Tốc độ tăng trưởng (doanh thu) 60%/năm, lợi nhuận năm 2005 đạt 60%. Giá của Hanoimilk bao nhiêu là h

Em thấy bác Lion_King_999 có bài phân tích giá của HNM khá hợp lý post bên Mua ban otc. Sao bác không post bên này cho anh em tham khảo chút.

Thôi thì xin phép bác, em copy lại chuyển sang đây cho mọi người tham khảo thêm:

----------------------------------------
http://muare.ttvn.com/forum/f_396/907794/trang-1.ttvn

Chúng ta đều mong muốn bỏ ra đồng vốn vào đâu sẽ có sự tăng trưởng lớn nhất, trong thời gian nhanh nhất có thể. Vậy đối với chủ đề này, để có thể giúp chúng ta có thể đưa ra quyết định về giá của CP HNM trong thời gian tới, có lẽ nên căn cứ vào người anh em cùng ngành là VNM chăng?

Số liệu của anh bạn Cashflow có vẻ hơi khó đọc, vì vậy tôi dùng số liệu mà tôi có được để anh em tham khảo:
2005 2006 2007
Vốn CSH 65 111 164
Vốn ĐL 35.5 60 90
DT thuần 288 414 663
LN Thuần 20.1 28 55
% Grow 45% 100%
Số CP b/q 355,000 538,750 900,000
EPS 56,000 51,500 61,400
ROE 56.6% 46.2% 61.4%

Với giá đang giao dịch trên thị trường hiện nay khỏang 410,000đ, ta sẽ có P/E khỏang 8 lần với PEG là 0.34.

Xét về quy mô và tên tuổi thì VNM có khỏang cách tương đối so với HNM. Nhưng một điều không thể phủ nhận là cái tên Hanoimilk càng ngày càng trở nên gần gũi và đang hàng ngày hàng giờ ăn sâu vào tiềm thức của mọi người, đặc biệt là lứa tuổi còn nhỏ, cũng là tương lai sau này của đất nước (IZZI là 1 ví dụ điển hình). Tốc độ tăng trưởng của HNM hiện nay (tr/b khỏang 60%/năm) thì hơn hẳn VNM đang chậm lại (khỏang 21%/năm). Khả năng quản lý, làm thương hiệu của Hanoimilk là một trong những điểm mạnh của HNM mà ai cũng có thể nhận thấy trong thời gian qua. Tham vọng phát triển của HNM là rất lớn thể hiện ở kế họach tăng vốn ĐL, mở rộng nhà máy, doanh thu và lợi nhuận năm sau, kế họach niêm yết trên TGDCK?

Hiện nay P/E của VNM khỏang 23 với PEG khỏang 1.05. Chúng ta dự đóan một cách thận trọng nhất với mức P/E thị trường có thể dễ dàng chấp nhận của HNM là 15 lần, thì với EPS kế họach (mà thực tế với sự tăng trưởng kinh tế và nhiều tác nhân tích cực trong năm này thì kết quả 2006 khả năng sẽ cao hơn) là 51,500đ/CP, thì giá của HNM ít nhất phải là 770,000đ/CP (hay 77,000đ với CP mệnh giá 10,000đ). Đây sẽ là giá dự kiến một cách thận trọng nhất vào cuối năm 2006.

Năm 2007, với sự đầu tư mở rộng SX mạnh mẽ trong năm 2006, mà kết quả sẽ cho vào khỏang Quý I năm 2007, một loạt các sản phẩm độc đáo đang còn năm trong bí mật của Hanoimilk ra đời cùng với các chương trình khuyếch trương hòanh tráng sẽ là nguồn tạo doanh thu vô cùng ấn tượng. Chính vì vậy mà lãnh đạo của HNM tự tin nâng kế họach Doanh thu tăng 60%, và LN ròng 100% so với 2006. Với vốn CSH là 111 tỷ năm 2006 , HNM hòan tòan có thể thưởng CP với tỷ lệ 2:1 hoặc phát hành với mệnh giá để tăng VĐL lên 90 tỷ theo kế họach vào đầu năm 2007. EPS theo kế họach năm 2007 trên số VĐL mới 90 tỷ là 61,400đ/CP thì lúc đó với P/E khiêm tốn 15 lần thì Giá của HNM se phải là 92,000đ/CP (mệnh giá 10,000đ).

