RAL - Doanh nghiệp sản xuất có P/E 7. Duy nhất còn sót lại

Chủ yếu là xem quý 1 năm nay tăng trưởng ra sao, nền quý 1 năm ngoái rất cao, nếu tiếp tục tăng trưởng được khoảng 30% trên nền cao thì quý 2 và đặc biệt là quý 3 sẽ tăng cực mạnh cỡ 70% lnst.

Yes cùng quan điểm. Tôi cũng hơi bất ngờ khi đầu năm 2021 lãnh đạo RAL đưa ra kế hoạch 1200 tỷ cho xuất khẩu năm 2021. Điểm này năm nay có thể chất vấn trong đại hội cổ đông.
Năm ngoái sp của RAL đã vào được Hàn Quốc vs nhãn mác của RAL mà ko biết có ăn thua không. THáng 11 năm nay lại liên kết vs hội doanh nhân Việt Âu để tiếp thị sp của RAL vào Anh vs Châu âu. Đây cũng là 1 point cần phải tầm soát.

Q1 năm ngoái nền cao bác nhỉ, tạo áp lực cho năm nay.

Vâng bác, kỳ vọng q1 này rev tăng khoảng 18-20% đã là ngon .

Rạng Đông đặt kế hoạch xuất khẩu 1.200 tỷ đồng trong năm 2021, gấp gần 3 lần năm trước
24-02-2021 - 15:19 PM | Doanh nghiệp




Đại hội đảng bộ công ty lần thứ 25 đã thông qua chiến lược chuyển đổi số 2020 – 2025, tầm nhìn 2030, đưa công ty phát triển theo cấp số nhân. Theo kế hoạch này, mục tiêu năm 2025, doanh thu của Rạng Đông sẽ gấp 4 lần so với năm 2019 (đạt khoảng 17.000 tỷ đồng), trong đó tỷ trọng xuất khẩu sẽ chiếm khoảng 30% doanh thu công ty.


Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng dư âm của sự cố hỏa hoạn năm 2019 nhưng trong năm 2020, Rạng Đông (RAL) đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh.

Báo cáo tài chính năm 2020 cho biết Rạng Đông đạt doanh thu thuần 4.922 tỷ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng, gấp 2,6 lần năm trước và đây là mức lãi cao nhất mà công ty từng ghi nhận từ trước tới nay. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2020 của Rạng Đông đạt 29.224 đồng, thuộc nhóm cao nhất sàn chứng khoán.



Xây dựng hệ sinh thái LED 4.0

Trong năm 2020, Rạng Đông đã có nhiều đột phá lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi đưa ra thị trường 23 sản phẩm LED mới và 11 sản phẩm phích mới, qua đó đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng 25% doanh thu thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, Rạng Đông đã triển khai thành công giải pháp chiếu sáng đường phố thông minh tại TP. Bến Tre, xây dựng phòng điều khiển trung tâm cho hệ thống chiếu sáng toàn thành phố, đây là nền tảng xây dựng thành phố thông minh. Rạng Đông cho biết hiện có 25 chính quyền thành phố đang yêu cầu Rạng Đông phối hợp triển khai dự án chiếu sáng đường phố thông minh.

Năm 2020, Rạng Đông đã thành lập trung tâm R&D công nghệ số, tạo nền tảng tiếp tục phát triển hệ sinh thái LED 4.0 và triển khai chiến lược chuyển đổi số toàn công ty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030. Đến nay, trung tâm R&D công nghệ số đang triển khai hợp tác với các tập đoàn công nghệ số như VNPT, FPT, Viettel, thực hiện kinh doanh trên nền tảng số Play Box, Shoppee, Sendo, Lazada.

Các gói sản phẩm hệ sinh thái LED 4.0 được thiết kế đồng bộ đưa vào 14 loại công trình dự án. Hiện doanh thu từ hệ sinh thái LED 4.0 đang chiếm 20-25% doanh thu Rạng Đông và sẽ tăng lên 40-50% vào năm 2025.







