Rủi ro và cơ hội với MLS

Bán cho người nhà nhưng vẫn muốn nhận cổ tức về mình

1. #316
   23/10/2020, 05:08
   Bản tin cuối tuần, 23/10/2020 đối với cổ đông và người quan tâm MLS.
   
   Theo tôi, giá thị trường hiện tại 50, đang là giá theo định giá khi lợn hơi o mức 60 của MLS. ( giá thành của MLS không cao hơn 48) Khi đó MLS có lãi sau thuế trên 10 tỷ đi/quý, trên 40 tỷ/năm, EPS trên 10 và cổ tức trên 5.
   
   Còn đối với năm nay, đến cuối năm lãi chưa chia . đối với cổ đông của MLS là 6tỷ sau q2, + 17 tỷ hạch toán cổ tức năm 2016, 30 tỷ q3 và 20 tỷ q4 (dự ước) =73 tý tương đương 18,25 ngàn/ cp . Từ đây cổ đông có chắc chắn 4,3 ngàn cổ tức cho năm 2016 (trong q4 này) và hy vọng cổ tức 100% cho năm 2020. Nếu chưa chia cổ tức thì giá trị sổ sách đối với cổ đông đến cuối năm sẽ là 14 sau q2+ (17 hạch toán cổ tức 2016+ 30 q3+ 20 q4 ước)/4 = 30,75,
   
   Giá lợn hơi hôm nay tại Hà tĩnh ổn định ơ giá thấp nhất năm nay 71, mức giá này cộng thêm tái đàn mở rộng đảm bảo cho MLS lãi 21 tỷ/quý, 84/tỷ năm EPS 21 và cổ tức 150%.
   
   Thịt lợn của MLS siêu nạc, thơm ngon, chất lượng hàng đầu Việt nam, nên giá luôn cao hơn nhiều địa phương khác. Trong khi nhiều địa phương khác sở miền Bắc có giá dưới 60, thì Hà tĩnh chưa có giá thấp hơn 71.
   
   Sở dĩ giá lợn hơi ở Hà tĩnh luôn duy trì ơ mức cao và rất ổn định là do o đây có bàn tay điều tiết của nhà nước rất tốt giữa lợi ích người chăn nuôi, người phân phối, và người tiêu dùng, trong khi ơ các tỉnh khác có tình trạng vô chính phủ ơi đây, thương lái ép dân lè kèn, nhưng giá thịt không giảm gì cả. Sở dĩ UBND tỉnh Hà tĩnh làm được điều này vì họ có quyền lại có lực, đó là MLS (ubnd sở hữu trên 51%), thịt MLS thống lĩnh ơi đây và quyết định giá tại đây.
   Ngoài ra phải kể đến kênh phân phối nữa, gần như MTA chịu trách nhiệm bán lẻ thịt của MLS, và thị trương của MLS lan rộng ra cả Hà nội và TP HCM với chất lượng đầu bảng đâu đâu cũng thích.
   
   Bão, lũ không ảnh hưởng gì đến MLS vì các trại nuôi này o vùng cao, có Sơn tinh chắn giữ.
   Đầu tư theo giá hiện tại 50 thì chứa đến 2 năm người đầu tư sẽ hoàn vốn (khi lãi doanh nghiệp tạo ra nằng vốn hoá) vốn hoá 50x4=200 = 73 cuối năm 2020+80 2021+ 50 hơn nửa năm 2022. Xem xét trên 3 sàn không có con nào như vậy. Giá MLS đang quá bèo????Tốt như vi nà cafe , nếu EPs 30 đi chăng nữa cũng phải mất gần 8 năm mới hoà vốn.
   EPS năm nay của MLS sẽ là 85 3 quý đầu+ 20 q4= 105/4= 26, thuộc nhóm 1,2 cp khủng Long nhất 3 sàn. Mà giá bèo nhất trong hàng khủng Long đó
   Heo tại Hà tĩnh mùa lũ là thế đó, quá thương đối với người dân, cả gia tài lang thang trên đường
   Đầu tư vào một công ty chăn nuôi là rủi ro, nhưng MLS có rủi ro thấp nhất
   
   https://www.facebook.com/1070036578...STEwMDAwNjU1ODUyNjI2OToxMjA3NzQ1ODc2MjYwNDI5/
   
