Lựa chọn ngành - cổ sau phiên thanh khoản lịch sử hơn 2 tỷ Usd

2. Nhóm ngành đầu tư công: Tình hình covid hiện nay mặc dù đang rất căng thẳng, nhưng với lượng vacxin về lớn, đặc biệt trong tháng 9-10 thì khả năng ngay trong tháng 9 các tỉnh, thành tâm dịch sẽ được tiêm đầy đủ vacxin cho hơn 70% người dân để tạo miễn dịch cộng đồng, các tỉnh dịch vẫn kiểm soát được sẽ tiêm đầy đủ trong các tháng 11-12. Tình hình dịch ổn để thúc đẩy đầu tư tạo cú hích hầu hết các Chính phủ đều lựa chọn đầu tư công để làm tiên phong, đây là lĩnh vực Chính phủ tác động được ngay, Việt Nam là đất nước có hạ tầng kém, một Chính phủ mới năng động, đầu nhiệm kỳ thì việc thúc đẩy đầu tư công càng cần thiết hơn bao giờ hết để tăng GDP, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển theo.

Đề cử cổ: LCG, đây là công ty đa ngành với ba mũi nhọn Năng lượng tái tạo - Bất động sản - Hạ tầng giao thông. Năng lượng tái tạo họ vừa đầu tư vừa thi công, thuộc top công ty tầm cỡ, Bất động sản với quỹ đất đang triển khai và chuẩn bị triển khai tầm 200 ha. Nhưng bỏ qua hai lĩnh vực này, nói về đầu tư công, đây là đơn vị rất mạnh về thi công hạ tầng giao thông, họ đã triển khai dự án đoạn đường Vân Đồn - Tiên Yên, đang chuẩn bị cho dự án đoán đường Nghi Sơn Bãi Vọt, quốc lộ Diễn Châu Nghi Sơn tổng giá trị khoảng 25.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo có tầm nhìn có ông Nguyễn Văn Nghĩa cổ đông lớn, đồng thời là cổ đông lớn của TCM, với sự phát triển nhanh chóng hiện nay, nên năm nay họ dự kiến thay thương hiệu, bỏ thương hiệu Licogi, xây dựng một thương hiệu mới cho xứng tầm với tầm nhìn ban lãnh đạo công ty và triển vọng của công ty.

Phiên giao dịch hôm qua, giá cổ giảm 1,9% về 15.200 đồng/cổ, mức giảm thấp hơn thị trường rất nhiều.

Đồng ý cả 1 và 2

3. Nhóm ngành mía đường: Đây là nhóm triển vọng tích cực ít nhất trong 5 năm tới. Nhiều năm qua, giá đường trong nước giảm sâu, đường ngoại đặc biệt là đường Thái Lan nhập vào Việt Nam rất lớn làm cho ngành đường rất khó khăn, nông dân bỏ bê chặt phá chuyển đổi sang loại cây trồng mới, rất nhiều nhà máy đóng cửa, dừng hoạt động. Trong khoảng thời gian này vẫn có một số công ty trong nước trụ được thậm chí mở rộng được thị phần, đây là những công ty hưởng lợi nhất khi thị trường đường phục hồi. Việc áp dụng thuế chống bán phá giá với đường Thái Lan nước xuất khẩu đường chính vào Việt Nam trong 5 năm, cùng với giá đường thế giới tăng lên gấp hai lần kể từ đáy tháng 4/2020 và việc thiếu hụt đường thế giới trầm trọng trong niên vụ 2020-2021, 2021-2022 khiến giá đường trong nước tăng từ 12.000/kg cuối năm 2020 lên trên 18.000/kg đầu tuần vừa rồi. Do sản lượng sản trong nước hiện tại chỉ đáp ứng được tầm 40% nhu cầu trong nước nên chưa cần giá đường thế giới tăng, chỉ cần việc áp thuế chống bán phá giá với đường Thái Lan thì cũng là cơ hội để ngành đường trong nước triển vọng tích cực trong ít nhất 5 năm tới.

