THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN
Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

KSS sẽ tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thanhbs, Jun 22, 2010.

Có 1006 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 05:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 2 of 3

thread_has_x_view_and_y_reply

coca71 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 2, 2010

Likes Received:

125

#11

22/06/2010, 22:11

thanhbs said: ↑

KSS --- mỏ vàng 2010

Khi xưa, chắc nhiều bác vẫn còn nhớ, tôi là một trong những người đầu tiên phát hện, phân tích và đặt cho DRC cái tên: Viên kim cương trên sàn HOSE: xin xem lại bài viết này lúc tôi còn dùng blog: http://vn.360plus.yahoo.com/x30pli/article?mid=450. Khi đó DRC đã tăng giá từ 1x lên 3x và nhiều bác không thể ngờ được, một ngày kia DRC lên đến mức giá 180. Điều gì đã làm cho DRC lên giá ghê ghớm như vậy? Đó chính là thông tin kết quả lợi nhuận cực tốt của DRC.
Nhìn lại lịch sử những mã cổ phiếu đã giúp nhà đầu tư đổi đời trong thời gian qua, tôi thấy rằng cứ mỗi năm lại có 1 hoặc vài mã, cụ thể:

Năm 2006: BMC tăng giá từ mức 7,800 đồng lên 276,000 đồng tương ứng mức tăng 35 lần( đây là giá mà tôi đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)
Năm 2007: SJS tăng giá từ 10,000 lên 133,000 tương ứng mức tăng 13.3 lần (đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)
Năm 2008: VSP tăng giá từ 13,000 lên 98,000 tương ứng mức tăng 7.5 lần (đã quy đổi việc chia cổ phiếu thưởng)
Năm 2009: DRC tăng từ 15,000 lên 180,000 tương ứng mức tăng 12 lần
Vậy đâu sẽ là Mã của năm 2010? Theo tôi đó chính là KSS
KSS là một doanh nghệp có quy mô lớn trong ngành khai thác khoáng sản, trước đây hoạt động chính của KSS là xây lắp nhưng kể từ năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động chủ đạo và mang về nguồn thu chính cho KSS.

Cụ thể trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của KSS chỉ là 1.89% thì trong năm 2008 là 30.8% và trong 9 tháng đầu năm 2009 là 77.74% (xin vui lòng xem trang 27 của bản cáo bạch).

Điều này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao vì hoạt động khai thác khoáng sản là một hoạt động mang lại siêu lợi nhuận và KSS đang tiến rất mạnh vào lĩnh vực này, ngoài ra cần lưu ý là trong tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 là 158 tỷ đồng thì có đến 104.5 tỷ đồng đến từ hoạt động khai thác quặng sắt. Dù đây là năm đầu tiên công ty khai thác quặng sắt nhưng chỉ trong 9 tháng đã mang về doanh thu hơn 100 tỷ, chứng tỏ các mỏ của KSS là rất tiềm năng và khả thi. Đó là chưa kể giá quặng sắt đang tăng lên 30-50% vào năm 2010 và KSS đã bắt đầu vận hành khai thác thêm các mỏ vàng…Tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở các phần sau về doanh thu của KSS sẽ thế nào trong năm 2010 đối với hoạt động khai khoáng này.

Hiện tại KSS có 7 mỏ quặng, cụ thể như sau:

1) Mỏ vàng sa khoáng Là Nàng, Lương Thượng, Na Rì, Bắc Kạn:

Trong đó đã lắp đặt hoàn chỉnh 5 dây chuyền nhưng trong quý 1 chỉ mới vận hành khai thác được 2 dây chuyền và kết quả rất khả quan, vì mới đây KSS đã công bố trên website rằng hoạt động khai thác vàng đã góp phần đáng kể vào doanh thu của KSS trong quý 1 năm 2010. LN dự kiến quý 1 năm 2010 của KSS là khoảng 25 tỷ trong khi LN cả năm 2009 chỉ có khoảng 32 tỷ (tương đương 1 quý lãi 8 tỷ), nghĩa là hoạt động khai thác vàng đã góp thêm 25-8 = 17 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 năm 2010.