00:21 / 00:35

Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó chủ tịch HĐT, Tổng Giám đốc Rạng Đông cho biết, hệ sinh thái LED 4.0 đánh dấu bước chuyển đổi của Rạng Đông sang tầng công nghệ thứ tư của chiếu sáng. Không đơn thuần cung cấp ánh sáng như công nghệ đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang và đèn LED đơn lẻ, giải pháp chiếu sáng thông minh hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện ngành công nghiệp chiếu sáng thời gian tới.

Hệ sinh thái LED 4.0 của Rạng Đông được ứng dụng vào căn hộ dân cư, văn phòng công sở, trung tâm thương mại, chiếu sáng đường phố, chiếu sáng học đường, bệnh viện, khu công nghiệp 4.0, nông nghiệp công nghệ cao, chiếu sáng phục vụ đánh bắt thủy hải sản và phục vụ vật nuôi, cây trồng.

Hệ thống chiếu sáng của Rạng Đông phát triển từ smart light đến smart home, từ chiếu sáng đường phố đến chiếu sáng kiến trúc, cảnh quan, đó chính là quá trình chuyển đổi số của Rạng Đông phục vụ cho thành phố thông minh.

Đặt kế hoạch xuất khẩu 1.200 tỷ đồng trong năm 2021, doanh thu trên 17.000 tỷ đồng năm 2025

Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Rạng Đông đạt 441 tỷ đồng và sang năm 2021, công ty đặt kế hoạch xuất khẩu 1.200 tỷ đồng.

Đại hội đảng bộ công ty lần thứ 25 đã thông qua chiến lược chuyển đổi số 2020 – 2025, tầm nhìn 2030, đưa công ty phát triển theo cấp số nhân. Theo kế hoạch này, mục tiêu năm 2025, doanh thu của Rạng Đông sẽ gấp 4 lần so với năm 2019 (đạt khoảng 17.000 tỷ đồng), trong đó tỷ trọng xuất khẩu sẽ chiếm khoảng 30% doanh thu công ty.

Lãnh đạo Rạng Đông cho biết mục tiêu năm 2021 và những năm tiếp theo là xây dựng thành công nhà máy thông minh "Make in Việt Nam" và đến năm 2025 sẽ chuyển đổi số số khâu sản xuất thực với 70% - 80% dữ liệu được kết nối tự động xử lý và phân tích trong 1 hệ thống.


Biến động cổ phiếu RAL trong 1 năm qua


Bài báo cách đây gần 1 năm

Cuối tuần vui vẻ nhé các bác, bác nào có thông tin gì mới thì chia sẻ cho anh em

Quý này ral có thể sẽ túc tắc đi lên. Nhưng có 1 lưu ý là năm ngoái 5/12 tháng có mức tăng trưởng âm( từ tháng 5 đến 9) do tất cả các nhà máy và thị trường phía nam bị đóng băng vì dịch. Nên các bác trung hạn có thể kỳ vọng giá cp sẽ bật tăng mạnh khi kqkd quý 2,3 năm nay được công bố, sẽ là mức tăng trưởng ấn tượng

