Price Action - Cách kiếm lời bằng hành động giá đơn giản và hiệu quả nhất!

Làm thế nào NĐT có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường mà không dựa vào các chỉ báo kĩ thuật, tin tức hoặc ý kiến đám đông? Hay nói cách khác là giao dịch dựa trên 1 biểu đồ trống trơn.

Nghe có vẻ ma thuật phải không? – Câu trả lời là: Giá cổ phiếu.
Điều này có nghĩa là nếu giá CP tăng cao hơn, thì bạn sẽ tìm kiếm cơ hội mua, dựa trên hành động giá - Price Action.
Trong ngắn – trung hạn, chúng ta sẽ hạn chế việc phụ thuộc các yếu tố khác như: chỉ báo kĩ thuật, tin tức xấu/tốt, khuyến nghị, tư vấn của các cty chứng khoán, chuyên viên môi giới.

1) Đối với chỉ báo kĩ thuật:
Việc các chỉ báo ở mức quá bán là chuyện rất bình thường vì thị trường có thể hưng phấn trong một thời gian rất dài.
VD: Giá CP HAG tăng hơn 150% lần khi các chỉ báo động lượng liên tục ở mức quá mua trong một thời gian dài.


2) Đối với tin tức:
Rất thường xuyên khi tin tức tốt về doanh nghiệp được đưa ra lại khiến giá CP giảm trong ngắn -trung hạn và ngược lại.
(VD: BSR tăng gần 50% khi tin tức không ủng hộ, cũng như giá CP giảm 36% sau khi báo lãi lớn trong Q1.2022)


3) Ý kiến của đám đông, khuyến nghị của các chuyên viên môi giới chứng khoán cũng không quan trọng vì đa số thường sai.

Tóm lại: Việc tập trung vào Giá CP quan trọng hơn là để ý các chỉ báo kĩ thuật, tin tức hoặc ý kiến đám đông.

VẬY LÀM SAO ĐỂ BIẾT 1 CP ĐANG TRONG XU HƯỚNG TĂNG HAY GIẢM?

Một cổ phiếu được coi trong xu hướng tăng nếu giá CP liên tục tạo đáy mới cao hơn đáy cũ và đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ – ngược lại với xu hướng giảm. Điều này đã được kiểm chứng qua thời gian dài ở tất cả các thị trường.

Xu hướng tăng:
(Chart BSR 1W)


Ngược lại ở xu hướng giảm:
(Chart HNG 1W)


Vậy NĐT sẽ chỉ cần “mua khi giá CP tăng thì sẽ có lãi?”
Không hẳn là vậy vì trong giai đoạn tăng giá CP thường có xu hường hồi kĩ thuật (NĐT to và bé bán chốt lời, cơ cấu danh mục, vv) nên giá có thể giảm sâu hơn NĐT có thể đoán được, trước khi nó quay trở lại xu hướng tăng, dẫn đến việc NĐT sẽ có tâm lí lo lắng bán CP khi chưa lãi, hoặc phải giữ CP không tăng giá trong thời gian dài.
Việc sử dụng các mô hình nến – mô hình giá – chỉ báo kĩ thuật – tin tức chỉ đạt hiệu quả nếu NĐT xác định được mình đang tham gia vào giai đoạn nào đó của thị trường.

Do đó, NĐT nên đợi giá CP chiết khấu về vùng hợp lí — và sau đó có một kế hoạch cụ thể để tham gia giao dịch.
VD: chart PET 1D: việc MUA ở các mức giá chiết khấu sẽ gia tăng đáng kể hiệu quả đầu tư của NĐT – mua khi giá hồi trung bình hiệu quả hơn 20% so với việc mua khi giá vượt đỉnh.


Khi xác định được xu hướng CP, NĐT sẽ có lợi thế lớn trong việc tham gia kiếm lời trên thị trường – một việc vốn đã quá khó, nhiều bất lợi với các NĐT, đặc biệt trong thị trường T+3 ở CKVN.

Vậy các câu hỏi được đặt ra:
Khi xác định được xu hướng tăng và đang đợi giá CP về mức chiết khấu đủ, chúng ta nên có kế hoạch giao dịch như nào để đạt hiệu quả đầu tư cao nhất?
Các mô hình giá – mô hình nến – hỗ trợ - kháng cự - nào nên được sử dụng?
NĐT nên làm gì khi giá di chuyển hỗn loạn không theo ý muốn?

Theo quan điểm cá nhân, mình sẽ đưa ra các bước thiết lập 1 hệ thống giao dịch hiệu quả phù hợp với phong cách giao dịch mỗi NĐT trong bài viết sau nhé!

(còn tiếp)...