TAG ... EPS 2010=10k, tăng trưởng 30%-50%, ngành nghề hot, giá 5x ~ Forward P/E=5.x

Em nó là TAG (Trần Anh Group), hiện đang là leader về phân phối máy tính và linh kiện tại Hà Nội. Nếu ai ở HN thì chắc ai cũng biết em này làm ăn khá thế nào. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều đặn 30%-50% trong suốt hơn 3 năm qua. Xét về mặt kinh doanh và thương hiệu thì em này là số 1 trong ngành ở miền Bắc [r2)]

Lợi nhuận sau thuế 2009 đạt 37 tỷ, dự kiến lợi nhuận 2010 là 45 tỷ, tương ứng EPS = 10000. Chỉ riêng quý 1 dự kiến em nó đã lãi 11 tỷ LN trước thuế tương đương EPS = 2000. Quý 1 là quý bét nhất trong ngành này do ảnh hưởng bởi tháng Tết, chả ai mua máy tính. Các quý 2,3,4 doanh số và lợi nhuận sẽ tăng mạnh đặc biệt vào quý 3 do đặc thù ngành nghề. Như vậy mục tiêu EPS 2010 = 10k là quá đơn giản. Với giá hiện tại là 5x thì forward P/E của em nó đang chỉ ngấp nghé 5.x

Cơ cấu cổ đông em này cực lành mạnh. Đến gần 70% là của cổ đông sáng lập bị lock đến cuối 2010. 20% thuộc ban lãnh đạo công ty. Chỉ có 10% tương ứng với khoảng 450k cp là của cán bộ nhân viên và trôi nổi, khối lượng giao dịch thấp, cực dễ dánh lên.

Và cuối cùng là tin cực hot: Em nó đang đàm phán bán 15% cho đối tác chiến lược, tin này sẽ được công bố trong 2 tuần nữa. Khá nhiều tổ chức đã trả giá 70-75 nhưng em nó chưa thèm để mắt tới. Dự kiến giá tối thiểu bán cho đối tác là 75

Đoàn tàu TAG đang chuyển bánh và bước ngay vào giai đoạn tăng tốc về ga 80. Không còn nhiều cơ hội cho kẻ chậm chân. Từ mai em nó sẽ phi vun vút, đơn giản thế thôi [r2)]