Tại sao SSI sẽ về 4x..........!?

Tính luôn số lượng trái phiếu chuyển đổi thì hiện nay VDL của SSI lên đến 1.755 tỷ đồng!
Lãi 2009 là 804 tỷ suy ra EPS = 4.581, với giá 87 thì PE=19......... đây là con số quá cao nếu nhìn về tương lai của ngành Ck trong năm 2010 ! Sóng rất to trong năm 2009 mà SSI chỉ lãi 804 tỷ tương đương với ROE = 16% (VNIndex đã tăng 58% trong năm 2009!)
Ngoài ra, giá của SSI hiện nay cao gấp 3 lần GTSS...... tính ra mỗi đồng vốn bỏ vào đầu tư chỉ sinh lãi 16%/3=5% mỗi năm!!!! Qua năm 2010 với nhiều khó khăn hơn năm 2009 thì chắc chắn các con số này sẽ càng xấu đi!
Có thể thị trường hiện hiện nay đang kỳ vọng cao về T+2, giao dịch luôn buổi chiều..... nhưng tất cả điều này xảy ra thì LN đem về cho các cty Ck cũng ko là bao nhiêu, bởi vì LN từ tự doanh mới là mảng lớn!
Upchen dự đoán SSI sẽ về 4x chỉ nội trong quý 2 này!


Đây chỉ là phân tích cá nhân kô khuyến nghị mua hay bán!