ILB siêu cổ phiếu khu công nghiệp

Bạn làm ở công ty nào, có vẻ am hiểu về ngành logistics. Những cái bạn nói đều đúng, do hiện tại ILB chỉ là đích bảo thuế chưa phải là điểm thông quan. Nếu được bạn hãy cho mình sđt để ae giao lưu, những điều này trong BCTC không phải ai cũng nhìn ra như bạn. Về dài hạn thì ILB sẽ tăng trưởng như IST trong quá khứ vì phương thức kinh doanh - cơ cấu cổ đông - và lịch sử phát triển tương tự nhau và triển vọng dại hạn của ILB phải nó là rất tốt do vị trí địa lý quá đẹp để phát triển kho và depot, bên cạnh quỹ đất lớn.

Mình là nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi bạn, ko làm trong ngành Logistic. Đã inbox bác số điện thoại.

Tổng công ty Tân Cảng chiếm 36%...1 trong 7 Nắm đấm thép của NN

ILB dạo này thế nào mà giảm nhiều thế các cụ nhỉ

Chủ pic chốt lãi xong rồi thì nó giảm thôi

ILB test lại hỗ trợ rồi đấy bạn, cần lượng cầu mới vào thay thế bổ sung

ILB thực sự rất tốt, đặc biệt trong năm 2021,mình xin đưa ra nhận định của mình cho cả nhà yên tâm, nếu mình chưa đủ uy tín thì các bác có thể xem các bài viết của mình về IDV, HPG, CKG, SWC trước đây

1. Trong ngắn hạn 2021, động lực tăng trưởng mạnh từ
- Việc lượng hàng xuất nhập khẩu tại khu vực HCM và Cái Mép vẫn tăng trưởng rất tốt kéo theo nhu cầu kho ngoại quan và kho bảo thuế tại khu vực
- Việc cho thuê 38ha TVC năm 2021 bắt đầu ghi nhận đủ 6 tỷ/năm so với năm trước chỉ có 4 tỷ LNST do TVC bắt đầu hoạt động từ H2/2020, cái đáng nói là dịch vụ đi kèm ILB hợp tác vs TVC như vận tải, dịch vụ kho (bốc xếp, dán nhãn, đóng gói, nâng hạ), tờ khai hải quan sẽ phát triển mạnh. Đặc biệt TVC đang là DN lớn trong ngành gỗ VN tại khu vực Nam Bộ
- Nghị định 10/2020 về việc tăng phí hạ tầng cảng khu vực HCM thêm 2,2-4,4 triệu/cont 20-40 ( trong khi cont hàng từ Châu Âu, Châu Mỹ về VN có 4-6triệu/TEU) khiến cho các KH có nhà máy tại Bình Dương, Đồng Nai buộc phải lưu kho bảo thuế và kho ngoại quan về lại khu vực Bình Dương và Đồng Nai, trong khi nếu các bác hiểu ngành thực sự kho tại hai khu vực này không còn
- BCTC Q1 tăng trưởng DT +20%, LNST +16-20% bước đầu ghi nhận đà tăng trưởng từ 3 yếu tố trên.

2. Trong trung hạn
- Việc công bố cảng cạn thì ILB được hưởng lợi rất lớn các mảng hiện đang khi thác dưới công suất như: Bãi depot, vận tải, Kho lạnh. Đồng thời đẩy nhanh được hoạt động cho thuê kho ngoại quan, kho bảo thuế và kho phân phối. Dự kiến có được giấy phép cảng cạn riêng mảng vận tải DT phải tăng trưởng gấp 2-3 lần và doanh thu depot (ông này siêu lợi nhuận) tăng trưởng lên mức 40 tỷ đồng tăng trưởng gấp 8 lần. Lưu ý hơn khu vực từ Tân Cảng Long Bình chiều ra Cái Mép đang thiếu depot

3. Trong dài hạn

Quỹ đất bộ quốc phòng đang sẵn có có thể mở rộng cho ILB ở mức THÊM 500ha, so với con số hiện tại là 240 ha, ILB có thể tăng trưởng gấp hơn 3 lần. Nếu chúng ta thận trọng cho rằng Bộ quốc phòng chỉ giao 200-300ha nữa thì ILB vẫn rất ngon

Chưa kể các lợi thế khác về vị trị địa lý khiến ILB có thể tăng giá từ 5-10% các KH mỗi năm. Thực sự quá tốt.

Nếu chúng ta chỉ định giá lại Book value theo BCTC 2020 kiểm toán của ILB, điều chỉnh lại các khoản không thực sự là nợ phải trả như: tạm ứng Sonadezi Long Bình, Tạm Ứng-Ký Quỹ của các khách hàng và cọng ngược chúng vồn VCSH thì giá trị của ILB đã 35.000/CP, chưa kể 50ha GD2 chưa cho thuê + tiềm năng từ công bố cảng cạn + 500ha có thể tiếp tục phát triển

Đồng thời mua ở giá 26.000 đồng/CP, chúng ta được hưởng divident yield 6% năm vẫn rất tốt so với lãi suất ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Nghĩa là trong bất kỳ trong hợp nào k như kỳ vọng, chúng ta vẫn có được mức an toàn vốn rất lớn và được hưởng lãi tốt so với lãi suất ngân hàng

chưa có BCTC quý 1 bác nhỉ ILB đồng y là sẽ rất tốt trong dài hạn là cp để đầu tư lâu dài ổn định

Bác phân tích hay quá, nhưng DN nào cũng có rủi ro tiềm ẩn, vậy rủi ro của ILB là gì, bác phân tích giúp a e tham khảo dc k? tks.