HPG - TRÚT BỎ GÁNH NẶNG: 7x hay 8x trong 2021

Hi các bác, và các cao thủ trên F319.
Em post bài này chủ yếu để trao đổi và định giá ngắn HPG. Hi vọng các bác broker rảnh ko vào phá đám vì HPG cổ phiếu quốc dân này thì chắc ai cũng nói đến rồi, việc định giá này để dành cho F0 hay những ai cùng quan điểm trao đổi thôi. Nội dung trong video:


1) Chiến lược HPG trong ĐHCĐ:
Tối ưu hệ sinh thái, Hoà Phát sẽ tập trung phát triển 4 mảng chính bao gồm:

1. Tổng công ty Gang thép
   
   
2. Tổng công ty sản phẩm thép
   
   
3. Tổng công ty nông nghiệp
   
   
4. Tổng công ty bất động sản
   

• Ông Long và gia đình muốn gia tăng sở hữu
  
  
• HPG đang coi dự án sản xuất Container là 1 cơ hội vì nhu cầu cao Container trên toàn thế giới mà thép chiếm 80% nvl chế tạo ra container.
  
  
• Kế hoạch phát triển 10 năm của Hoà Phát đã có kế hoạch làm Dung Quất 2. Giai đoạn 2 tương đối thuận lợi. Nhưng giai đoạn 2 xây dựng chủ yếu là thép nên chi phí xây dựng DQ2 cũng sẽ đắt đỏ và tốn kém, đồng thời phải xây dựng thêm cảng.

2) Kỳ vọng

1. Kỳ vọng tăng giá vẫn còn rất mạnh mẽ vì tăng trưởng lợi nhuận từ Giá đầu ra và nhu cầu vẫn duy trì lớn. P/E có thể kỳ vọng lên 15 thay vì 13 như hiện tại.
   
   
2. Chính sách in tiền => Siêu chu kỳ hàng hóa vẫn đang diễn ra
   

• Quý 1/2020, HPG lãi sau thuế 2.300 tỷ, như vậy quý này gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.
  
  
• Giá thép tăng 50% so với đầu năm. KHKD với LNST là tầm 18000 tỷ trong 2021 là thận trọng. Nhiều CTCK có thể tăng lên 28000 - 30000 tỷ. Nếu như giá thép tiếp tục đà tăng giá như hiện tại.
  
  
• Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, các dự báo trước đó nói giá thép sẽ chỉ tăng tối đa là hết quý 2/2021. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang thay đổi, nhiều dự báo điều chỉnh giá thép có thể tăng hết quý 3/2021.
  
  
  Tóm lại, em kỳ vọng HPG cuối năm nay tầm 8x trong 1 bối cảnh Vnindex ko tạo đỉnh dài hạn trên này. Các bác cho ý kiến trao đổi nhé! Mặc dù giá cao rồi nhưng có thể vẫn còn lên giá cao nữa.