Cổ phiếu đề cử: SBT thống lĩnh ngành đường thời kỳ ngành đường khó khăn họ vẫn ăn nên làm ra, doanh thu vẫn tăng theo từng năm, với 65k ha vùng nguyên liệu, sản lượng tiêu thụ 1 triệu tấn chiếm 50% thị phần cả nước, giá cổ vẫn vùng thấp, đầu cá sẽ là lựa tốt nhất.

Ngoài ra có thể song hành với tỷ trọng nhỏ một cổ penny trong ngành với thanh khoản cao là LSS.
(Đây là ba nhóm ngành theo đánh giá của mình, ae phản biện hoặc góp ý thêm nhóm ngành và cổ khác)

--- Gộp bài viết, 21/08/2021, Bài cũ: 21/08/2021 ---

bác có đề cử nhóm nào khác không, hay cũng cùng nhóm số 1,2

Những topic này đáng lưu ý. Like

Rất thông minh

Bác chủ bán phân bón rồi ah

Mình bán phân rồi, hồi mua DPM/DCM lúc đó DPM giá 20-22 sau đó mình cũng nhận định là mục tiêu với DPM với mình là 3x và mình cũng nói trên pics nhiều lần về mục tiêu đó, sau khi vượt 35 thì mình bắt đầu ra giảm tỷ trọng, mình ra trung bình giá 35 với DPM và đã ra hết, còn DCM thì ra trước đó lâu hơn. Mình nghĩ dòng phân vẫn mạnh, sóng phân vẫn còn và vẫn có thể tăng tiếp, DPM/DCM là hai công ty tốt nhất ngành phân bón từ năng lực, hiệu quả sản xuất đến quản lý tài chính, dòng tiền, tuy nhiên mình đánh giá triển vọng ngành phân bón không quá dài do thực tế cung vượt cầu và vượt khá xa, giá lúa gạo hiện nay giảm mạnh khiến việc tăng giá phân nữa không được ủng hộ của Nhà nước và của người dân, việc tăng giá thời gian vừa rồi, sắp tới có thể tăng nữa nhưng dài hạn do cung vượt xa cầu thì cũng không nói trước được. Nếu bạn vẫn còn cầm DPM/DCM mình nghĩ nó vẫn ổn, bạn vẫn có thể có ăn thêm ở đoạn rít tiếp theo, nhưng triển vọng dài hạn thì bạn cần cân nhắc. Hiện nay mình đang cầm ba nhóm ngành như trên, với HAH thì cầm lâu rồi, từ hồi 2x và đến giờ vẫn chưa bán do mình vẫn tin vào triển vọng ngành, triển vọng doanh nghiệp, còn SBT, LCG thì mình mới vào dần từ tuần trước và tuần này, sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng thời gian tới, bạn thấy hợp lý có thể vào cùng mình.

Chung thuyền HAH với b, LCG thì e có theo dõi giúp cho người quen chứ chưa mua.

Số 1: ko có gì để nói ngoài chuyện giá đã tăng khá nhanh, còn dư địa nhưng nên để cuối năm. Nhưng ở VN ngoài mã này chả còn mã nào khác trội.

Số 2: LCG, riêng chuyện chuyển nhượng rẻ lô BĐS vừa rồi, BLĐ đã ko đáng tin tưởng rồi. Nên thay bằng C4G hay PLC. Một ông chuyên làm cầu đường, một ông chuyên mảng nhựa đường. Hoặc nhóm xi măng như HT1, BCC

Số 3: SBT có vẻ ok về ngành nhưng cái khó là những DN dưới tay ông Thành hầu như ko phát triển được về giá, có lẽ họ có cách phân bổ LN người ngoài ko nắm được. Cần kiểm định thêm. Chọn LSS, QNS ok hơn.