Siêu cổ phiếu bđs IJC giá vẫn còn quá dưới tiềm năng

Bình Dương đã xanh hoá hoàn toàn thì mua gì đón sóng.he

IJC siêu cổ phiếu bđs Bình Dương với lợi thế quỹ đất sạch vượt trội có gì đáng mua:
1. Tích luỹ mấy tháng vừa qua trong hộp giá 27-29x.
2. Người mua trả tiền trước đến cuối quý 2 gần 700 tỷ và 600 tỷ chờ thanh toán. Như vậy với doanh thu chờ hoạch toán 700 tỷ với tỷ suất LN 30% như quý 2 thì IJC dư sức hoàn thành kh năm, chưa tính 600 tỷ chờ thanh toán nếu dịch kiểm soát tốt kịp thanh toán trong quý 4 thì LN sẽ đạt cỡ 130% kh năm.
3. Về quỹ đất IJC hiện có gần 70ha đất sạch sẵn sàng triển khai dự án.
- Lấy giá đất trung bình từ 15tr-20tr/m2 thì quỹ đất này Có giá trị từ 10-14k tỷ, trong khi trong bctc ghi nhận giá trị hàng tồn kho chỉ ở mức 3.4k tỷ tức quỹ đất hiện có của cty có giá trị ròng từ gần 7-11k tỷ.
Như vậy chỉ với quỹ đất hiện tại đủ để IJC phát triển trong 5 năm tới với LN đều đặn hàng năm từ 800-1200 tỷ/ vốn 2170 tỷ. Tức eps 3.6k-6k/ 1 cp.
- hay cho dễ hình dung giá trị thị trường của quỹ đất 70ha*20tr/m=14k tỷ - 2k tỷ nợ = 12K tỷ. trong khi vốn hóa toàn cty 6k tỷ
===> Tức giả sử 1 tay to bỏ ra 6k tỷ mua đứt IJC và phát mại quỹ đất cty thì sẽ thu về ngay 6k tỷ tiền lời.
4. Bắt đầu thu phí lại từ tháng 10, LN ổn định từ thu phí BOT quốc lộ 31 với 250 tỷ/ năm giúp IJC duy trì cổ tức tối thiểu 1200 đ/ năm.
5. LNST ước 4 quý gần nhất sau Q3 ước đạt gần 760 tỷ, eps sau quý 3 đạt 3.6k/ 1 cp. Giá 28x hôm nay ứng với pe chỉ 8 quá hời.
===> Với chỉ PE 10 thì IJC đã đáng giá ít nhất: 36k
6. So sánh các cty bđs khác:
- PDR LN 6 tháng 500 tỷ giá 80x PE 30
- DIG LN 6 tháng 100 tỷ giá 30x PE 20
- HDC LN 6 tháng 130 tỷ giá 80x PE 22
....
- IJC LN 6 tháng 470 tỷ giá 28 PE 9
7. Cty đang triển khai kinh doanh 3 dự án và tổng 12 dự án trên quỹ đất hiện hữu, đủ phát triển trong 5 năm tới. và điểm rơi lợi nhuận sẽ bùng nổ vào năm 2022-2023 với ít nhất 1000 tỷ/ năm và kéo dài 5 năm.

====> Quá hời với 1 cty bđs có quỹ đất sạch siêu khủng đủ dùng 5 năm tại tỉnh công nghiệp lớn nhất nước, PE mèng mèng 12 - 13 thì IJC cũng phải xứng đáng giá: 45k-50x

--- Gộp bài viết, 06/10/2021, Bài cũ: 06/10/2021 ---

Mấy anh em cổ Bình Dương tăng tốt quá: BWE KSB BCE...