HNM - Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu

HNM là mã gì?

Hà Nội Milk đó bạn.

Nếu tính toán thận trọng thì KQKD năm 2024 chỉ 50 tỷ (ước bằng 2023) + 15 tỷ chi phí thuê tài chính + 5 tỷ chi phí lãi vay thì rơi vào khoảng 70 tỷ
Với vốn ĐL 444 tỷ thì ROE ~ 15.1%, EPS ~ 1.576đ/cp, BV ~ 12.000đ/cp
Nếu định giá P/E ~ 10 lần thì giá không dưới 15k/cp
Nếu định giá P/B ~ 1,5 lần thì giá ~ 18k/CP
Còn nếu tính theo tốc độ tăng trường doanh thu và lợi nhuận hiện tại thì giá mục tiêu sẽ gấp đôi
Những tính toán trên là dựa trên KQKD, chưa tính đến những tài sản mà doanh nghiệp hiện có

Để im cho bán hết đi bác, mấy ae vẫn đang gom

Cá mập toàn đi lệnh 5-10k với cái vol sida thế này thì chắc phải gom đến tết mới đủ hàng, dự sẽ còn gập ghềnh lắm

- Quý I/2024 báo lãi tăng trường
- Quý II/2024 PHT 20tr CP (đợt 2)
- Quý III/2024 họp ĐHCĐ lên phương án chuyển sàn
- Quý IV/2024 lại báo lãi tăng trưởng, đạt doanh thu 1000 tỷ. Nếu tạm tính biên lãi gộp trước thuế là 7% thì LNST khoảng 56 tỷ ~ EPS khoảng 870đ/CP (64,4tr CP)
Với kịch bản này thì giá hiện tại là phù hợp cho HNM
Nhưng nếu nhìn lại thì HNM đang có khá nhiều KEY để cải thiện hiệu quả kinh doanh khi mà biên lãi gộp chỉ sấp xỉ 1/2 so với MCM (17,7% so với 32%)
Nếu xét về vị trí địa lý thì HNM khá vượt trội so với MCM
Có bác nào ở gần dự án trồng cỏ nuôi bò của HNM thì chạy qua ngó giúp mình với!!!

- Quý II/2024 PHT 20tr CP (đợt 2), Đến thời hạn cho giao dịch bổ xung 24.4 triệu đã phát hành. Chứ không phải phát hành thêm. Phần này bác kiểm tra lại thông tin.

Trong nghị quyết 2022 kết hoạch phát hành tổng 44,4tr CP (trong đó có 14,4tr hoán đổi nợ) chia làm 2 đợt.
Vừa rồi là đợt 1, đợt 2 sau đợt 1 6 tháng

--- Gộp bài viết, Feb 28, 2024, Bài cũ: Feb 28, 2024 ---

Khi lượng CP lưu hành tăng -> Thanh khoản tăng -> nhiều người mua sữa của HNM để uống thử -> doanh thu tăng -> ... -> ??? -> !!!

Sao tôi chỉ thấy phát hành tăng vốn lên 444 tỷ, có thâý chỗ nào nói là phát hành thêm 444 tỷ nữa đâu nhỉ?