Nói cách khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác VÀNG sa khoáng của KSS sẽ vào khoảng 17 tỷ * 4 quý = 68 tỷ đồng trong năm 2010. Đó là chỉ mới tính cho 2 dây chuyền khai thác. Nếu khai thác hết 5 dây chuyền thì LN = 68*5/2 = 170 tỷ đồng.

Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/quy-1-...oc-thue/63/vi/

2) Mỏ quặng sắt tại khu vực Pù O, Quảng Bạch Chợ Đồn, Bắc kạn:

Trữ lượng 836,927 tấn và khoảng 1 triệu tấn trong vùng phụ cận, nhà máy có công suất khai thác 52,500 tấn/năm và đã đi vào hoạt động từ năm 2009, doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt trong 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ tương đương tỷ trọng đóng góp 65.8% trong tổng 158 tỷ doanh thu của KSS. Nói cách khác doanh thu cả năm từ hoạt động này sẽ vào khoảng 104*4/3 = 138 tỷ (104 tỷ là doanh thu chỉ mới 3 quý)

Tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động xây lắp là 8%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là 22%, nghĩa là lợi nhuận từ khai thác quặng sắt trong 9 tháng năm 2009 của KSS là 104*22%= 23 tỷ đồng. Tức cả năm vào khoảng 30 tỷ.

Năm nay giá quặng sắt dự kiến tăng tối thiểu là 30% thì KSS sẽ có thêm khoảng 138%30% = 41 tỷ tăng thêm từ tăng giá bán quặng sắt.

Do đó Lợi nhuận từ hoạt động khai thác quặng SẮT trong năm 2010 của KSS sẽ là 30 tỷ + 41 tỷ = 71 tỷ.

3) Mỏ chì kẽm đa kim:

KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên hiện vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì nhà nước không được Xuất khẩu Quặng Thô (chì, kẽm). Hiện KSS đang gấp rút đàm phán để mua lại nhá máy kẽm Tepark của Thái Lan và nhiều khả năng KSS sẽ đàm phán xong và thực hiện khai thác ngay trong năm 2010 bởi lợi nhuận từ hoạt động khai thác chì kẽm là rất lớn do giá bán cao (> 2500 USD/tấn), nếu thành công thì hoạt động này sẽ mang lại doanh thu và LN khủng khiếp cho KSS vì công suất của nhà máy Tepark là 24000 tấn/năm. Doanh thu sẽ là 24,000*2500 = 60 triệu USD.

Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/kss-la...i-lan-e/39/vi/

4,5,6,7) Ngoài ra còn các mỏ khác: các mỏ đang khai thác là Mỏ quặng silic, Mỏ đá hoa cương, Mỏ đá vôi trắng...và các mỏ đang có kế hoạch khai thác ngay trong năm 2010 là mỏ Nephenyl-synite dùng trong công nghệ hạt nhân.

Thêm vào đó, mới đây KSS chính thức Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Xem link: http://www.narihamico.vn/SKVC/tong-c...ieu-usd/68/vi/

Như vậy, từ việc trình bày bên trên, chúng ta thấy LN ngay trước mắt 2010 của KSS sẽ rất tốt:

Hoạt động khai thác vàng: 68 tỷ (chỉ tính 2 dây chuyền)
Hoạt động khai thác quặng sắt: 71 tỷ
Hoạt động khác: 10 tỷ
Tổng cộng LN dự kiến của năm 2010 là 149 tỷ, tương ứng mức EPS =149/11.8 = 12,600 đồng. Đây là con số rất khiêm tốn và thận trọng. Tôi kì vòng con số thực tế sẽ còn cao hơn vì LN 68 tỷ từ khai thác vàng tôi chỉ mới tính có 2 dây chuyền.