   
   Trả lờiSửaXóaQuote
   Loan tinThíchBáo vi phạm
   

Bản tin ngày 24/10 đối cho cổ đông và người quan tâm đến MLS

Như vậy cuối cùng đã có bcqt q3 của MLS, theo đó lãi sau thuế 3 quý là 85,488 tỷ, EPS 3 quý đạt 21,357 ₫. Các chỉ tiêu khác như mơ: Tổng tài sản tăng từ 63 lên 88 tỷ; tiền tăng từ 4,5 tỷ lên 36,8 tỷ; nợ ngắn hạn giảm từ 105 tỷ xuống 54 tỷ, nợ dài hạn giảm 6,5 tỷ xuống 0,7 tỷ. Vốn chủ sở hữu tăng từ 0,2 tỷ lên 85,7 tỷ và 17,2 tỷ đã hạch toán cổ tức 2016, tổng số 102,9 tỷ. Giá trị sổ sách cuối q3 là 25,725đ/cp. Đúng là các kỷ lục của cả 3 sàn.
Giá lợn hơi đã tạo đáy và dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới, việc đạt và vượt mốc 20 tỷ trong q4 , để có EPS quý 4 là hơn 5 trong tầm tay. Như vậy, EPS cả năm trên 30 là gần như chắc chắn, và đây là quán quân của cả 3 sàn.

Lũ, bão vừa qua và sắp tới không hề ảnh hưởng đến MLS, vì nơi đây là vùng cao và được phòng ngừa rất tốt, còn có Sơn tinh canh giữ nữa.

UBCK nhà nước cơ bản đã có kết luận không thể khác về món cổ tức năm 2016: chốt danh sách mới để trả theo nguyện vọng (thời gian) của MLS. Cổ đông của MLS tại ngày chốt ( trong tương lai ) sắp có món cổ tức này và việc trả cổ tức này sẽ không ảnh hưởng đến lãi chưa chia của cty. Tức là lãi chưa chia vẫn là 35, 668 tỷ sau khi trả cổ tức. Phúc đáp của UBCK sẽ gửi cho công ty vào đầu tuần tới. Nhanh chóng sau đó cổ đông MLS sẽ có 43% cổ tức này.

Dịch tả lợn Châu Phi hoành hành khắp nơi, thịt lợn đã tạo đáy, thông thường sau đợt dịch, lũ lụt là llà giá lại lên. Khả năng MLS đạt lãi sau thuế Q4 trên 25 tỷ là rất cao. Lúc đó cả năm lãi trên 110 tỷ=> EPS sẽ là 27,5 . Lại sẽ là kỷ lục mới.
Chừng nào chưa có thuốc phòng, trừ dịch tả lợn Châu Phi thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn còn ăn nên làm ra, dự báo thời gian này còn tối thiểu 2 năm nữa.

Giá heo hôm nay tại Hà tĩnh đang vẫn o đáy của năm là 71, giá này giúp MLS lãi trên 21 tỷ/quý và 84 tỷ/ năm. EPS 21 và cổ tức kỳ vọng trên 150%

Bản tin ngày 25/10/2020 cho cổ đông và người quan tâm MLS.

Ngày 20/10 giá lợn hơi có xu hướng nhích lên ơn nhiều tỉnh phía Bắc, một số nơi dân bán chạy dịch thì có điều chỉnh giảm, tại Hà tĩnh giá heo ổn định trong mấy ngày qua vẫn ở mức thấp nhất cả năm tại đây 71.
Với mức giá này MLS sẽ lãi hơn 21 tỷ mỗi quý, EPS quý đạt 5,2 cho quý và EPs của cả năm 2020 sẽ là 21,3+5,2. = 26,7 và là 1,2 cp có mức EpS trên 25.
Cổ đông MLS sắp có cổ tức 43% và việc chi cổ tức này sẽ không ảnh hưởng đến lãi chưa chia của MLS đã hạch toán. Với mức lãi 21 tỷ q4 như trên, lãi chưa chia đến cuối năm 2020 là 35,7+21=56,7 tỷ và là 14200đ/cp. Từ đây cổ đông có quyền hy vọng món cổ tức 50% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu cho năm 2020.
Theo nhiều người đánh giá, giá heo hơi đã lập đáy của năm nay. Hy vọng giá heo sẽ ổn định và tăng lên trong toàn quốc, trong đó có Hà tĩnh và kết quả của MLS sẽ cải thiện hơn.
Các trại heo của MLS ơ trên vùng đất rất cao, ngay khi vỡ đập hồ kẻ gỗ vẫn không sao. Bão số 8 sắp vào đây, nhưng tâm bão thường tránh Hà tĩnh như cơn bão số 6,7. Tại đây đã có kinh nghiệm chống bão lũ hàng chục năm nay, việc chuẩn bị đối phó bão số 8 được thực hiện hết sức chu đáo.