Mình nghĩ là quý 1 mức tăng trưởng sẽ tương đương quý vừa rồi là khả thi

Mình k làm về lĩnh vực này nhưng vì mua ral nên cũng tìm hiểu 1 chút về tt chiếu sáng. Mình xin đc nói tóm tắt 1 số thông tin như sau. Về thị trường thế giới nói chung thì chiếu sáng rắn(led) sẽ dần thay thay thế hoàn toàn chiếu sáng truyền thống trong những năm tới, dự báo từ nay đến 2025 sẽ tăng trưởng kép 10.5%, chiếu sáng thông minh thì sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn nhiều đặc biệt ở các nước phát triển.
Đối với thị trường nội địa, việc chuyển đổi sang dùng Led sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, do tốc độ đô thị hoá, đk kinh tế và những ưu việt của led, dự kiến tăng 20.5%/ năm đến 2025. Chưa có thống kê chính xác về doanh thu tt Led của VN hiện tại vì số liệu nhập khẩu của hải quan là ko chính xác. Có tới hơn 3000 dn sản xuất đèn led, nhưng 90% là nhập linh kiện TQ về và lắp ráp. Chip Led TQ sx rất rẻ, nhưng độ bền, độ đồng đều và chất lượng về ánh sáng là rất kém. Chính vì vậy ngày 1/6/2020 bộ KHCN chính thức ban hành QCVN về mức độ an toàn và giới hạn nhiễu từ đối với các sp đèn led nhập khẩu và sx trong nước. Các sp ko đáp ứng đc sẽ ko đc phép lưu thông. Đây là lợi thế rất lớn để tăng thị phần danh cho các dn đầu ngành như Ral, Dqc, Mpe, phillip...Tt nội địa còn khá phân mảnh khi mà ông lớn Ral ước tính mới chỉ chiếm hơn 10% thị phần, đứng sau là Mpe cũng chỉ 5%, còn lại là của các dn nhỏ và nhập khẩu.
Như vậy, dư địa tăng trưởng cho tt nội địa của ral còn rất lớn. Đặc biệt với lĩnh vực chiếu sáng thông minh và led IoT thì có thể nói là ral chỉ có các đối thủ là dn nhập ngoại. Việc đẩy mạnh pt các đô thị thông minh, ngôi nhà thông minh, nông nghiệp cnc, hạ tầng giao thông các năm tới cũng là thuận lợi với các dn đi trước đón đầu như ral.
Theo giải trình về kế hoạch xd nhà máy cnc ở hoà lạc của ral, thì đến 2025 hoàn thành nhưng 2024 đã cho doanh thu, cty ước tính rất lạc quan là 7600 tỷ doanh thu và hơn 600 tỷ lnst cho riêng nhà máy này. Vì vậy ral sẽ rất phù hợp cho mục tiêu dài hạn trong 3-5 năm tới, 1 cp tích sản rất tốt

Thời bùng nổ của chiiếu sáng smart. Smart home, smart city, smart farm...
Smart home RAL có tự làm app RalliSmart, các sp của RAL tích hợp được các plat form của FPT ( Play box S), Alexa hay Ok GG
Smart city có giải thưởng chiếu sáng thông minh cho thành phố. Đã làm tại Bến tre và đang kết hơp vs VNPT,Viettel để expand
Smart farm có chiếu sáng cho hoa Cúc, Thanh long, dưa lưới, ...

Xem báo cáo tài chính Q4 có 1 điểm hay là biên lợi nhuận tăng từ 6.87% từ Q4 2020 lên tới 7.34% cho Q4 2021.
Q4 cũng là quý có biên lợi nhuận cao nhất cả năm 2021. Trung bình 2021 là 6.96%
Có lẽ tỷ lệ sản phẩm hệ sinh thái smart đang tăng lên.

Hay!

Nếu thị trường phân mảnh như vậy, thì có khi là RAL tuyển về ông/bà nào chuyên về tài chính M&A để bắt đầu sáp nhập và thủ tiêu các cty nhỏ ấy, gom lại doanh thu và khách hàng của họ.

Nếu Ral làm như bạn nói thì mình lại ko đánh giá cao. Lúc ấy thì họ lại trở nên tầm thường mất rồi.
Có 1 thực tế là trước đây khi hỏng 1 cái bóng đèn và mua cái thay thế mình ko có thói quen tìm hiểu về chất lượng hay thương hiệu. Đó hầu như là tâm lý chung, thích rẻ, đại khái. Hậu quả của việc này là bóng mau hỏng, mắt hay nhức mỏi, cận thị...
Ko tính tới các dn lắp ráp linh kiện TQ thì ngay với các dnsx top đầu thì về trình độ sx, mức độ tự động hoá và cả chất lượng sp đều khó mà so sánh với ral.
Năm 2015, 2016 khi mới giai đoạn bùng nổ Led thì ral từng rất mệt mỏi khi phải chạy đua giảm giá với đội kia. Nhưng tư duy hiện tại đã thay đổi từ việc cạnh tranh giá rẻ sang định vị thương hiệu, chất lượng sp vượt trội, khả năng đáp ứng theo yêu cầu và cung cấp các gói dịch vụ và giải pháp thi công.
Đó là tư duy chuẩn mực của lãnh đạo trong cạnh tranh thời đại số