Top EPS Quý 1.2020, đi tìm siêu cổ phiếu 2020-2021

Ngành than k phải siêu cổ phiếu nhưng là siêu cổ tức cụ ạ[/QUOTE]
Có TND đang cổ tức ngon thì nó lại chuẩn bị sát nhập với TCS thế là cổ tức cũng ít đi

Có TND đang cổ tức ngon thì nó lại chuẩn bị sát nhập với TCS thế là cổ tức cũng ít đi [/QUOTE]

Giả sử TMB nó duy trì dc ln như 2 quý vừa rồi, theo TKV thì TMB phải trả hầu hết ln thành cổ tức tiền mặt cho TKV, vậy năm sau nó có trả đến 50-60% cổ tức bằng tiền k cụ? đến lúc ấy giá bao nhiêu mới phù hợp kaka.

Giả sử TMB nó duy trì dc ln như 2 quý vừa rồi, theo TKV thì TMB phải trả hầu hết ln thành cổ tức tiền mặt cho TKV, vậy năm sau nó có trả đến 50-60% cổ tức bằng tiền k cụ? đến lúc ấy giá bao nhiêu mới phù hợp kaka.[/QUOTE]
Cái cụ nói thì cũng mới chỉ là giả sử lãi to thôi. Nếu chia cổ tức 50%-60% thật thì giá này là mềm.

Cái cụ nói thì cũng mới chỉ là giả sử lãi to thôi. Nếu chia cổ tức 50%-60% thật thì giá này là mềm.[/QUOTE]

Giả sử của e có cơ sở chứ, 2 quý lãi to thế kia nó từ đâu đến? tại sao lại có và tương lai nó có như vậy nữa k?
Theo ngu kiến của tại hạ thì là CÓ kkaka

Thú thực với cụ là mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về ngành than, có mấy câu hỏi muốn nhờ cụ giúp:
1. LN của TND TMB đến từ đâu ? đỉnh lợi nhuận thường rơi vào tháng mấy, quý nào ?
2. Thông tin tốt hiện tại của ngành than là gì ?
3. Nếu covid vòng 2 thì có ảnh hưởng gì đến ngành than ko ?

Thanks cụ.

1. đên từ việc được phép nhập khẩu than, bây giờ mới là khởi đầu của tất cả. trước đây TMB mua than của TKV, bh mua than NN rồi
2. Tốt 1 : giá than TG đang giảm, ở vùng đáy
Tốt 2: các nhà máy nhiệt điện than đang dc huy động tốt; với cả TMB đi nhập và phân phối cho khá nhiều bên
3. Covi k ảnh hưởng gì nhiều, do nhập và phân phối nhiều bên ( chủ yếu các cty than )

=> quan trọng nhất là: bọn này dc nhập than TG và giá than TG đang thấp

TMB là nhập khẩu than giá rẻ rồi bán lại cho các nhà máy nhiệt điện than -> OK
vậy ngành than có thằng nào đang xuất khẩu than ko cụ, để mình biết còn tránh nó ra.

e k biết nữa. nói chung e mua TMB chỉ quan tâm đến sau nhận cổ tức, giá e k care lắm hihi

Bọn TND định giá cổ phiếu 66K mà giá bèo quá nhỉ

TMB là công ty về than mà hình như chưa có cty nào ngành than trở thành siêu cp thì phải Tôi thì chỉ hy vọng vào RAL thôi.[/QUOTE]

Cái cụ nói thì cũng mới chỉ là giả sử lãi to thôi. Nếu chia cổ tức 50%-60% thật thì giá này là mềm.[/QUOTE]

Sau khi nghiên cứu một chút về ngành than và TMB,
Mình loại khả năng TMB thành siêu cổ phiếu, chỉ là cp bình thường.
Ứng viên cho siêu cổ phiếu 6 tháng cuối năm 2020 và 2021 hiện theo dữ liệu thì chỉ còn RAL
Giá hiện tại RAL 75.1
Do tình hình Covid đã được kiểm soát tại Việt Nam và đa số các nước Châu Á, không bi quan (làn sóng thứ 2) như các nhà quản trị lo lắng như trước đó trong quý 1, nên hoạt động kinh doanh của RAL sẽ lấy lại đà tăng trưởng liên tục từ 6 tháng cuối năm 2020 (sau sự cố cháy một phần nhà máy tại khu đất 5 hecta tại Hà Nội, giá trị mảnh đất hình như lớn hơn vốn hóa RAL thì phải), Việt Nam kỳ vọng trở thành tâm điểm mới của sản xuất và xuất khẩu.
Dự báo lạc quan :
EPS 2020, 2021 tương ứng từ 20.000 đ/cp, 25.000 đ/cp (Đã trừ phần lợi nhuận trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 25% LNST năm cho CBNV công ty)
Chờ đầu tháng 9 RAL chia cổ tức 2500 đ/cp (Kỳ vọng là 2500 đ)
>>>Điểm trừ hiện tại :
+ RAL là công ty gia đình cơ cấu cổ đông cô đặc, Chủ tịch kiêm TGĐ đã lớn tuổi (77 tuổi), tư duy ăn chắc mặc bền của các bậc lão thành sẽ làm nản lòng nhà đầu cơ (nhà đầu tư vẫn xem RAL là cp tăng trưởng chậm !??? xem lại data Doanh thu và Lợi nhuận)
* Tuy vậy theo quy định từ 1/8/2020 Chủ tịch HĐQT sẽ không được kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc, kỳ vọng RAL sắp tới có sự đổi mới để thúc đẩy tiếp sự sản xuất, sáng tạo sản phẩm ngày càng nhiều chất sám và gia tăng thị phần, gia tăng doanh thu và lợi nhuận mạnh (do biên lợi nhuận ngày càng cao)
+ Cần thay đổi chính sách gối đầu cho các nhà phân phối, doanh nghiệp trung gian kho vận, giảm bị chiếm dụng vốn đi (do khoản phải thu gia tăng cùng với doanh thu)
-------------------------------------------------------------------------
RAL có thể trở thành siêu cổ phiếu với tỷ lệ xác suất là 51%
VÀ mỗi năm nhận cổ tức khoảng 6,6% (5000 đ/ 75.000 thị giá)
Hiện tại + 2020 + 2021
BV : 79k >90k >115k
EPS : 12.9k >26k > 33k (Chưa trừ quỹ KTPL)
PE : 5,8 lần ~2,9 lần ~2,3 lần
PB : 0,95 lần ~0,8 ~0.7
PS : 0,2 lần => PS làm nên siêu cổ phiếu với biên lợi nhuận ngày càng gia tăng của 1 công ty bất kỳ.
--------------------------------------------------------------------------
P/S không nên đầu cơ cổ phiếu RAL do thanh khoản thấp + giá cp không theo thị trường