VCS (CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE)

1. LĨNH VỰC KINH DOANH
- Sản xuất và kinh doanh đá ốp lát nhân tạo cao cấp.
2. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ
- Vicostone vươn lên Top 3 nhà cung cấp đá Thạch Anh trên thế giới.
- Hoàn thành cơ bản khép kín chuỗi cung ứng đầu vào trong lĩnh vực sản xuất đá Thạch Anh cao cấp.
- Hoàn thành đầu tư bổ sung thêm 1 dây chuyền sản xuất đá tấm công suất 500.000 m²/năm, nâng tổng số dây chuyền sản xuất toàn Tập đoàn lên 6 dây chuyền, góp phần đưa khả năng cung ứng ra thị trường sản phẩm đá thạch anh cao cấp của Tập đoàn hơn 3.000.000 m²/năm.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu trên 50 quốc gia, tập trung chủ yếu Bắc Mỹ, Châu Âu.
- Ra mắt sản phẩm đá tấm Thạch Anh Vicostone dày 5mm đầu tiên trên thới giới, tăng sự lựa chọn cho khách hàng toàn cầu.
3. KQKD 2020 VÀ KH 2021
- DT năm 2020 hơn 5.659 tỷ đồng tăng +1,73% so với năm 2019, LNTT hơn 1.668 tỷ đồng tăng +0,91% so với năm 2019, EPS năm 2020 là 8.251/CP.
- Kế hoạch DT, LNTT năm 2021 lần lượt là 6.797 tỷ và 1.919 tỷ, tăng lần lượt 20% và 15% so với năm 2020.
4. CẬP NHẬT KẾT QUẢ Q1/2021
- Trong quý 1/2021, DT và LNTT của VCS lần lượt đạt 1.551 tỷ đồng và 436 tỷ đồng, tăng hơn +13% và +23% so với quý 1/2020, tương đương 23% và 23% kế hoạch năm 2021.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.067/CP trong quý 1/2021.
5. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
- Xu hướng hiện tại: Tích lũy.
- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương.
- Chỉ báo RSI: Ở trên giá trị 60 và đang hướng về vùng 70.
- Đường MA: MA10 ở trên MA20.
=> Dấu hiệu tăng vẫn còn hiện hữu.
6. RỦI RO
- Tính thanh khoản thấp.
- Thị trường chính là xuất khẩu nên giá cước vận chuyển tăng làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
- Rủi ro đứt gẫy chuỗi cung ứng do dịch bệnh đang bùng phát trở lại.
7. ĐỊNH GIÁ
- EPS kỳ vọng 10.000/CP, chỉ số P/E là 13
- Giá CP kỳ vọng là 130.000/CP
8. PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH
- Mua: 106.000/CP
- Cắt lỗ: 130.000/CP