Phân phối hay điều chỉnh đi lên? chiến lược trading như thế nào cho phù hợp với giai đoạn hiện tại?

Phân phối hay điều chỉnh đi lên? chiến lược trading như thế nào cho phù hợp với giai đoạn hiện tại? đây là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm hiện nay.

Để trả lời câu hỏi này em đi xâu vào phân tích tổng hợp 3 tác nhân chính có ảnh hưởng và phán ánh trung thực bản chất của thị trường 1. Giao dịch:Theo quan điểm của tôi, tham gia thị trường hiện nay tôi phân làm 02 loại đối tượng chính: 1. Là Tổ chức và bigboys: đây là các đối tượng có tài khoản giao dịch từ >50 tỏi và có thể đến hàng nghìn tỷ, là nhóm đối tượng có quan điểm đâu tư an toàn, đâu tư theo chính sách, việc giải ngân thông thường phải mất 15 đến 30 ngày và có thể kéo dài hàng tháng, danh mục yêu thích là các mã BCs gạo cội (SSI, DPM, ITA, KBC, KLS, VCG, PVX…), nhóm này thường giải ngân mạnh trong sóng điều chỉnh 2 và tham gia đẩy thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trong sóng tăng 03 (theo lý thuết sóng Eliot). Có thể nói nhóm này trong sóng tăng vừa qua tham gia thị trường chưa nhiều, chủ yếu là hàng cũ kẹt lại, lượng tiền giải ngân mới chiếm tỷ trọng thấp, không đáng kể. 2. Loại thứ 02 là Sơmi bigboy và nhỏ lẻ: Đây là các NĐT bám sàn, các trader chuyên nghiệp, các NĐT hạng ruồi, hạng nông và một phần là dân mơ (tay ngang), một phần là NĐT mới: đây là lực đẩy chính của thị trường trong sóng tăng vừa qua.Trong sóng hồi từ 26/5 đến nay đà tăng của Thị trường chia làm 03 nhịp (tính theo T+4).- Nhịp hồi thứ 1, sau các phiên washout lien tục 99% dân bắt đáy là khối trader chuyên nghiệp, chủ yếu là những người có sẵn hàng cũ bị kẹt chơi T+2, bằng chứng là đã điều chỉnh sớm 2 ngày (28/5) trước khi hàng bắt đáy T+4 kịp về và thị trường.- Nhịp tăng 2 từ 01/6 – 06/6: thị trương sau nhịp hồi 1 tiếp tục đi lên trong nghi ngờ của nhiều nhà đầu tư (nhờ tiết cũng là chính), Khôi lượng giao dịch trung bình các phiên duy trì ở mức thấp ~ 30tr -40tr/phiên- Nhịp tăng 03: Một số thông tin support về vĩ mô CPI, giá điện, thông tư 74… Lòng tin của nhà đầu tư đã trở lại. Các mã trụ liên tục luân phiên dẫn dắt hai sòng tăng điểm, Ha breakout khỏi kênh giảm điểm trung hạn và chính thức hình thành sóng tăng trong ngắn hạn. Dòng tiền liên tục luân chuyển và cuộn vào con sóng tăng này, khối bám sàn thì liên tục chốt lời rồi lại cover lại hàng. Một dòng tiền mới bắt đầu tham gia thị trường, một số tổ chức bắt đầu giải ngân mua cp quỹ, các NĐT cũ đã gác kiếm quay trở lại, một bộ phần gà con mới tham gia… Và hành động chốt lời của một bộ phận các NĐT bám sàn diễn ra..Phiên giao dịch hôm nay 14/6:<FONT class=imageattach face=[/IMG]- Có thể rễ dàng nhật thấy bằng hành động kéo mạnh SSI và một số mã trụ trong phiên rồi xả hàng mạnh trên diện rộng, khối lượng giao dịch tăng đột biến, chỉ số cả hai sàn đuối dần vao cuối phiên, phiên hôm nay là một phiên phân phối đỉnh.