Trở lại vấn đề, ngày 13/01/2010, Công ty chứng khoán Thăng Long có đưa ra bản phân tích KSS, trong đó kết luận như sau:

“Với tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2009 cùng với thông tin về các mỏ quặng của doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng KSS sẽ hoàn thành được kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay. Với hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, EPS của doanh nghiệp đạt khoảng 2,712 đồng. Dựa trên phương pháp định giá PE, chúng tôi đưa ra mức giá hiện tại 84,000 đồng/cp cho cổ phiếu KSS. Về dài hạn, theo kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của công ty, EPS đạt khoảng 5000 thì giá trong dài hạn là 130 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong cả ngắn và dài hạn”.

Như vậy, vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.

Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.

Kết luận:

Bài viết này không mang ý nghĩa hô hào hay PR cho KSS, mà chỉ đưa ra những lập luận và con số về KSS và tôi cho rằng tiềm năng của KSS là quá lớn.

Về mặt cơ bản, với 1 công ty khai thác khoáng sản như KSS có EPS trên 10,000 thì giá không thể thấp hơn 150,000. Ngoài ra về mặt kĩ thuật, KSS đang hình thành mọt vòng lượn đáy hoàn hảo đến chinh phục ngưỡng giá >103. Đối với DRC mức giá thục tế sau đó đã phá vỡ mọi mô hình, do đó chúng tôi đưa ra mức giá 103 chỉ có tính chất tham khảo cho KSS và chúng tôi kì vọng giá KSS sẽ tăng đến mức hợp lý về giá trị cơ bản.

Tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua vào KSS ngay trong các phiên tới và nắm giữ lâu dài, chắc chắn KSS sẽ là một trong những cổ phiếu ấn tượng nhất trên sàn chứng khoán trong năm 2010. Việc mua vào nên canh giá tốt hoặc vào những phiên giảm điểm, tránh việc tranh mua giá trần không cần thiết, khi mua xong cũng đừng kì vọng KSS sẽ tăng mạnh ngay hoặc nếu KSS có điều chỉnh giảm 1 chút cũng không cần lo lắng.
>" border="0" alt="" src="/images/smilies/15.gif" smilieid="23" />

Quan điểm cá nhân:

Phiên giao dịch sáng nay 25/3, Vnindex giảm 8.73đ, một mức giảm khả mạnh do đa số nhà đầu tư lo ngại việc tăng LSCB, ảnh hưởng từ việc phân tích của ngân hàng HSBC là khả năng chính phủ sẽ tăng LSCB trước sức ép lạm phát cao. Nhưng sau đó thì SBV cũng công bố LSCB không tăng, thế là các bác yếu tim đã bán hết hôm nay và khả năng bán đúng đáy khá cao.
Hiện tại Vnindex đang gần ở ngưỡng hỗ trơ tâm lý 500, và có thể nói mốc này là mốc khá vững đc test nhiều lần trong quá khứ do đó khả năng ngày mai lực cầu bắt đáy rất mạnh tại ngưỡng này. Bên cạnh đó, các tin tức tiêu cực lần lượt đc công bố đều đã phản ánh hết vào chart vnindex trong những phiên gần đây nên khả năng nhà đầu tư đã bão hòa với những tin xấu. Như vậy, chúng ta có thể kì vọng Vnindex bức ngưỡng KC rất mạnh 540, KC kết hợp giữa một downtrend trong quá khứ đến hiện tại.
Tuy nhiên, tại Việt nam, chính sách tiền tệ thường có độ trễ từ 5-7 tháng nên đỉnh điểm tác động của lạm phát có thể rơi vào tháng 4 hoặc tháng 5. Như vậy, trước mắt áp lực lạm phát cao sẽ tác động đến chính sách tiền tệ ,chính sách lãi suất cơ bản, lãi suất thỏa thuận, tỷ giá VND/USD, cũng như thị trường chứng khoán và các kênh đầu tư khác.

