Nhận định nhanh sau chính sách thuế Trump2.0

Tiếp ...

Trì Bạch thủ, [Feb 2, 2025 at 09:14]
Như đã hứa hôm qua Rtv chính thức khuyến nghị danh mục và ngành ưu tiên trong 6 tháng đầu năm 2025

1. Các ngành xuất khẩu : dệt may, gỗ, thuỷ sản ... cao su

2. Bđs Kcn

3. Logistics và vận tải biển bao gồm cả cảng biển

Chi tiết mã như sau

1. Dệt may
- TNG, TCM, VGG xem xét thêm dệt may Huế và Hoà Thọ

2. Gỗ
PTB, TTF, GDT

3. Thuỷ sản
VHC, FMC, ANV xem xét thêm IDI

4. Cao su
TRC, DPR, DRI đặc biệt canh DRC dù là cao su thành phẩm

5. BDS KCN
KBC, IDC, BCM

6. logistics và vận tải biển
Gmd, hah, pvt, vsc và rất nhiều dn khác nhóm này

Bên cạnh đó các ngành vẫn có lợi bất kể chính sách của Mỹ vẫn sẽ là : bank, cntt, xd hạ tầng

Bank: Tuyệt đối an toàn và sẽ có hiệu suất cao dành cho nđt cá nhân sẽ là Bvb, ncb nhưng dành cho tổ chức vẫn sẽ là Vcb, tcb,

Cntt : FPT, CMG, ELC và theo dõi chặt con MFS sau khi dc chuyển giao từ bộ TTTT sang bộ K ( con này game đặc biệt sau khi setup xong )

Xây dựng hạ tầng giao thông:
VCG, FCN, C4G

Với danh mục này hãy chọn 1 CP đầu ngành kèm 1 mã dự phòng cùng ngành. Đầu tư 80% NAV cho danh mục trung hạn ( 3-6 tháng ) chắc chắn sẽ an toàn, hiệu quả và không tốn thời gian, chi phí
20% Nav còn lại sẽ dùng làm dự phòng cho toàn bộ hệ thống và đánh ngắn T+ khi xuất hiện khuyến nghị cập nhật cụ thể

Nên nhớ rất kỹ rằng

Lỗ/lãi không phải do thời điểm, mã mà chính do cách qtrr và MG

Ý tưởng xuất sắc chưa bao giờ quan trọng bằng thực hiện ý tưởng bình thường 1 cách xuất sắc cả !

Lịch sử thống kê luôn chỉ ra Q1 sẽ tăng nhiều và dễ nhất và càng cuối năm càng khó

Năm nay chắc không ngoại lệ do các lý do sau

1. Đầu năm dư địa tăng TD toàn hệ thống còn nhiều

2. Tỷ giá tuy cao nhưng chưa kịp tăng tiếp và khả năng cao sẽ đạt 26.xxx

3. Các chính sách của Mỹ đang có lợi cho Vn trước khi bị điều chỉnh

4. Mùa đhcđ và bctc Q1 không kiểm toán

5. Chu kỳ tiền rút trc Tết sẽ quay lại TT phần nào do thói quen nđt VN

Tuy nhiên cần theo dõi hết sức chặt chính sách tiền tệ của SBV và quốc tế

Vẫn không thể ko tính đến TH SBV nâng nhẹ 1 vài LS điều hành hoặc tỷ giá

Trên đây là khuyến nghị tổng quan trong 6 tháng đầu năm 2025 của Rtv. Có bất kỳ ND muốn làm rõ nào ace hãy Chat trên Room Thảo luận hoặc Pm nhé. Chúc cả nhà năm mới ra quân thắng lợi đầu xuôi, đuôi lọt !

Tiếp ...

