SEC lợi nhuận đột biến quí 1 2010

Tôi cũng đòng ý quan diểm với Bác. Nhưng cần nói rõ thêm mấy ý mà tôi đang nghiên cứu SEC (đang để ý vì mấy hôm nay giao dịch suy kiệt, lượng cung đã dần cạn). với giá 23 là đáy tạm thời.
Bây giờ chúng ta nhìn vào các chỉ số của SEC xem thế nao:
+ EPS = 3.1 k, PE= 7.3
+ giá thấp nhất là 19 chấm
+ năm 2009 trả cổ tứ là: 18%, Năm 2010 trả cổ tức sẽ là 22% (năm 2008 là 27%)
+ Mấy năm nay giá đường luôn ở mức cao do đó lợi nhuận của SEC sẽ tăng cao. Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2010 giá đường tăng cao ở mức kỷ lục sẽ làm cho lợi nhuận của SEC ătng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Năm nay tại các nước xuất khẩu đường chủ lực là Braxin, Cuba, Ấn Độ và một số nước Nam Mỹ khác do lượng cung sút giảm nghiêm trọng (vì vấn đề khí hậu) thì lợi thế ở những nước như Việt Nam chúng ta sẽ tăng lên. Dự báo khi nền kinh tế thế giới hồi phục thì nhu cầu sử dụng dường sẽ tăng cao dẫn đến giá đường còn có khả năng tăng cao hơn nữa... điều này là hoàn toàn khả thi.
+ Riêng về SEC: trong những năm qua luôn chủ động đc nguồn nguyên liệu đầu vào một cách rất chủ động bằng cách quy hoạch các vùng nguyên liẹu mía sẵn có và ký hợp đồng bao tiêu với bà con nông dân ... điều này đã tránh đc chi phí tăng, chủ động trong sản xuất. Bên cạn đó, SEC còn có lợi thế so với các công ty cùng ngành là có một vùng nguyên liệu mía rộng lớn tại vunfg Tây nguyên (chỉ có mỗi SEC là nhà máy đường ở khu vực này)
Sản phẩm đường của SEC luôn ký được hợp đồng bao tiêu dài hạn của các công ty (cái này có trong báo cáo DN)
Ngoài ra để đa dạng các loại sản phẩm nâng tính cạnh tranh SEC con kinh doanh các loại sản phẩm như phân bón điện năng, dịch vụ vân tải, cho thuê kho bãi, sản xuất thức ăn gia súc, phân vi sinh từ các phế phẩm...
Một sản phẩm chủ lực khác mà SEC chuẩn bị cung ứng ra TT đó là Điện. Một nhà máy điện với cong suất 12MW sẽ hoà nhập chung với lưới điện quốc gia, giá bán điện sẽ đc SEC đàm phán trực tiếp với EVN điều này sẽ làm cho doanh thu của SEC tăng rất cao và ổn định (nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, đây là một lợi thế khá lớn của SEC so với các công ty cùng ngành).
+ Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của SEC năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt cũng tăng tương ứng. 18, 27, 20 và 22% cho năm 2010.
+ Vấn đề dự báo KQKD quí 1: theo tôi SEC sẽ có KQKD khả quan do thời điểm tết nguyên đán và quí 1 thường nhu cầu đường tăng cao + giá bán cao: SEC sẽ có doanh thu và LN lớn hơn các năm trước.
+ Lượng CP trôi nổi bên ngoài ít do: hai tổ chức năm đến 62% Cp chiếm hơn 7,9 triẹu cổ, nhà DTNN chiếm 0,02%. con lại tổ chức khác chiếm 47% tương đương khoảng 4,7 triệu cổ. từ khi lên sàn đến nay số lượng cổ trao tay đã là: trên dứoi 3 triệu cổ, số còn lại quá ít.
+ Vấn đề là SEC là một DN tốt có các chỉ số tài chính quá ổn, DN và LN của các năm sau thì ta khỏi lo nếu DT vào SEC, nhưng vì mới niêm yết lên sàn chưa đc nhà DT chú ý và hiện tại theo tôi thấy dòng tiền chưa chú ý và tập trung đến SEC,
Nhưng với quan điểm là NDT giá trị theo nội tại của công ty thì SEC xứng đáng nằm trong danh mục.
+ PTKT: hiện thời SEC đang tạo ra một đáy tạm thời xung quanh vùng giá 23 nhưng giá mua đc theo tôi thì nên mua tích luỹ từ 23 trở xuống sẽ hay hơn, còn nếu ngửi mùi BC KQKD quí 1 khủng có mùi tiền vào em nó thì cứop hàng là chuyện đương nhiên. biểu đồ MF index đang tanưg dần, đường RSI đi ngang một thời gian dài. Hai dải BLg đang dần co hẹp lại khép chặt vùng giá xoay quanh trục 23. Đường suy thoái đang có dấu hiệu đi xuống, song song đó đường tăng trưởng chuỷen hướng đi lên (các Bác dành phân tích KT góp ý thêm cho e).
Như vậy, xét trong xu hứong trung hạn SEC là một cổ phiếu tốt đáng DT trong năm 2010.
Mong các Bác chỉ giáo thêm. chúc các Bác thành công.

Cám ơn nhận xét rất chi tiết của bác, nhưng từ nguồn tin nội bố em được biết...SEC đã bán điện vào mạng lưới điện quốc gia, Lợi nhuận quí 1 là 50ty trước thuế, có 5ha vùng mía nguyên liệu......Còn em hoàn toàn ủng hộ nhận xét của bác. Hiện 1 vài cổ đông em biết...tài khoản đã có trên >100k SEC...đúng là cp trôi nổi không nhiều.....Các bác theo dõi sẽ thấy, nguồn cung cạn kiệt tại thời điểm này để mua lượng lớn cp SEC ở giá thấp là khó.

Doc bai cua may bac lanh ca nguoi,may bac toan noi dung.Hieu ro cong ty nhu nguoi noi bo vay

Đồng ý là thằng này tốt, mua giá này là an toàn. Nhưng lấy đâu ra 50 tỷ hả bạn?

Lãi từ quí 1 2010 đó bạn, nhờ tiêu thụ đường cho đợt tết vừa rùi + bán điện vào mạng lưới điện quốc gia. Tin chuẩn từ Kiểm toán đó

Quý 1 làm gì có kiểm toán đâu mà, toàn là chim lợn.

Nếu ai theo dỏi em này sẽ thấy thời gian gom hàng đả đi vào giai đoan cuối

Báo cáo ra sẻ chấn động cả thị trường

Các bác chờ xem kịch hay của em nó tuần sau nghe.

Thằng này hôm này có tin gì mà giao dịch kinh thế nhẩy !

cơ hội cuối cùng để lên tàu là vào phiên 1 sáng mai các bác nhé