KSB - Đáy lợi nhuần - Chân sóng chu kỳ 2 năm

Tổng quan
Vốn hóa 2334.7 tỷ
KLGD TB15D 2511 nghìn cổ
KLCP lưu hành (D) 114.4 triệu cổ
P/B (D) 0.9 lần
P/E (D) 44.2 lần

KSB là cái tên sáng giá trong ngành vật liệu xây dựng với cơ hội tăng trưởng tốt trong giai đoạn đầu tư công bùng nổ. KSB đang khai thác chính tại 3 mỏ đá lớn: (1) mỏ Tân Mỹ (Bình Dương) với trữ lượng 22tr m3 đá nguyên khối; (2) mỏ Thiện Tân 7 (Đồng Nai) với trữ lượng 5,3tr m3; (3) mỏ Tam Lập 3 (Bình Dương) với trữ lượng 10,7tr m3.
Các mỏ đá (thuộc địa phận Đồng Nai, Bình Dương) đều có vị trí thuận lợi tới các đại dự án đầu tư công như sân bay Long Thành, đường vài đai 3 TP.HCM, hay tuyến cao tốc Bắc Nam. Đầu ra sản phẩm khoáng sản của KSB luôn được đảm bảo, cùng với đóng góp mới từ mỏ Tam Lập 3.

Chi phí tài chính của KSB tăng mạnh trong giai đoạn 2019 đến 2022 đây là quá trình mà doanh nghiệp phải mở rộng và MA nhiều dự án . Nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi đã làm giảm thu nhập trong thời gian vừa qua, hiện nay khi đã MA xong VLB doanh nghiệp có 1 nguồn thu ổn định từ đây, cũng như các dự án KCN mới của DN đáp ứng đủ dòng tiền trong tương lai.
Lũy kế cả năm 2024, doanh thu đạt 401,28 tỷ đồng, giảm 24,09% so với cùng kỳ, lợi nhuận lũy kế đạt 52,87 tỷ đồng, giảm 28,33% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 4/2024, chi phí tài chính giảm 35,74% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 35,8% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty công ty thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2024, nguyên giá tài sản cố định đạt 469,16 tỷ đồng vào cuối quý 4/2024.


Cao tốc TPHCM - THủ dầu một - Chơn Thành : KSB sẽ là đơn vị cung cấp nguyên vật cho dự án. Hiện Cao tốc đã bắt đầu khởi công từ Mùng 5 tết . ( https://vov.vn/xa-hoi/binh-duong-kh...hu-dau-mot-chon-thanh-sau-tet-post1145213.vov)

Mỏ Tân lập 3 bắt đầu đi vào vào vận hành chính thức https://bimico.com.vn/2024/11/19/mo-da-xay-dung-tam-lap-3-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong/

KCN Đất cuốc tiếp được mở bật đèn xanh dự kiến sẽ mở rộng trong quý 2 ( Khu công nghiệp 523 ha của Khoáng sản Bình Dương (KSB) được “bật đèn xanh”

Kế hoạch tái cơ cấu của DN đã diễn ra mạnh trong năm vừa qua khi loại bỏ và bán lại những dự án cồng kềnh ==> Dự đây sẽ khoản thu nhập đột biến trong năm nay. Và tăng trưởng trong 2 năm tới.

Với định giá hợp lý vùng mua đáy 1 dài hạn 18.5 . Vùng đáy 2 là 20.
Mục tiêu (1) 22.5
(2) 26
(3) 35

Link bài viết cũ : https://f319.com/threads/ksb-tinh-hoa-tu-thu-thach-kim-cuong-tu-da.1883007/