Những cổ phiếu cần chú ý mỗi ngày 17-21/01/2011

UIC, PIT tăng mạnh trong tuần tới.

thánk bác nhiều .....

chuẩn..........................

PHƯƠNG ÁN ​

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG CỔ PHIẾU THƯỞNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – TKV
(Đính kèm theo công văn số /NBC-HĐQT
ngày tháng 12 năm 2010)
Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Than Núi Béo-TKV​

Địa chỉ : 799- Lê Thánh Tông- TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 0333. 825220
Fax : 0333.625270
Website : www.nuibeo.com.vn
Đại diện theo pháp luật : Ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT; Giám đốc

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/01/2007, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 01/01/2010, Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 về việc Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua cùng các điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP THAN NÚI BÉO-TKV.
Kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

ĐVT: đồng​

Chỉ tiêu

​

Năm 2008

​

Năm 2009

​

So sánh

​

Tổng giá trị tài sản

​

779.942.268.064

​

761.863.106.313

​

97,68

​

Doanh thu thuần

​

1.479.570.816.953

​

1.797.578.407.877

​

121,49

​

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

​

76.164.506.676

​

77.882.718.241

​

102,26

​

Lợi nhuận khác

​

2.267.119.263

​

5.275.734.187

​

232,68

​

Lợi nhuận trước thuế

​

78.431.625.939

​

83.158.452.428

​

106,02

​

Lợi nhuận sau thuế

​

78.431.625.939

​

78.531.427.309

​

100,12

​

Tỷ suất LN/ Vốn CSH

​

50,91

​

40,14

​

Tỷ suất LN/ Vốn Điều lệ

​

130,72

​

130,89

​

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH​

1.Sự cần tăng vốn đầu tư
- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Từng bước đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút vốn đầu mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2011 và những năm tiếp theo.
- Đảm bảo hệ số nợ trên vốn điều lệ của Công ty trong giới hạn cho phép.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh
2.Cở sở để phát hành tăng vốn điều lệ
- Số cổ phần hiện hữu;
- Vốn tích luỹ qua các năm:
ĐVT: triệu đồng

STT

​

Năm

​

Tổng cộng

​

Vốn điều lệ ban đầu

​

Quỹ đầu tư phát triển

​

Vốn khác CSH

​

1

​

2006

​

79.581

​

60.000

​

10.562

​

9.019

​

2

​

2007

​

109.937

​

60.000

​

24.718

​

25.219

​

3

​

2008

​

154.070

​

60.000

​

55.702

​

38.368

​

4

​

2009

​

195.620

​

60.000

​

84.928

​

50.692

​

Vốn tích luỹ =

​

Quỹ Đầu tư phát triển +

​

Vốn khác của CSH

​

Như vậy đến thời điểm 31/12/2009 Công ty có thể tăng vốn điều lệ lên bằng vốn tự có của Công ty. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, theo lộ trình tăng vốn, Người Đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV đề xuất tăng vốn Điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng (theo phương án tính toán tăng vốn).​

3. Hình thức tăng vốn điều lệ: Bằng phát hành cổ phiếu thưởng
4. Phương án phát hành thêm cụ thể:
Công ty cổ phần Than Núi Béo-TKV đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, cụ thể như sau:
- Nguồn tài chính để tăng vốn: Bằng nguồn vốn tích luỹ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý I/2011
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần.
- Tỉ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 100%
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần.
5. Xử lý cổ phiếu lẻ : Làm tròn số cổ phiếu lẻ:
a. ≤ 0.5 thì làm tròn bằng 0,
b. > 0.5 thì làm tròn bằng 1,
c. Phát hành cho các cổ đông hiện hữu: 6.000.000 cổ phần (tương ứng 60.000.000.000 đồng bằng 100% vốn cổ phần đang lưu hành của Công ty). Mỗi cổ đông hiện hữu được nhận thêm 100% số cổ phần hiện đang nắm giữ (cụ thể mỗi 1 cổ phần được nhận thêm 1 cổ phần mới) với giá 10.000đ/cổ phần (bằng mệnh giá).
Tổng số vốn sau đợt phát hành là : 120.000.000.000đồng
Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : 12.000.000 cổ phần.
6. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội(SHS)
IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên, số vốn thu được sẽ là: 60.000.000.000 đồng, kế hoạch sử dụng như sau:
1. Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ lệ nợ vay ngân hàng nâng cao tính tự chủ tài chính của doanh nghiệp.
2. Dự kiến kế hoạch triển khai phát hành :




1


Gửi thông báo thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ


Gửi Thông báo thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ lên TTLK, gửi kèm theo các tài liệu sau: Sau Nghị Quyết của HĐQT về tổ chức ĐHCĐ bất thường.

2


Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHCĐ về phát hành cổ phiếu thưởng

3


Gửi tài liệu họp Đại hội cổ đông


Gửi phương án tăng vốn Điều lệ

4


Đại hội cổ đông bất thường


Thông qua việc tăng vốn Điều lệ; phát hành cổ phiếu thưởng

5


Nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng


Nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng lên UBCKNN.

6


Ý kiến của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng


UBCKNN có phản hồi về tính đầy đủ của hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng của DN.

7


Làm các thủ tục khác, theo quy định của UBCK, Sở giao dịch chứng khoán, Truong tâm lưu ký chứng khoán để hoàn chỉnh việc tăng vốn điều lệ

V.HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH
1.Đối với Công ty cổ phần Than Núi Béo-TKV
- Qua đợt phát hành này vốn điều lệ của Công ty đạt 120 tỷ, từ đó nâng cao năng lực tài chính và phù hợp với quyền lợi của cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn điều lệ giảm xuống gần với hệ số nợ trong quy chế quản lý tài chính của Nhà nước.
2.Đối với cổ đông hiện hữu
Được tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần Than Núi Béo-TKV thông qua việc tăng thêm 100% lượng cổ phần bằng cổ phiếu thưởng. Đối với việc phát hành cổ phiếu thưởng, sẽ làm cho tăng vốn điều lệ, khi đó, tỉ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ vẫn ở mức hợp lý, đảm bảo sự tăng trưởng an toàn, bền vững cho Công ty.
Người đại diện phần vốn của Tập đoàn
tại Công ty cổ phần than Núi Béo-TKV
CHỦ TỊCH HĐQT –GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

NBC.....CP chuẩn của Tuần tới

hôm nay sẽ có đột biến đây ...

Lãng quên SAM là một thiếu sót lớn !

dạ , SAM cũng tốt, nhưng sang đầu năm giá xăng dầu sẽ tăng, nên e sẽ chuyển qua mua VIP thôi bác ạh ...

các bác chú ý những mã này nhé ....

Đánh dấu PHH cái, tôi quan sát thằng này lực cầu rất mạnh, chỉ cần thị trương "ngóc" một cái là lại có những lệnh mua lớn ngay.