Trở lại với cp KSS, tuy hôm nay Vnindex đóng cửa giảm hơn 8đ, nhưng em nó vẫn đi ngược thi trường tăng trần chứng tỏ các cá mập vẫn đang rình em này và sẵn sàng hấp thụ bất cứ cp nào đc bán ra. Với tiềm năng như thế thì việc em ấy đi ngược thì trường là điều đương nhiên. TLS và các tổ chức khác định giá thằng này rất cao, do đó việc mua và tích trữ KSS đến hết 2010 khả năng ăn tối thiểu 200%

Bên cạnh đó, trên quan điểm kỹ thuật thì KSS đang hình thành mẫu hình rounding bottom và volume lũy tiến tăng dần cũng như trung bình lệnh mua trong những phiên gần đây luôn cao hơn trung bình lệnh bán nên có thể kì vọng KSS bức qua 7x và tiến tới 10x trong tháng 4 này, còn xa hơn thì để thị trường định đoạt vậy
Trước mắt mốc 7x vẫn là ngưỡng KC kỹ thuật khá cứng, khả năng tàu sẽ rung lắc rất mạnh trước khi tiến đến mốc 10x nên các cổ đông KSS hãy ngồi vững, tàu sẽ rất sốc. Mọi điều chỉnh sẽ là cơ hội gôm thêm hàng giá rẻ, chúc các cổ đông sang năm lời em này trên 200% như thằng BMC, DRC,...
Click to expand...

bài viết này cũ quá phải không bác. sao lại phiên sáng nay ngày 25/3 vnindix giảm 8.73 đ

cho thuê căn hộ themanson 3 phòng ngủ sàn gỗ, 1 phòng khách, 2 wc, căn góc, lầu cao, ban công thoáng đẹp, diện tích 107m. nhà mới chưa ở, gần đại học RIMIT, Q7, đối diện conic khu 13e. được miễn phí gửi 2 xe máy / căn hộ. giá 5,5 triệu. liên hệ chính chủ 0932745050.

Loan tin | Like |Report
phuongps Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jan 2, 2007

Likes Received:

23

#12

22/06/2010, 22:12

tuananhckpro4 said: ↑

Dj đang xanh các bác ơi.
Click to expand...

Không quan trọng lắm, trừ phi nó rơi trên 3%. TT hôm nay GD rất ổn

============

.......PhuongPS......

Loan tin | Like |Report
phuongps Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jan 2, 2007

Likes Received:

23

#13

22/06/2010, 22:15

coca71 said: ↑

thanhbs said: ↑

KSS --- mỏ vàng 2010

Click to expand...

bài viết này cũ quá phải không bác. sao lại phiên sáng nay ngày 25/3 vnindix giảm 8.73 đ
Click to expand...

Chính xác ! Nó xuất hiện khi KSS 4x sau đó phi lên 9x. Giờ này tái bản cho KSS 6x lên...tùy hỷ![};-[};-[};-

============

.......PhuongPS......

Loan tin | Like |Report
sonntraha Thành viên rất tích cực

Joined:

Jan 27, 2010

Likes Received:

11

#14

22/06/2010, 22:19

Chỉ biết tích luỹ KSS giá này bét 100% liều 200 300%

Can đảm gia tăng khi người ta dám liều và nỗi sợ sệt cũng gia tăng khi người ta do dự.
Trong tì́nh thế nguy cấp, sự liều lĩnh thay thế cho sự khôn ngoan [};-

Loan tin | Like |Report
phuongps Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jan 2, 2007

Likes Received:

23

#15

22/06/2010, 22:23

sonntraha said: ↑

Chỉ biết tích luỹ KSS giá này bét 100% liều 200 300%
Click to expand...

LN từ 100-300% thì chỉ có những người thật hiểu giá trị và tiềm năng của em nó mới dám đưa ra con số hấp dẫn như vậy![};-[};-

============

.......PhuongPS......

