PPC - múc ngay khi có thể!

Tốp này là 1 tin cực tốt: nhiều chim lợn, lại hiểu khá rõ PPC. Nguồn cầu cực tốt, đơn giản là nhiều bác đã rụng hết hàng đợt vừa rồi! [r2)]

Up!

[r2)][r2)][r2)]

Mua PPC chỉ có lời!

[r2)][r2)][r2)][r2)]

PPC đã ở vùng đáy từ khi lên sàn, mua tầm này khỏi ngợi! [r2)]

Chia sẻ thêm với các bác 1 số thông tin:

- PPC chỉ có 1 rủi ro duy nhất là tỉ giá Yên/VND, tỉ giá này đã đang vào vùng đỉnh, ngắn hạn xuống khi Nhật đẩy mạnh xuất khẩu!
- giá trị tài sản thực tế có thể gấp đôi sổ sách (so sánh với các nhà máy điện bắt đầu xây dựng), nên biến động tỉ giá ở trên ko thành vấn đề
- dùng công nghệ tốt, triển vọng dài hạn


Ngắn hạn:

- PE ~ 6
- đồ thị quá đẹp
- các quỹ chuẩn bị đánh lên, Tây múc như điên
- khấu hao của 1 nhà máy, =1/3 tổng khấu hao, đã hết trong quí 2 này
- tăng công suất + giá điện tăng
- sắp đại hội cổ đông

Vùng giá này thì có đáng múc không các bác?

Trong trường hợp xấu nhất là giá bán điện cho EVN không tăng và bằng so với giá cũ trước năm 2010, thì nếu tính lại doanh thu quý 1 sẽ tăng thêm 120 tỷ, hay LNST cộng thêm 120 tỷ (204+120=324 tỷ). Sản lượng điện quý 2 chắc chắn vẫn đạt mức cao, do các tổ máy vẫn hoạt động hết công suất theo yêu cầu của Chính phủ (vì thủy điện chưa vào mùa mưa), đồng thời chi phí khấu hao giảm, vậy nên LNST quý 2 sẽ >= quý 1.

Vậy 6 tháng đầu năm LNST >=650 tỷ.

6 tháng cuối năm sản lượng điện có thể giảm 20% (vì phải dừng máy sửa chữa), nhưng chi phí khấu hao giảm hơn 6 tháng đầu năm. Vậy nên LNST >= 650*80%= 544 tỷ.

Trong trường hợp cuối năm tỷ giá ổn định mức 200 VNĐ/Yên thì LNST sẽ >=1.200 tỷ, EPS>= 3.500. Trường hợp tỷ giá về dưới 200 VNĐ thì EPS còn cao hơn do khoản hoàn nhập dự phòng. Tỷ giá VNĐ/Yên đang đạt đỉnh và nhiều tổ chức dự đoán sẽ giảm trong thời gian tới do chính sách làm yếu đồng Yên của chính phủ Nhật để khuyến khích xuất khẩu, hiện nay đang ở mức khoảng 205 VNĐ/Yên.

Vậy nên kỳ vọng với P/E khoảng 8 lần thì cuối năm PPC sẽ có giá là 3.500*8= 28.000 đ/cp. Đây sẽ là mức giá tối thiểu PPC sẽ đạt được vì rằng năm 2011 và sau đó PPC còn nhiều lợi thế hơn khi các tổ máy đã sửa chữa xong, chi phí khấu hao giảm. Và điều quan trọng khác giá bán điện đang đàm phán với EVN chắc chắn sẽ tăng do giá bán điện sinh hoạt cũng đã tăng 6,8% từ tháng 3/2010 và một cty nhiệt điện khác là NBP cũng có giá bán mới tăng so với 2009. Chỉ cần tăng 1-2% thôi là lợi nhuận cũng siêu khủng rồi các bác ạ.

Nước ngoài thì mấy ngày gần đây đang bán ròng, hình như nó chưa muốn cho lên. Tranh thủ mà múc các bác ạ, lâu lắm mấy chú tây mới tốt với bà con mình thế [r2)]

FPT công bố lãi 776 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2010, mua FPT lời hơn [r2)]

Với giá này múc xong đóng sổ, cuối năm mở ra đếm tiền, lãi >50%! Trong up trend những em hàng ngon, giá 1x đẩy nhẹ nhàng lên 2x! Không gây sự chú ý!

FPT cũng được! [r2)]