MNC & những người bạn (tập 2: chinh phục kế hoạch 18 tỷ LNST)

Đây là nơi các bạn giới thiệu những CP tốt, tăng trưởng, cổ tức cao. Các bạn cũng có thể giới thiệu những CP có giá chưa tương xứng với giá trị.

Những CP win-win, khg có ai lỗ khi đầu tư, dù lướt sóng hay dài hạn. Có thế, các bạn mới tiếp tục là những người bạn.

Lấy lại phần của topic cũ...

Phân tích sơ bộ số liệu tài chính 2013 của MNC

- Đầu tiên là doanh thu, đạt 400 tỷ, chỉ còn sót lại 3.6 tỷ DT chăn nuôi từ quý 1, còn lại ròng là DT tốt, đúng ngành. DT tăng 10% so với năm ngoái. Trong đó, DT xe thương quyền tăng gấp 4 năm ngoái, với lãi gộp 60%. DT cho thuê TS cũng tăng gấp đôi với lãi gộp 71%. Lãi gộp tăng nhẹ từ 21.54% lên 22.75%. Lãi gộp tăng 12%.

- Chi phí tài chính: lãi vay giảm đc 11.2 tỷ còn 26.7 tỷ. MLNTB gây thiệt hại 10 tỷ so với 2.85 tỷ năm ngoái. Doanh thu tài chính cũng giảm 2.7 tỷ do khg còn cho nhà ML vay nữa.

- Thu nhập khác: nếu năm trc thanh lý xe chỉ lãi 2.3 tỷ thì năm nay là 7.4 tỷ với giá trị còn lại xe thanh lý chỉ tăng 2.9 tỷ, cụ thể là 15.6 tỷ. Quan trọng là trong 900 xe còn lại (chưa kể MLBĐ) có 650 xe Toyota, lý do của LN khác tăng mạnh năm 2013.

- LNST tăng 250% đạt 13.3 tỷ. Nếu khg kể thiệt hại ngoài ý muốn do MLNTB thì là 20.8 tỷ, ~ eps 2.600, roe 21.66%. Mọi mức thị giá dưới roe đều đc xem là giá hời.

- Với khấu hao 61.9 tỷ, lợi thế TM phân bổ 0.54 tỷ, LNST 20.8 tỷ. Thu hồi ròng đạt 83.24 tỷ. Con số tg ứng năm trc là 61.94 tỷ. Thu hồi tăng như vậy cho thấy cty hoạt động hiệu quả hơn hẵn, khg còn vướng bận đầu tư ngoài ngành. Ngoài ra do tăng phí thương quyền. Lý do khác là xe thanh lý lãi cao.

- Đầu tư phương tiện thêm 96 tỷ (dỡ dang thêm 6.9 tỷ), thanh lý 46.1 tỷ.

- Vốn vay giảm từ 218 tỷ xuống còn 216.3 tỷ. Vay dài hạn tăng, ngắn hạn giảm cho lành mạnh. Lãi vay dài hạn có thể đã giảm 1-2%, dự trung bình giảm 2%. Lãi vay ngắn hạn thấp nhất đã giảm từ 11% xuống 8.5%, dự trung bình giảm 2.5%. Chi phí tài chính có thể giảm 4.5-5 tỷ.

- Xe tăng thêm mà vốn vay khg tăng là do đc tài trợ từ thu hồi ròng lớn.

- Công ty chọn phương án chiếm lĩnh thị trường (Đà Nẵng) hơn là thu hẹp hoạt động. Mở rộng thêm ML Bình Định nữa. Phương án này là khôn ngoan do lãi vay giảm mạnh.

- Nhìn chung, MNC có sức mạnh tăng thêm nhiều so với 2013 trên mọi phương diện. Doanh thu và lợi nhuận không có cửa giảm. Tôi khg tính đến MLNTB vì ngoài tầm với của MNC.


Sơ sơ cái đã. Viết tiếp sau. Hì hì. Các chú kiểm tra và góp ý kiến.

MNC cổ phiếu tăng trưởng tốt, đáng để đầu tư

Lượng hóa những yếu tố này sẽ mang lại ln tăng thêm bn là việc của các bác. Tớ đoán eps năm nay nằm đâu đó từ 3.000 đến 3.500.

Người thành công trong đầu tư CK thường khg phải là ng lướt sóng giỏi mà là người biết đầu tư đúng chỗ, đúng thời điểm và nắm giữ đủ dài.

Cách đây một vài năm, KH LN này giống như chuyện hoang đường. Thế mà nay HĐQT lại tự tin đến thế.

Giờ có "Công cụ chủ đề" rồi. Các bác nếu khg thích thì tớ có thể đổi Title.

cổ phiếu giá 12.x, cổ tức 20%/năm, thế là hơn gửi ngân hàng mấy lần hả bác?

Cổ tức 2013 20%, trong đó 5% xèng và 15% cổ. Chuẩn bị trình trong ĐHCĐ sắp tới.