Hàng khủng năng lượng sạch , bất động sản và thủy sản

ASM: Một ngôi sao sáng trên TTCK trong 3 năm tới.
Các điểm nhấn:
- Là Tóp 12 Công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
Năm 2015: Doanh thu 952,780,491VND, lợi nhuận 85 tỷ
Năm 2016: Doanh thu 1,536,000,000 VND, lợi nhuận 173 tỷ
Năm 2017 Doanh thu 2,164,000,000 VND, lợi nhuận 167 tỷ
Năm 2018: Doanh thu 8,960,000,000,000 VND, lợi nhuận 1,197,000,000 tỷ
Năm 2019: Doanh thu 14,408,000,000 VND, lợi nhuận 816,000,000,000 VND, EPS đạt 2.486 đồng
- Là một trong 20 tập đoàn lớn nhất Việt Nam
- Là 1 trong 10 nhà Phát triển Bất động sản lớn nhất Việt Nam
Công ty phát triển dựa trên 4 trụ cột chính
1. Thủy sản và thức ăn thủy sản: Là 1 trong 10 doanh nghiệp thủy sản có doanh số lớn nhất Việt Nam, với chuỗi cung ứng khép kín từ thức ăn đến con giống, sau khi về với ASM ( IDI) công ty con của ASM đã đạt được kết quả hết sức tích cực, khi năm 2018 đóng góp rất lớn vào lợi nhuận của Công ty.
- IDI được hưởng lợi rất lớn khi EVFTA có hiệu lực, và đặc biệt khi COVID 19 diễn ra thì IDI cũng ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên điều này là bàn đạp để IDI vươn lên mạnh mẽ từ quý IV năm nay và sang các năm tiếp theo, đây chính là động lực tăng trưởng lớn cho tập đoàn ASM.
- Ngoài ra ASM còn sở hữu DAT là doanh có đầu tiên trên thế giới sản xuất được DẦU ĂN từ mỡ cá. Đây có thể là sản phẩm đột phá của ASM trong thời gian tới( DAT tăng giá đột biến từ 1x-9x với 36 phiên trần lien tiếp, có lẽ có game gì đó ở đây.
2. Lĩnh vực Khách sạn- Du lịch:
-2020 có thể nói là năm khốn kho cho Du lịch và khách sạn, năm 2019 ASM đạt doanh số 235 tỷ từ mảng này, và lợi nhuận gộp đóng góp gần 100 tỷ,. Và từ 2021 trở đi mảng này chính là bệ đỡ cho tăng trưởng của ASM
3. Lĩnh vực Bất động sản:
- Có lẽ tôi vô cùng ấn tượng ASM, lâu nay tôi vẫn coi nó là cổ phiếu rác, nhưng khi tôi nghiền ngẫm báo cáo thường niên của nó tôi đã giật mình.Một doanh nghiệp vôn hóa chưa đến 2000 tỷ. Mà sở hữu quỹ đất hiện hữu lên đến 518 Ha, ( chỗ này các doanh nghiệp BDS tâm trung ở VN là hiếm có) định giá đang giá cả chục ngàn tỉ đồng. Quỹ đất có thể phát triển lên đến 2000 ha. Và trải dài ở nhiều tỉnh thành. ( Chi tiết hình ảnh) Điều đáng nói ASM chủ yếu là BÁN NỀN, cái này có biên lợi nhuận rất cao và thời gian thi công rất nhanh. Số lượng nền ASM triển khai trong vài năm qua là 11.990 nền, số nền đã bán là 9.634 nền, và số còn lại chỉ còn 2.361 nền có thể nói tỷ lệ bán hàng khủng khiếp .
Tháng 7 vừa qua tiepew tục làm dự án 60 ha cực lớn.
https://www.tienphong.vn/kinh-te/asm-khoi-cong-du-an-co-xe-tam-ma-sao-mai-tay-cai-dau-1687569.tpo
4. Lĩnh vực Năng lượng mặt trời:
Tôi đã sốc khi đọc về mảng này của ASM, hiện nay có 160 MWP đã phát điện trước 30/06/2019 hưởng giá 9 cent, trong 20 năm. Sau khi đọc báo cáo quý II, về mảng này, Doanh thu 276 tỷ, lợi nhuận gôp là 76% cao khủng khiếp. 2020 riêng mảng này đóng góp 600 tỷ doanh thu và lợi nhuận gộp lên đến 420 tỷ trở lên. Đặc biệt công ty đang triển khai lắp đặt tiếp 106 M giai đoạn 2, và sớm đóng điện doanh thu 2020 có thể đến 1000 tỷ từ điện mặt trời, Lợi nhuận gộp 600 tỷ.
Ngoài ra, Công ty có kế hoạch triển khai mảng này lên đến 1200 mw. Trong tương lai mảng này có thể mang về 5000-6000 tỷ doanh thu và lợi nhuận hàng năm thì khủng khiếp lên đến 3000-4000 tỷ hàng năm, khai thác trong 20 năm.
ĐIều đặc biệt ĐMT đã trở thành mảng có lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn.
5. ĐỊnh giá ASM:
Với kết quả kinh doanh hiện tại, eps 2019 là 2.4k, BV 16K thì ASM đã xứng đáng 2x
Kết quả 2021 của ASM có thể tạo đột biến rất lớn. Năm 2019 khi ASM chưa có đóng góp nhiều từ điện mặt trời thì lợi nhuận asm đã đạt 816 tỷ và eps 2.4 k. Khi 2021 dịch bệnh kết thúc HĐKQ trở lại bình thường của các mảng BĐS, CÁ tra, Du lịch Khách sạn và với sự đóng góp của mảng NNMT, khi đó lợi nhuận ASM có thể trở lại mốc 1200 tỷ. VÀ EPS đạt 4.5-5K
Như vậy, với tương lai tươi sáng của ASM, ASM xức đang trở thành một siêu phẩm tiếp theo sau các siêu phẩm mà tôi đã phân tích:
DBC- tăng gấp 4 lần
HSG- Tăng gấp 3 lần
Nhà đầu tư đọc kỹ báo cáo thường niên 2018-2019( à lưu ý Asm 2019 đã trả cổ tức tiền 1000d/ cổ phiếu) tôi cho anh Thuấn 10 điểm vì điều này
…..
Quan điểm cá nhân, không khuyến nghị mua bán, NDT tự chịu trách nhiệm về các QD của mình.