Trì Bạch thủ, [Feb 2, 2025 at 16:55]
Chiều nay sau khi cập nhật lại tình hình Rtv khuyến nghị lại như sau

Tóm tắt đề xuất điều chỉnh theo quan điểm thận trọng cao hơn
1. Ngành dệt may: Giữ TNG, TCM – Bổ sung STK, rút VGG.
2. Ngành gỗ: Giữ PTB, GDT – Rút TTF.
3. Ngành thủy sản: Giữ VHC, FMC – Bổ sung ACL, rút IDI.
4. Ngành cao su: Giữ TRC, DPR – Bổ sung PHR, rút DRC.
5. Bất động sản KCN: Giữ KBC, IDC – Rút BCM.
6. Logistics: Giữ GMD, HAH – Bổ sung TCL, rút PVT.
7. Ngân hàng: Giữ VCB, TCB, MBB – theo dõi game tăng vốn BVB, NCB.
8. CNTT: Giữ FPT, CMG – Bổ sung VNG, rút ELC.
9. Xây dựng: Giữ VCG, FCN – Rút C4G.

Riêng đối với Drc sẽ theo dõi và kn lại sau bctc Q1

Về 2 cp ngành bank là bvb và nvb thì đây thuần là vụ bet cửa sự trở lại của a X và Sun

Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của Rtv xác suất rất cao sẽ xảy ra trong nửa đầu năm 2025

Nhưng nói gì thì nói đây vẫn là game và ko dành cho ai chịu nổi mạo hiểm
Do vậy Đối vs Bvb và Ncb, Rtv kn chi tiết như sau:

1. BVB (Ngân hàng TMCP Bản Việt)
Ưu điểm
- Liên kết chính trị: Nếu BVB thực sự được hậu thuẫn bởi gia đình cựu Pm NTD, điều này có thể mang lại lợi thế trong tiếp cận chính sách hoặc dự án lớn. Tuy nhiên, mối quan hệ này cần được xác minh qua nguồn tin đáng tin cậy, vì yếu tố chính trị tại Việt Nam thường nhạy cảm và khó định lượng.
- Tiềm năng tăng vốn: BVB là ngân hàng nhỏ, vốn hóa thấp (~12.000 tỷ đồng), nên việc tăng vốn để mở rộng quy mô là cần thiết. Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia mua cổ phần chiến lược nếu ngân hàng này cần vốn, tạo đà tăng giá cổ phiếu.

Rủi ro
- Áp lực tài chính: Theo báo cáo 2023, BVB có tỷ lệ nợ xấu (NPL) ~3.5%, cao hơn mức trung bình ngành. ROE chỉ đạt ~7%, phản ánh hiệu quả kinh doanh chưa cao.
- Rủi ro chính trị: Dựa quá nhiều vào yếu tố chính trị có thể phản tác dụng nếu có thay đổi trong cục diện chính trị hoặc điều tra pháp lý.
---
2. NCB (Ngân hàng TMCP Quốc Dân)
Ưu điểm
- Hỗ trợ từ Sun Group: Sun là tập đoàn lớn với tiềm lực tài chính mạnh, hoạt động đa ngành (bất động sản, du lịch, hạ tầng). Việc Sun Group hỗ trợ NCB có thể giúp ngân hàng tiếp cận nguồn vốn rẻ, khách hàng VIP và các dự án lớn.
- Thu hút nhà đầu tư nước ngoài: NCB đang trong quá trình tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng (2024), và nhà đầu tư nước ngoài có thể nhắm đến việc mua cổ phần chiến lược để tham gia quản trị.

