Vì sao, KSS của tôi có giá 6x?

Chào tất cả thành viên F319!
Lần đầu lập topic trên KSS, tôi hy vọng được các bạn vào đây chia sẻ những nhận xét đánh giá nghiêm túc và đưa ra những giải pháp khả thi để cổ phiếu KSS có được giá trị xác đáng của nó trong làng khoáng sản Việt nam.

Trước tiên xin đăng tải nhận xét tích cực gần đây nhất của VinaBull về KSS

http://www.vinabull.com/NewsDetail.aspx?newsid=66180&cat_id=29

KSS: tích lũy dần
03/06/2010 4:58:54 PM






Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (mã KSS, sàn HoSE) là một doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nhưng kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2009 khá khả quan.



Năm 2009, lợi nhuận sau thế của công ty đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với năm 2008, EPS đạt 5.000 đồng/cổ phiếu.

Chỉ số ROE, ROA của công ty năm 2009 lần lượt là 11,8% và 32,29% cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản cũng như vốn của công ty cũng khá cao, mặc dù công ty vẫn phải chịu rủi ro về khoản nợ vay của mình.

KSS hiện là doanh nghiệp khai khoáng sở hữu nhiều mỏ nhất (7 mỏ) so với các công ty khai khoáng khác trên sàn. Các mỏ này có tiềm năng rất lớn, hứa hẹn sẽ mang đến cho công ty khoản lợi nhuận triển vọng trong năm 2010 (như: mỏ quặng sắt, mỏ vàng sa khoáng và mỏ chì kẽm đa kim…).

Năm 2010, công ty đặt kế hoạch đạt 445,8 tỷ đồng doanh thu và 76,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với 190,84 tỷ đồng doanh thu và 30,31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thực hiện 2009 thì kế hoạch doanh thu 2010 tăng 133,6% và lợi nhuận sau thuế tăng 153,05%.

Đại hội cổ đông của công ty cũng vừa thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ, thực hiện nhiều dự án như xây dựng nhà máy chế biến Bauxit, mở rộng và đầu tư máy móc để khai thác các mỏ quặng sắt, chì, vàng.

Về mặt phân tích kỹ thuật:

Sau khi thiết lập mức giá cao nhất 93.000 đồng, KSS đã hình thành mẫu hình đảo chiều xu hướng double top với đỉnh thứ nhất là mẫu hình nến đảo chiều giảm điểm Bearish engulfing, đỉnh thứ hai xuất hiện cây nến Hangingman và xu hướng giảm điểm bắt đầu.

Gần một tháng nay, KSS giao dịch tích lũy quanh mốc Fibonacci 50%, tức vùng giá từ 67.000 – 73.000 và khối lượng giao dịch có xu hướng giảm dần, dãy Bollinger bands đang có xu hướng co thắt lại, MACD, RSI, OBV, MFI đang cho tín hiệu tích cực.

Chúng tôi cho rằng với triển vọng lợi nhuận 2010 cùng với các tín hiệu kĩ thuật hiện tại, nhà đầu tư có thể xem xét mua tích lũy cổ phiếu này.

​

* Vinabull.com là nhà phân tích độc lập. Vinabull.com không sở hữu bất cứ cổ phần nào của KSS hay đối thủ cạnh tranh. Nhận định này được phát hành bởi Vinabull.com để bạn đọc tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bất kỳ quyết định nào của các nhà đầu tư.

​