Loan tin | Like |Report
Seedort Thành viên quen thuộc

Joined:

Feb 26, 2010

Likes Received:

0

#16

22/06/2010, 22:25

thanhbs said: ↑

KSS --- mỏ vàng 2010

Khi xưa, chắc nhiều bác vẫn còn nhớ, tôi là một trong những người đầu tiên phát hện, phân tích và đặt cho DRC cái tên: Viên kim cương trên sàn HOSE: xin xem lại bài viết này lúc tôi còn dùng blog: http://vn.360plus.yahoo.com/x30pli/article?mid=450. Khi đó DRC đã tăng giá từ 1x lên 3x và nhiều bác không thể ngờ được, một ngày kia DRC lên đến mức giá 180. Điều gì đã làm cho DRC lên giá ghê ghớm như vậy? Đó chính là thông tin kết quả lợi nhuận cực tốt của DRC.
Nhìn lại lịch sử những mã cổ phiếu đã giúp nhà đầu tư đổi đời trong thời gian qua, tôi thấy rằng cứ mỗi năm lại có 1 hoặc vài mã, cụ thể:

Năm 2006: BMC tăng giá từ mức 7,800 đồng lên 276,000 đồng tương ứng mức tăng 35 lần( đây là giá mà tôi đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)
Năm 2007: SJS tăng giá từ 10,000 lên 133,000 tương ứng mức tăng 13.3 lần (đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)
Năm 2008: VSP tăng giá từ 13,000 lên 98,000 tương ứng mức tăng 7.5 lần (đã quy đổi việc chia cổ phiếu thưởng)
Năm 2009: DRC tăng từ 15,000 lên 180,000 tương ứng mức tăng 12 lần
Vậy đâu sẽ là Mã của năm 2010? Theo tôi đó chính là KSS
KSS là một doanh nghệp có quy mô lớn trong ngành khai thác khoáng sản, trước đây hoạt động chính của KSS là xây lắp nhưng kể từ năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động chủ đạo và mang về nguồn thu chính cho KSS.

Cụ thể trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của KSS chỉ là 1.89% thì trong năm 2008 là 30.8% và trong 9 tháng đầu năm 2009 là 77.74% (xin vui lòng xem trang 27 của bản cáo bạch).

Điều này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao vì hoạt động khai thác khoáng sản là một hoạt động mang lại siêu lợi nhuận và KSS đang tiến rất mạnh vào lĩnh vực này, ngoài ra cần lưu ý là trong tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 là 158 tỷ đồng thì có đến 104.5 tỷ đồng đến từ hoạt động khai thác quặng sắt. Dù đây là năm đầu tiên công ty khai thác quặng sắt nhưng chỉ trong 9 tháng đã mang về doanh thu hơn 100 tỷ, chứng tỏ các mỏ của KSS là rất tiềm năng và khả thi. Đó là chưa kể giá quặng sắt đang tăng lên 30-50% vào năm 2010 và KSS đã bắt đầu vận hành khai thác thêm các mỏ vàng…Tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở các phần sau về doanh thu của KSS sẽ thế nào trong năm 2010 đối với hoạt động khai khoáng này.

Hiện tại KSS có 7 mỏ quặng, cụ thể như sau:

1) Mỏ vàng sa khoáng Là Nàng, Lương Thượng, Na Rì, Bắc Kạn:

Trong đó đã lắp đặt hoàn chỉnh 5 dây chuyền nhưng trong quý 1 chỉ mới vận hành khai thác được 2 dây chuyền và kết quả rất khả quan, vì mới đây KSS đã công bố trên website rằng hoạt động khai thác vàng đã góp phần đáng kể vào doanh thu của KSS trong quý 1 năm 2010. LN dự kiến quý 1 năm 2010 của KSS là khoảng 25 tỷ trong khi LN cả năm 2009 chỉ có khoảng 32 tỷ (tương đương 1 quý lãi 8 tỷ), nghĩa là hoạt động khai thác vàng đã góp thêm 25-8 = 17 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 năm 2010.