--- Gộp bài viết, Oct 25, 2020, Bài cũ: Oct 25, 2020 ---

Bán cho người nhà ít thôi bạn ơi, dưới 100k, với mấy lệnh bẩn tại đợt thoát cuối cùng

https://mitraco.com.vn/2020/10/23/cong-ty-co-phan-chan-nuoi-mitraco-ho-tro-dong-bao-bi-lu-lut/
Cập nhật tí thông tin cho ae. Chúc bà con miền Trung sớm vượt qua giai đoạn mưa bão, lũ lụt liên tục.

Rủi ro đầu tư vào MLS

Nhiều người nói đầu tư vào MLS là rủi ro, nhưng không phải ai cũng hiểu tường tận về vấn đề này. Nếu ai đã học khoá học về Phân tích và đầu tư chứng khoán rồi thì đã được giới thiệu ơ Mỹ có khoá học 90 tiết về đề tài này , ở Việt nam chỉ có 3 tiết.

Rủi ro trong đầu tư được hiểu khác hẳn ngôn từ trong đời thường, nó là sự hấp bênh, giao động, không ổn định của tiền lãi đầu tư. Không phải tốt, xấu gì ở đây cả, không phải sự mất mát, thiệt hại gì cả.

Thông thường cổ phiếu rủi ro cao ( hệ số Bê ta cao) là cổ phiếu của những người ưa lướt sóng.

Đối với MLS cũng tương tự, chúng ta hiểu rủi ro cũng là sự bấp bênh ( có cả tăng và giảm) của tiền lãi đầu tư vào đây. Nghiên cứu cho thấy hệ số tương quan giữa lãi của MLS và giá thịt lợn hơi rất cao, hơn 95% và có thể tương đồng rủi ro này với rủi ro giá lợn hơi.

Nếu lợn hơi giảm giá thì sẽ tăng rủi ro, nhưng lợn hơi tăng giá cũng vậy, cũng tăng rủi ro.
Hiện tại, rủi ro + nhiều hơn đó, nhất là sau đợt lũ vừa qua.

Ngoài ra còn có rủi ro về số lượng đàn lợn. Ví dụ dịch bệnh, bão lũ làm giảm số lượng đàn lợn là rủi ro , tuy nhiên việc gia tăng đàn lợn do mở rộng tái đàn cũng là rủi ro, nhưng rủi ro +, trong thực tế rủi ro + thống lĩnh tại MLS, vì bão lũ không hề ảnh hưởng đến các trang trại của MLS, việc tái đàn rất dễ vì MLS sản xuất và bán heo giống. Mls có truyền thống phòng dịch tốt, chi phí phòng dịch tăng cao, ở đây chưa hề bị dịch suốt cả chục năm xây dựng và phát trển nơi đây

Theo tôi định giá thị trường hiện tại của MLS đang quá rẻ, tại mức giá lợn hơi 60 thôi. Chừng nào dịch bệnh tả Châu Phi chưa có lời giải thì MLS ngày càng ăn nên làm ra, tôi nghĩ ít nhất là trong 2 năm tới

Bản tin ngày 27/10/2020 đối với cổ đông và những ai quan tâm tới MLS

Theo thông báo giá heo hơi đồng loạt tăng ơ nhiều tinh, nhất là các tỉnh vừa qua có làn sóng bán chạy dịch, Miền Bắc đáng chú ý là mức độ : Hà nam +6; Hà Nội +5; Tuyên quang +4...

Tại Hà tĩnh giá heo hơi ổn định tại mức giá thấp nhất trong năm 71, giá này đảm bảo MLS có lãi hơn 21 tỷ /quý và 84 tỷ năm và EPS hơn 21 , cổ tức 150%, thuộc nhóm khủng Long của cả 3 sàn.

Giá này cũng giúp MLS có hơn 21 tỷ lợi nhuận q4 năm nay, hơn 106 tỷ lợi nhuận cả năm, EPS năm 2020 là 26,5 có thể là quán quân EPs của 3 sàn.

Giá này cũng giúp MLS có giá trị sổ sách đến cuối năm là (trên quan điểm người đầu tư) (85,7 sau 3 quý+ 17,2 hạch toán cổ tức 2016+21 q4)/4= 31; nếu so với giá 50 như hôm qua thì = 62% vốn hoá.

Giá này cũng giúp lãi chưa chia đến cuối năm nay của MLS là trên 35,7 sau 3 quý +17,2 hạch toán cổ tức 2016 và 21 q4= 74=> 18500₫/cp. Từ đây ngoài cổ tức 43% cho 2016 (gần như chắc chắn) cổ đông MLS hy vọng có 100% cổ tức cho năm 2020 nữa

Bản tin 28/10/2020 cho cổ đông MLS và những người quan tâm

Giá heo đồng loạt tăng, nhất là tại những tỉnh đàn chúng bán tháo chạy dịch vừa qua, như Thái bình +6; Hà nam +3...