Rủi ro
- Chất lượng tài sản: NCB có tỷ lệ nợ xấu ~3% (2023) và CAR ~% – gần mức tối thiểu theo quy định. Điều này cho thấy rủi ro thanh khoản và khả năng chịu đựng sốc thị trường thấp.
- Phụ thuộc vào Sun Group: Nếu Sun Group gặp khó khăn (ví dụ: khủng hoảng bất động sản), NCB có thể bị ảnh hưởng theo.
---
3. Lý do nhà đầu tư nước ngoài quan tâm
- Cơ hội sở hữu tỷ lệ lớn: Các ngân hàng nhỏ như BVB và NCB thường có vốn hóa thấp, giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng mua cổ phần chiến lược (20-30%) với chi phí hợp lý. Điều này khó thực hiện ở các ngân hàng lớn như VCB hoặc BID.
- Kỳ vọng tăng trưởng mạnh: Ngân hàng nhỏ có tiềm năng tăng trưởng cao hơn nếu tái cơ cấu thành công, nhưng đi kèm rủi ro lớn.
---
4. Khuyến nghị đầu tư
Cơ hội
- BVB: Cân nhắc nếu vào kế hoạch tăng vốn và cải thiện chất lượng tài sản. Theo dõi động thái của cổ đông lớn và chính sách hỗ trợ từ phía chính trị.
- NCB: Có thể đầu tư dài hạn nếu Sun Group tiếp tục hỗ trợ và ngân hàng giảm được nợ xấu. Giá cổ phiếu NCB hiện giao dịch quanh mức P/B ~0.5x – mức định giá thấp so với ngành.

Rủi ro cần phòng ngừa
- Đa dạng hóa: Không nên tập trung quá 20% danh mục vào BVB hoặc NCB do tính biến động cao.
- Theo dõi chính sách: Cập nhật quy định về sở hữu ngoại và động thái của NHNN đối với các ngân hàng yếu.
- Chốt lời theo đợt: Nếu cổ phiếu tăng 30-50% trong ngắn hạn do tin tức tăng vốn, nên chốt lời một phần.
---
5. So sánh với ngân hàng lớn
- Ngân hàng lớn (VCB, TCB, MBB): An toàn hơn, thanh khoản tốt, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm và ít cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia quản trị.
- Ngân hàng nhỏ (BVB, NCB): Rủi ro cao, nhưng tiềm năng lợi nhuận lớn nếu cải tổ thành công.
---
Kết luận
BVB và NCB là hai cổ phiếu ngân hàng tiềm năng nhưng chỉ phù hợp với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, có hiểu biết sâu về thị trường chính trị và tài chính. Cần kết hợp phân tích kỹ thuật (giá, khối lượng) và cập nhật tin tức về cổ đông lớn để ra quyết định chính xác. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để bảo vệ vốn!

chưa hỏi đã khai r, chất quá ad

Cảm ơn những chia sẻ của bác.

tcb bán vôn và ipo, mbb xử lý nợ xấu

Cái nhận định định hướng trước tết đâu rồi anh giai, hay lại xoá đi chèn cái mới. Sáng nắng chiều mưa anh giai thay DVC hay cùng DVC giật giải thánh nhọ nha

Vấn đề là Trump chỉ có 1 nhiệm kì, áp thuế được 4 năm sau Biden lên lại bỏ, vì thế Các doanh nghiệp họ có thể nằm chờ thời, chứ không chuyển dịch sản xuất.

Danh mục đã Kn vẫn ổn
Tóm tắt đề xuất điều chỉnh theo quan điểm thận trọng cao hơn

1. Ngành dệt may: Giữ TNG, TCM – Bổ sung STK, rút VGG.

2. Ngành gỗ: Giữ PTB, GDT – Rút TTF.

3. Ngành thủy sản: Giữ VHC, FMC – Bổ sung ACL, rút IDI.

4. Ngành cao su: Giữ TRC, DPR – Bổ sung PHR, rút DRC.

5. Bất động sản KCN: Giữ KBC, IDC – Rút BCM.

6. Logistics: Giữ GMD, HAH – Bổ sung TCL, rút PVT.

7. Ngân hàng: Giữ VCB, TCB, MBB – theo dõi game tăng vốn BVB, NCB.

8. CNTT: Giữ FPT, CMG – Bổ sung VNG, rút ELC.

9. Xây dựng: Giữ VCG, FCN – Rút C4G.

FCN nó cứ dặt dẹo mà nay nến hơi xấu