PVD đang lãi thành lỗ.

Mới sáng nay 11.6 đó.

https://cafef.vn/pvd-se-bi-loai-kho...m-xuong-duoi-11500-dong-20201115223237725.chn

Đạt kỳ vọng thì chốt, từ giờ tới lúc đó ko phải xem bảng

Múc mạnh vào đừng nghe bọn tự doanh hù

Bác kiên nhẫn, hàng chưa về mà lo gì

Hàng nay về rồi bác ạ.

PVD: Kỳ vọng các thách thức do dịch COVID-19 sẽ giảm trong năm 2021 – Cập nhật



* Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) lên KHẢ QUAN trong khi nâng dự phóng giá mục tiêu thêm 40% khi 1) chúng tôi loại bỏ mức chiết khấu “biến động giá dầu thô” 20% do chúng tôi cho rằng giá dầu thô đã bình thường hoá trở lại từ giai đoạn biến động mạnh trong 6 tháng 2020 và 2) cập nhật mô hình định giá mục tiêu vào cuối 2021 và giảm tỷ lệ WACC thêm 80 điểm cơ bản.

* Trong khi chúng tôi duy trì lợi nhuận dự phóng 2020 gần như không đổi, chúng tôi điều chỉnh giảm 22% lợi nhuận dự báo 2021 do mức giá thuê ngày và hiệu suất hoạt động thấp hơn. Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh giảm lợi nhuận dự báo 2022-2024 thêm trung bình 9% do triển vọng giá thuê ngày thấp hơn sau khi điều chỉnh kịch bản giá dầu thô cơ sở trong báo cáo Ngành Năng lượng ngày 12/10/2020.

* Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi sẽ tăng gấp 3 lần nhờ chi phí HĐKD của mảng khoan giảm, mảng dịch vụ giếng khoan tăng trưởng tốt và TAD đi vào hoạt động từ quý 4/2021. Chúng tôi cũng kỳ vọng PVD sẽ thu được 4,4 triệu USD nợ xấu từ Tổng CT Thăm dò & Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) năm 2021.

* PVD là công ty khoan dầu hàng đầu của Việt Nam có khả năng tài chính mạnh mẽ cùng với kiểm soát chi phí tốt. Chúng tôi cho rằng PVD sẽ có triển vọng tươi sáng hơn từ năm 2021 do hợp đồng dài hạn nhiều hơn, sự phục hồi giá thuê ngày và đóng góp EBITDA dành cho TAD.

* Định giá của PVD hấp dẫn với EV/EBITDA 2021 đạt 5,3 lần (thấp hơn 28% so với trung vị ngành).

* Rủi ro: Hiệu suất hoạt động thấp hơn dự kiến trong năm 2021.
Tổng hợp



Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211