Nâng mức dự báo lợi nhuận của MLS lên bq 25 tỷ/quý, 100 tỷ 1 năm EPS 25 và là quán quân EPS của 3 sàn, nếu được vậy phần cổ tức không dưới 150%.

Riêng năm nay, lợi nhuận sẽ là 85,5 sau q3+25 q4= 110,5 tỷ, EPS 27,6, một kỳ tích, một ngôi sao sáng nhất trên 3 sàn.

Lợi nhuận chưa chia cuối năm nay sẽ là 35,7 cuối q3+17,2 hạch toán cổ tức 2016 và 25 q4=80 tỷ và 20000/cp, từ đây cổ tức 150% sẽ chắc chắn hơn trong đó có 43% cổ tức cho năm 2016

Một số người cho rằng tôi lùa gà, thời của MLS không còn. Riêng tôi cho rằng gà nào vào được đây thì quá béo đấy. Một số người cầm vàng mà nghe lời xúi dục của người khác để bán rẻ vàng đi thì quá đáng tiếc.

Giá MLS đã tăng nhiều, nhưng tăng chưa tương xứng giá trị của nó, MLS phải gia nhập câu lạc bộ 100 mới xứng với tầm của nó.

Tôi rất đồng tình với nhiều người về giữ cp này để ăn cổ tức, trừ một số cp không có giao dịch, tỷ lệ cổ tức nơi đây hơn 30% thị giá và gấp 6 lần lãi suất gửi ngân hàng.

Hãy chờ đấy nhé, hãy xem thời cơ của MLS đã hết chưa nhé???

ai đã chấp nhận dc rủi ro với MLS??

Rủi ro khi đầu tư vào MLS- Thuyết dương thịnh âm sui

Nếu các bạn đã học về đầu tư chứng khoán thì đã được giới thiệu về khái niệm này. Tại Mỹ có 1 khoá học về “ Risk and risk management” trong 90 tiết. Ở ta khoá học chỉ có 3 tiết.
UBCK nhà nước yêu cầu mỗi cty chứng khoán phải có bộ phận, nhiều cty còn thành lập phòng Quản trị rủi ro. Do thiếu kiến thức về vấn đề này mà nhiều cty chứng khoán đã chết yểu trong thời kỳ đầu của sự phát triển thị trường.

Rủi ro trong đầu tư được hiểu là sự bất bênh của tiền lãi đầu tư , khác với ý nghĩa ngôn từ này thông thường trong đời sống, Rủi ro bao gồm cả 2 yếu tố hên và xui, hên là rủi ro + còn xui là rủi ro -, chúng đều làm biến động mức lãi đầu tư. Trong tính toán người ta lấy chỉ tiêu độ lệch chuẩn để làm thước đo rủi ro.

Rủi ro được phân ra 2 loại, rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống. Rủi ro hệ thống liên quan đến cả thị trường, ảnh hưởng đến tất cả chứng khoán, ví dụ covid 19 chẳng hạn, tăng trưởng GDP, lạm phát..Rủi ro không hệ thống, liên quan đến từng cổ phiếu cụ thể, ví dụ lượng nước tại các hồ liên quan chỉ đến cp thủy điện, giá xăng dầu, liên quan đến cp xăng dầu. Dịch tả lợn Châu Phi liên quan đến ngành chăn nuôi lợn.

Đối với MLS, rủi ro hệ thống có nhưng không nhiều, ví dụ như dịch covid 19, nó có làm giảm lượng cầu về thịt lợn do người dân khó kiếm tiền hơn trong mùa dịch, nhưng MLS là cp thuộc nhóm phòng vệ, tức là nhóm thực phẩm luôn cần trong cuộc sống hàng ngày, dịch cũng phải ăn để con người tồn tại. Ở đây có rủi ro -, nhưng không nhiều như các ngành khác. MLS là cp trú ẩn an toàn và thịnh vượng trong giông tố của thị trường, vì nó là cp thuộc nhóm phòng vệ

Về rủi ro không hệ thống bao gồm một số rủi ro như sau:

- Rủi ro giá lợn hơi, giá cả tại Hà tĩnh ổn định hơn, khi miền bác về đến 60 thậm chí thấp hơn, tại Hà tĩnh giá vẫn 71; MLS rủi ro thấp nhất trong các cty sản xuất thịt lợn.