- Xấp xỉ 2k tỷ trên cả 2 sàn, lượng cung và cầu đều tăng mạnh vậy ai là người mua, ai là người bán?

Bên bán: Có thể nói dẫn dắt cho nhóm này là khối các trader chuyên nghiệp, dân bám sàn mà đứng đầu là dân short sell với các lệnh sell 100k, 200k khớp thắng vào dự mua trong các phút đầu phiên và sóng tăng giữa phiên. Diễn biến trong phiên đã khiến hầu hết NĐT lo sợ về một phiên phân phối thoát hàng kinh điển, một lượng lớn hàng mua từ nhịp sóng 02 cũng đã chốt lời trước áp lực bán mạnh từ nhóm short sell này (chiếm 30% lượng giao dịch).

Bên Mua: Đi đầu là các tổ chức và Bigboys mới tiếp tục giải ngân rất đều và kín với các lệnh mua chia nhỏ từ 10k -50k, cùng một bộ phận NĐT mới tham gia đã hấp thụ hết 61tr đơn vị cp tại Ho và 83tr cổ phiếu tại Ha (>2k tỷ trên cả 2 sàn), một lượng nhỏ là hàng cover trong phiên của dân short sell (khi một số mã tại ha có mức giá ~ 10% trong phiên)

Vĩ mô:
- Có thể khảng định 02 yếu tố cơ bản là tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến TTCK của vĩ mô hiện nay là CPI và lãi suất đều đã đi qua đáy của khủng hoảng. 06 tháng cuối năm, hứa hẹn sẽ tiếp tục ổn định và đi vào phát triển bền vững
- Điểm mặt các kênh đầu tư chính hiện nay: BĐS, vàng, USD, Chứng khoán, tiết kiệm… chọn kênh nào hấp dẫn hiện nay? -> Chứng khoán. Như vậy dễ nhận thấy dòng chảy của tiền trong thời gian tới
- Giá điện, xăng, lãi suất đầu thầu trái phiếu chính phủ, dự trữ ngoại hối….

Kỹ thuật:

Hiện Ho khá méo do tác động từ BVH, MSN, VIC, PVL tôi chỉ phân tích Ha và các mã trụ SSI, KLS, PVX.

Phân tích kỹ thuật từ Ha và các mã này: tất cả đều cho thấy giai đoạn hiện tại ha và các mã này đã chính thức thoát khỏi kênh giảm giá dài hạn và bắt đầu một con sóng tăng trưởng mới, sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua các mã nay đang gặp các ngưỡng kháng cự khá mạnh Ha tại mốc 81, SSI là ngưỡng 21, KLS -12 , PVX là 14.8, sau 03 nhịp tăng, việc điều chỉnh có thể kéo dài 2 đến 3 phiên, mức điều chỉnh dự kiến có thể là 38,8% của mức tăng trong đợt hồi phục vừa qua (Ha có thể sẽ điều chỉnh về 75 -76) đây có thể coi là sóng điều chỉnh 2 trước khi bước vào sóng tăng 03 (phần thân cá) trong chu kỳ tăng trưởng 5 bước sóng Eliot.

Chú ý: lượng hàng short sell hôm nay là hàng mượn của các tổ chức, khối này một mặt cho mượn hàng, một mặt lặng lẽ mua gom , đây không phải là lương Cung thật nhưng sẽ là Cầu khủng trong các phiên giao dịch tới

Theo đúng kế hoạch của em từ tuần trước, hiện thực hoá lợi nhuận, chốt lời hàng bắt đáy, chờ thị trường điều chỉnh 2,3 phiên rồi cover lại hàng

Chiến lược trading trong tuần: Chốt đầu tuần, cuối tuần cover, Link: http://f319.com/home/1420000/page-5

Vài điều chia sẻ

Chúc mọi người thành công