Nói cách khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác VÀNG sa khoáng của KSS sẽ vào khoảng 17 tỷ * 4 quý = 68 tỷ đồng trong năm 2010. Đó là chỉ mới tính cho 2 dây chuyền khai thác. Nếu khai thác hết 5 dây chuyền thì LN = 68*5/2 = 170 tỷ đồng.

Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/quy-1-...oc-thue/63/vi/

2) Mỏ quặng sắt tại khu vực Pù O, Quảng Bạch Chợ Đồn, Bắc kạn:

Trữ lượng 836,927 tấn và khoảng 1 triệu tấn trong vùng phụ cận, nhà máy có công suất khai thác 52,500 tấn/năm và đã đi vào hoạt động từ năm 2009, doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt trong 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ tương đương tỷ trọng đóng góp 65.8% trong tổng 158 tỷ doanh thu của KSS. Nói cách khác doanh thu cả năm từ hoạt động này sẽ vào khoảng 104*4/3 = 138 tỷ (104 tỷ là doanh thu chỉ mới 3 quý)

Tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động xây lắp là 8%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là 22%, nghĩa là lợi nhuận từ khai thác quặng sắt trong 9 tháng năm 2009 của KSS là 104*22%= 23 tỷ đồng. Tức cả năm vào khoảng 30 tỷ.

Năm nay giá quặng sắt dự kiến tăng tối thiểu là 30% thì KSS sẽ có thêm khoảng 138%30% = 41 tỷ tăng thêm từ tăng giá bán quặng sắt.

Do đó Lợi nhuận từ hoạt động khai thác quặng SẮT trong năm 2010 của KSS sẽ là 30 tỷ + 41 tỷ = 71 tỷ.

3) Mỏ chì kẽm đa kim:

KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên hiện vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì nhà nước không được Xuất khẩu Quặng Thô (chì, kẽm). Hiện KSS đang gấp rút đàm phán để mua lại nhá máy kẽm Tepark của Thái Lan và nhiều khả năng KSS sẽ đàm phán xong và thực hiện khai thác ngay trong năm 2010 bởi lợi nhuận từ hoạt động khai thác chì kẽm là rất lớn do giá bán cao (> 2500 USD/tấn), nếu thành công thì hoạt động này sẽ mang lại doanh thu và LN khủng khiếp cho KSS vì công suất của nhà máy Tepark là 24000 tấn/năm. Doanh thu sẽ là 24,000*2500 = 60 triệu USD.

Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/kss-la...i-lan-e/39/vi/

4,5,6,7) Ngoài ra còn các mỏ khác: các mỏ đang khai thác là Mỏ quặng silic, Mỏ đá hoa cương, Mỏ đá vôi trắng...và các mỏ đang có kế hoạch khai thác ngay trong năm 2010 là mỏ Nephenyl-synite dùng trong công nghệ hạt nhân.

Thêm vào đó, mới đây KSS chính thức Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Xem link: http://www.narihamico.vn/SKVC/tong-c...ieu-usd/68/vi/

Như vậy, từ việc trình bày bên trên, chúng ta thấy LN ngay trước mắt 2010 của KSS sẽ rất tốt:

Hoạt động khai thác vàng: 68 tỷ (chỉ tính 2 dây chuyền)
Hoạt động khai thác quặng sắt: 71 tỷ
Hoạt động khác: 10 tỷ
Tổng cộng LN dự kiến của năm 2010 là 149 tỷ, tương ứng mức EPS =149/11.8 = 12,600 đồng. Đây là con số rất khiêm tốn và thận trọng. Tôi kì vòng con số thực tế sẽ còn cao hơn vì LN 68 tỷ từ khai thác vàng tôi chỉ mới tính có 2 dây chuyền.