- Rủi ro dịch bệnh, trong mấy năm gần đây do áp dụng công nghệ tiên tiến nên dịch bệnh tại MLS được đảm bảo an toàn tuyệt đối, dịch bệnh đối với MLS là cơ hội, MLS có nhiều cơ sở sản xuất ( 6 nơi ) , giả sử có bi điểm này, nhưng vẫn còn nhiều điem khác , rủi ro + lớn hơn hẳn rủi ro -

- Rủi ro về người lãnh đạo, lãnh đạo giỏi, liêm khiết là rủi ro dương, lãnh đạo kém, ăn chặn, đạo đức kém, chuyển thu nhập vào sân sau ...sẽ tạo ra rủi ro âm. Tại MLS rủi ro + là chủ yếu. MLS được coi là doanh nghiệp nhà nước, người lãnh đạo làm bậy sẽ phải bỏ tù. Đội ngũ lãnh đạo ở đây được tôi luyện qua hàng chục năm trong nghề, được tiếp thu công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý tiên tiến, nên là yếu tố quyết định trong những thành công của MLS vừa qua. Theo tôi hiểu, tài sản quý nhất của cổ đông MLS tại đây là đội ngũ lãnh đạo và công nhân lành nghề đã được tôi luyện qua thực tiễn hàng chục năm nay. Rủi ro + ở đây cũng vượt trội rủi ro -

- Rủi ro về tổ lái trên thị trường. Cho dù luật pháp cấm , nhưng các tổ lái vẫn tồn tại, làm méo mó kết quả giao dịch của bảng điện tử. Cổ đông MLS hết sức yên tâm, vì tại đây không có lái, kết quả tại sàn điện tử là do cung cầu quyết định. Những người nắm nhiều cp mls ( điều kiện cần để thành thành viên tổ lái) đều có đạo Đức và sợ vì phạm luật pháp về chứng khoán. Thể hiện rõ nhất là chỉ tiêu Bê ta ở đây chỉ 0,52 so với 1,5 tại DBC. Ở đâu có tổ lái thì ở đó người đầu tư, nhất là nhỏ lẻ dễ bị úp sọt lắm. Hãy lưu y điều này khi đầu tư cp nhé. Nhưng nhiều khi theo tổ lái người đầu tư cũng được theo đóm ăn tàn, đây là rủi ro + với họ.

- Rủi ro khi có các dự án mới, như CMI chẳng hạn, tập trung nguồn lực xây dựng nhà máy sản xuất đá nhân tạo, nhưng công nghệ Trung Quốc, hàng không bán được, chết yểu luôn. Tại MLS như tôi đã giới thiệu, đang chuẩn bị đầu tư dự án nuôi heo thương phẩm quy mô 8-10000 con/lứa tại Kỳ phong- Kỳ Ảnh, tôi tin rằng, dự án này sẽ hết sức hiệu quả do: giá đất rất rẻ, nhận chuyển nhượng từ cty mẹ MTA nên có thể ghi nợ trả dần, vị trí xa dân 3-5 km nên rất tốt để phòng trừ dịch bệnh. Công nghệ mới nhất của Thái lan và hệ thống quản lý tiên tiến của Mỹ. Vốn đầu tư nhỏ , 20 tỷ , thời gian đầu tư và hoàn vốn nhanh, dự án này cũng giảm tải ô nhiễm cho cơ sở Kỳ phong, khi nơi đáy chuyển sang chỉ nuôi lợn giống . Do đó rủi ro ơi đây cũng là + vượt xa rủi ro - .
Hy vọng trong những năm tới, sau khi có vác xin phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi, phần giá giảm sẽ được bù trừ từ việc tăng số lượng tái đàn tại đây.

- Rủi ro về chu kỳ sản xuất, chu kỳ sản xuất lợn chỉ 3 tháng, giá lợn hiẹn tại cao, nhưng thấp đi nhanh và đang thấp trở lên cao nhanh là đặc điểm ở đây. Tuy nhiên, chừng nào chưa có vác in dịch tả lợn cháu phi thì rủi ro + ở đây vãn lấn át - . Mặt khác nữa , nếu có bị lỗ, thì sự khắc phục xử lý cũng nhanh hơn. Việc chỉ càn 1 tháng để khắc phục lỗ luỹ kế 3 năm chẳng hạn, đây là rủi ro +

Với thuyết dương thịnh, âm suy trên đây, và việc làm ăn hiệu quả vượt trội trên thị trường ck thì không có lý do gì mà không đầu tư và nắm giữ cp MLS cả.