TLH đại gia ngành thép

TLH giao dịch toàn gần 1 triệu cổ. Lệnh mua và khối lượng nhiều hơn lệnh bán, chỉ rình giá thấp mua, rất cao thủ.

Kệ cho em nó tích luỹ vùng giá thấp một thời gian nữa.

đó là tay to gom, tuy nhiên chơi theo tay to như con dao 2 lưỡi, họ mà gom chưa đủ có mà chờ đến mục thớt. tất nhiên rồi cũng sẽ đánh lên nhưng liệu pà con nhỏ lẻ có sốt ruột ko, hay là thấy lình xình bán vội???

Trường vốn chứ.

TLH là CP đại diện lướt của Ngành THÉP năm 2010 (năm ngoái 2009 là HSG) - kiểm chứng nhé.

Khi TT tốt thế này, các mã khác phi ầm, các bác ngồi đấy tích lũy,mai TT điều chỉnh TLH lại CE ? chuyển ngay sang CP khác. chân thành.

Cp khác là CP nào

Mòi các bạn xem qua phân tích sơ bộ TLH của mình. chân thành cảm ơn và rất vui khi đón nhận phản biện từ các bạn

Công ty Cổ phần Thép Tiến Lên​

EPS 2009 (nghìn đồng) :
2.51
P/E :
12.22
Giá trị sổ sách /cp(nghìn đồng):
14.28
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
1,075,833
KLCP đang lưu hành:
54,000,000​

I/ Các thông tin liên quan
- Doanh thu lợi nhuận năm 2009 tăng gần gấp đôi so với năm 2008. Chủ yếu là do sự đóng góp của mặt hàng thép dân dụng và công nghiệp. Bắt đầu từ năm 2007, thì thép gia công bắt đầu gia tăng tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của công ty. Năm 2008, thép gia công chiếm tỷ trọng khoảng 72%, tuy nhiên vào năm 2009, giảm xuống còn 49% và thép dân dụng tăng từ 24% lên 48%.
- Phần lớn thép nguyên liệu đều nhập khẩu, chiếm 90%, chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan …. Trong khi đó, thép nội địa chỉ chiếm khoảng 10% è dễ bị ảnh hưởng bởi các chính sách và tỷ giá, và ảnh hưởng của thế giới …
- Chính sách của TLH để khắc phục biến động giá cả nguyên vật liệu:
o Tăng dự trữ nguyên vật liệu, đảm bảo khả năng sản xuất từ 4 – 6 tháng.
o Có đội ngũ nắm bắt giá trên thế giới …
è Qua đó cho thấy TLH đã có kinh nghiệm trong việc dự báo biến động giá thếp cũng như nhu cầu tiêu thụ thép trong tương lai.
- Thị trường tiêu thụ chủ yếu của TLH tập trung chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Miền trung.
- TLH có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường với thị phần khoảng 10% - 15% trong phân đoạn thị trường nhập và gia công thép cuộn.
- ROI 2009 : 4.75% tăng gấp 2.5 lần so với 2008 : 1.81%
- ROE 2009: 13.17%
- Năm 2008, vòng quay hàng tồn kho là 11.89 lần tương đương 31 ngày, tăng 3.45 vòng so với 2007
- Vào tháng 5/2010 cho thử nghiệm Dây chuyền máy cán thép hình và đi vào hoạt động vào tháng 6/2010. Tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng (TLH chiếm 51%).
- Đầu tư dự án khu dân cư 8.36ha tại Tam An, Long Thành, Đồng Nai. Vốn đầu tư : 160 tỷ đồng (100% vốn TLH). Dự kiến tháng 05/2011 hoàn thành dự án và đi vào sử dụng.
- Dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép, hệ thống cảng, kho bãi, nhà xưởng tại Vũng tàu với tổng số vốn là 360 tỷ đồng (100% vốn TLH).
- Kế hoạch tăng vốn trong năm 2010 là 750 tỷ đồng .
- Trong năm 2010, công ty có thêm nguồn thu từ dự án nhà máy thép Bắc Nam (chính thức sản xuất vào quí II/2010, đóng góp khoảng 2.000 tỷ doanh thu hàng năm) và nguồn thu từ bán căn hộ trong dự án khu dân cư Tam Phước.
- Năm 2010, TLH dự kiến sẽ khởi công dự án xây dựng cao ốc văn phòng 10 tầng tại G4A Đồng Khởi, KP4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai; Dự án khu dân cư 8,36 ha tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Dự án đầu tư nhà máy luyện, cán thép, hệ thống cảng biển huyện Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu...
- Kế hoạch 2010 của TLH là lợi nhuân sau thuế 320 tỷ/ 540 tỷ vốn điều lệ. Cho ta EPS 2010 vào khoảng 5.920 đồng đi kèm với P/E 2010 đang nằm ở 5.2 lần là tương đối thấp so với mặt bằng dự phóng chung của các công ty thép cùng ngành.

II/Thông tin ảnh hưởng đặc biệt :
Theo ông Nguyến Mạnh Hà trong buổi giao lưu với nhà đầu tư tại IRS cho biêt rằng TLH đang tồn kho khoảng 130 ngàn tấn với giá 495 USD một tấn hay tương đương với gần 10 triệu/ tấn. Lấy giá thị trường hiện nay vào tầm trung bình khoảng 16,5 triệu/tấn thì TLH đang lời sổ sách khoảng 6,5 triệu đồng/ tấn, với 130 ngàn tấn thì con số lợi nhuận tạm tính vào khoảng 845 tỉ đồng. Tuy nhiên đây chỉ là con số trên lý thuyết vì doanh nghiệp không thể trong một sớm một chiều bán hết số hàng tồn kho này . Nhưng qua đó cho thấy cơ sở lợi nhuận đột biến của TLH trong năm nay nếu thị trường tiêu thụ của TLH ổn định và mở rộng.
III/Một vài dữ liệu thống kê của TLH trong quá khứ và dự phóng trong tương lai.




IV/ Định giá :
Với EPS forward 2010 vào khoảng 5.920 đồng. Lấy P/E ngành thép là 10 lần thì chúng ta cũng thấy đựơc giá TLH năm 2010 vào tầm 59.000 Đồng Với giá hiện nay là quanh 30.000 đồng thì việc mua đầu tư cho trung dài hạn là hợp lý.


Đông Tà(ym : [email protected])

Nhìn năm 2009 của TLH mà khiếp hồn

TLH lắm cổ đông xinh ghê, vừa nhập chục K vào đây ngắm chơi

Nhìn kế hoạch LN đã đủ choáng váng. Tuy nhiên em này hơi nặng mông (54 triệu cổ) cho nên bà con không nên xoắn.