Trở lại vấn đề, ngày 13/01/2010, Công ty chứng khoán Thăng Long có đưa ra bản phân tích KSS, trong đó kết luận như sau:

“Với tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2009 cùng với thông tin về các mỏ quặng của doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng KSS sẽ hoàn thành được kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay. Với hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, EPS của doanh nghiệp đạt khoảng 2,712 đồng. Dựa trên phương pháp định giá PE, chúng tôi đưa ra mức giá hiện tại 84,000 đồng/cp cho cổ phiếu KSS. Về dài hạn, theo kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của công ty, EPS đạt khoảng 5000 thì giá trong dài hạn là 130 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong cả ngắn và dài hạn”.

Như vậy, vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.

Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.

Kết luận:

Bài viết này không mang ý nghĩa hô hào hay PR cho KSS, mà chỉ đưa ra những lập luận và con số về KSS và tôi cho rằng tiềm năng của KSS là quá lớn.

Về mặt cơ bản, với 1 công ty khai thác khoáng sản như KSS có EPS trên 10,000 thì giá không thể thấp hơn 150,000. Ngoài ra về mặt kĩ thuật, KSS đang hình thành mọt vòng lượn đáy hoàn hảo đến chinh phục ngưỡng giá >103. Đối với DRC mức giá thục tế sau đó đã phá vỡ mọi mô hình, do đó chúng tôi đưa ra mức giá 103 chỉ có tính chất tham khảo cho KSS và chúng tôi kì vọng giá KSS sẽ tăng đến mức hợp lý về giá trị cơ bản.

Tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua vào KSS ngay trong các phiên tới và nắm giữ lâu dài, chắc chắn KSS sẽ là một trong những cổ phiếu ấn tượng nhất trên sàn chứng khoán trong năm 2010. Việc mua vào nên canh giá tốt hoặc vào những phiên giảm điểm, tránh việc tranh mua giá trần không cần thiết, khi mua xong cũng đừng kì vọng KSS sẽ tăng mạnh ngay hoặc nếu KSS có điều chỉnh giảm 1 chút cũng không cần lo lắng.
>" border="0" alt="" src="/images/smilies/15.gif" smilieid="23" />

Quan điểm cá nhân:

Phiên giao dịch sáng nay 25/3, Vnindex giảm 8.73đ, một mức giảm khả mạnh do đa số nhà đầu tư lo ngại việc tăng LSCB, ảnh hưởng từ việc phân tích của ngân hàng HSBC là khả năng chính phủ sẽ tăng LSCB trước sức ép lạm phát cao. Nhưng sau đó thì SBV cũng công bố LSCB không tăng, thế là các bác yếu tim đã bán hết hôm nay và khả năng bán đúng đáy khá cao.
Hiện tại Vnindex đang gần ở ngưỡng hỗ trơ tâm lý 500, và có thể nói mốc này là mốc khá vững đc test nhiều lần trong quá khứ do đó khả năng ngày mai lực cầu bắt đáy rất mạnh tại ngưỡng này. Bên cạnh đó, các tin tức tiêu cực lần lượt đc công bố đều đã phản ánh hết vào chart vnindex trong những phiên gần đây nên khả năng nhà đầu tư đã bão hòa với những tin xấu. Như vậy, chúng ta có thể kì vọng Vnindex bức ngưỡng KC rất mạnh 540, KC kết hợp giữa một downtrend trong quá khứ đến hiện tại.
Tuy nhiên, tại Việt nam, chính sách tiền tệ thường có độ trễ từ 5-7 tháng nên đỉnh điểm tác động của lạm phát có thể rơi vào tháng 4 hoặc tháng 5. Như vậy, trước mắt áp lực lạm phát cao sẽ tác động đến chính sách tiền tệ ,chính sách lãi suất cơ bản, lãi suất thỏa thuận, tỷ giá VND/USD, cũng như thị trường chứng khoán và các kênh đầu tư khác.

