại sản lượng các mỏ khí truyền thống suy giảm nên định giá chưa phản ánh đúng tiềm năng bứt phá của chu kỳ mới.

Bóc tách định lượng chuyên sâu từ BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy GAS đang sở hữu vị thế độc quyền tự nhiên tại khâu trung nguồn và mở ra chu kỳ tăng trưởng mới nhờ 3 trụ cột cơ bản:

1. Độc quyền hạ tầng khí & Kho cảng LNG Thị Vải: Kho LNG Thị Vải giai đoạn 1 (công suất 1 triệu tấn/năm) đã đi vào vận hành thương mại cấp khí cho cụm NMĐ Nhơn Trạch 3 & 4, dự kiến đóng góp 1.200 đến 1.800 tỷ VND EBITDA mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2029.

2. Đại dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn: Dự án quy mô 1,2 tỷ USD dự kiến đón dòng khí đầu tiên vào Quý 3/2027, bổ sung 2.500 đến 3.200 tỷ VND EBITDA mỗi năm từ năm 2028 khi cấp khí cho cụm nhiệt điện Ô Môn, bảo đảm tầm nhìn tăng trưởng dài hạn.

3. Pháo đài tiền mặt ròng kỷ lục 36.795 tỷ VND (tương đương 15.249 đ/cp tiền mặt ròng): Đem lại thu nhập lãi tài chính thuần trên 1.400 tỷ VND/năm, tự tài trợ 100% nhu cầu Capex mà hoàn toàn không chịu áp lực rủi ro từ đòn bẩy nợ vay tài chính.

Mô hình định giá đa phương pháp (kết hợp DCF, P/E forward và EV/EBITDA) xác định khoảng giá trị hợp lý 47.812 – 86.208 đ/cổ phiếu, giá mục tiêu 12 tháng theo kịch bản cơ sở đạt 82.826 đ/cổ phiếu.

Gửi bác chủ top @baihat1 cùng cả nhà video phân tích chuyên sâu dữ liệu BCTC soát xét 6T2026, cơ chế Nghị định 56 sửa đổi và các kịch bản định giá định lượng cổ phiếu GAS để cùng theo dõi thảo luận trực tiếp ngay tại diễn đàn:

▶ BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MỞ XEM TRÊN YOUTUBE (FULL HD & BÌNH LUẬN)​