Nếu chúng ta bỏ 100 triệu đồng vào thời điểm này, chúng ta sẽ có lợi nhuận khỏang trên 80% (khiêm tốn là khỏang 60%) vào cuối 2006 đầu 2007, và đến cuối 2007 chúng ta có khỏan tiền hơn 300tr, với tỷ lệ lợi nhuận ít nhất là 230%.

Như vậy, câu hỏi của chúng ta lúc này không phải là có nên quyết định đầu tư vào Hanoimilk hay không mà phải là nên đầu tư vào lúc nào?

Với vài ý phân tích sơ lược trên đây có thể giúp ích được anh em ít nhiều.
-----

Em cũng mua một ít thằng này hồi tháng trước (vì tiền hơi hẻo), cũng mong nó lên lên chút kiếm vài đồng mua IZZI cho con nhóc nhà em. Suốt ngày đòi mấy cái hình Siêu nhân.... Lãi 200% thì em ko dám mơ, chứ 50% từ nay đến cuối năm, và 100% trong nửa năm nữa thì với tình hình hiện nay cũng ko phải là viển vông.

Nóng quá rồi nhảy lên cái cho nó đỡ cuồng cẳng đi anh em.

Nghe các bác bàn tán mà sốt cả ruột. Liệu HNM có lên sàn trong tháng 12 thật không hả các bác? Bác nào có thông tin chính xác thì đưa ra nào.

Sống trong chăn mối biết...

Bác cho em hỏi khí không phải, bác là con rận ở cái chăn nào vậy? Nếu bác nằm trong cái chăn HNM, hút sữa HNM mà lớn mà lại quay lưng lại với HNM như vậy thì chứng tỏ tư cách bác có vấn đề. HNM có một nhân viên như bác thì quả là một sai lầm lớn. Nếu đã ko thích công ty đó thì sao ko chuyển sang cty khác làm việc. Còn bất mãn chế độ mà vẫn phải sống chung với lũ thì chứng tỏ bác cũng chẳng có tài cán gì, ko đủ khả năng để tự xin việc ở một nơi khác làm việc.
Còn nếu bác ko làm ở HNM thì đừng phát biểu cái câu xanh rờn: Sống trong chăn mới biết... nhé.
Bác còn gì phản biện nữa không? Em xin được thỉnh giáo luôn.

Thông tin chính xác là như vậy. Nếu ai không tin thì gọi điện sang BVSC để hỏi!

Thông tin chính xác niêm yết trong năm 2006. phần lợi từ tiết kiệm thuế chia cổ phiếu thưởng cho anh em nắm cổ phiếu. Ai nắm giữ thì tha hồ mà trúng đậm, gom cổ phiếu thôi. Giá chào sàn ko dưới >70.

Thông tin lên sàn Hà nội sẽ chính thức công bố vào một vài ngày tới.

Nhân vật chính đã đi nước ngoài để tìm kiếm đối tác rồi. Thông tin lên sàn chỉ trong vài ngày nữa thôi. Chúc mừng anh em cái coi. Tiền vào đầy túi đủ tiền cưới vợ nhỉ. Giá chào sàn ko duoi 70 là có cái nhà ấy nhỉ.

Tốc độ tăng trưởng 60%/năm, lợi nhuận 60%/năm, nếu PE = 12 thì giá HNM sẽ là 72.
Chúc mừng các bác giữ HNM

HNM hôm nay rất khan hàng, hỏi mua mãi mà chẳng ai bán