Trở lại với cp KSS, tuy hôm nay Vnindex đóng cửa giảm hơn 8đ, nhưng em nó vẫn đi ngược thi trường tăng trần chứng tỏ các cá mập vẫn đang rình em này và sẵn sàng hấp thụ bất cứ cp nào đc bán ra. Với tiềm năng như thế thì việc em ấy đi ngược thì trường là điều đương nhiên. TLS và các tổ chức khác định giá thằng này rất cao, do đó việc mua và tích trữ KSS đến hết 2010 khả năng ăn tối thiểu 200%

Bên cạnh đó, trên quan điểm kỹ thuật thì KSS đang hình thành mẫu hình rounding bottom và volume lũy tiến tăng dần cũng như trung bình lệnh mua trong những phiên gần đây luôn cao hơn trung bình lệnh bán nên có thể kì vọng KSS bức qua 7x và tiến tới 10x trong tháng 4 này, còn xa hơn thì để thị trường định đoạt vậy
Trước mắt mốc 7x vẫn là ngưỡng KC kỹ thuật khá cứng, khả năng tàu sẽ rung lắc rất mạnh trước khi tiến đến mốc 10x nên các cổ đông KSS hãy ngồi vững, tàu sẽ rất sốc. Mọi điều chỉnh sẽ là cơ hội gôm thêm hàng giá rẻ, chúc các cổ đông sang năm lời em này trên 200% như thằng BMC, DRC,...
Click to expand...

Giờ này vẫn còn kẹp KSS, khổ thân bác nhỉ!!!!!!!!!!

Loan tin | Like |Report
coca71 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 2, 2010

Likes Received:

125

#17

22/06/2010, 22:26

phuongps said: ↑

coca71 said: ↑

bài viết này cũ quá phải không bác. sao lại phiên sáng nay ngày 25/3 vnindix giảm 8.73 đ
Click to expand...

Chính xác ! Nó xuất hiện khi KSS 4x sau đó phi lên 9x. Giờ này tái bản cho KSS 6x lên...tùy hỷ![};-[};-[};-
Click to expand...

ok. cám ơn bác

cho thuê căn hộ themanson 3 phòng ngủ sàn gỗ, 1 phòng khách, 2 wc, căn góc, lầu cao, ban công thoáng đẹp, diện tích 107m. nhà mới chưa ở, gần đại học RIMIT, Q7, đối diện conic khu 13e. được miễn phí gửi 2 xe máy / căn hộ. giá 5,5 triệu. liên hệ chính chủ 0932745050.

Loan tin | Like |Report
songthan2010 Thành viên quen thuộc

Joined:

May 31, 2010

Likes Received:

0

#18

22/06/2010, 22:36

coca71 said: ↑

phuongps said: ↑

Chính xác ! Nó xuất hiện khi KSS 4x sau đó phi lên 9x. Giờ này tái bản cho KSS 6x lên...tùy hỷ![};-[};-[};-
Click to expand...

ok. cám ơn bác
Click to expand...

[r2)][r2)][r2)]

Loan tin | Like |Report
kiem_an_qua_ngay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Apr 8, 2010

Likes Received:

0

#19

22/06/2010, 22:46

em này về 5x..sau đó lên 15x là đẹp...^-^

Thích là vote[r2)]

Mọi việc đều thống nhất ở cực...

Loan tin | Like |Report
phuongps Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jan 2, 2007

Likes Received:

23

#20

22/06/2010, 22:49

kiem_an_qua_ngay said: ↑

em này về 5x..sau đó lên 15x là đẹp...^-^
Click to expand...

Mọi thứ đều có thể nhưng xác suất là bao nhiêu quan trọng hơn!

Dòng tiền chốt lời Penny sẽ chảy sang Midcap sau đó đến Blue tạo nên con sóng tháng 7 hoàn hảo![};-

============

.......PhuongPS......

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 2 of 3

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page