Vnindex tổng quan và dự đoán

thanks bác đã post bài cho anh em tham khảo !

Cái quan trọng là kết luận bác ạ???
Bây giờ phải phân tích xme đáy nó là bao nhiêu? 480-470-460 hay tận 419????
Mời các bác bình luận, em bảo đáy 460???

TỔNG QUAN VNINDEX VÀ DỰ ĐOÁN(TT)
Mon - 13/12/2010 00:52 - Dự đoán VNIndex, Quản Lý Tiền và Chiến Thuật Giao Dịch


II. Dự đoán VNIndex:

1. Giai đoạn tăng trưởng của chu kì thứ hai – sóng 3 của siêu chu kì:
Theo lý thuyết, sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong 3 sóng 1,3,5 và thông thường là sóng dài nhất. Do đó, có 2 kịch bản cho sóng 3 của siêu chu kì cũng như đỉnh sóng 5 của chu kì.

Kịch bản 1: Sóng 1 của siêu chu kì dài nhất, sau đó là sóng 3, sóng 5 ngắn nhất.
Trong đó, đỉnh sóng 3 trong vùng 1000-1100 điểm, có chiều dài khoảng 80% của sóng 1, thời gian đạt đỉnh sóng 3 khoảng 28 tháng tới.
Kịch bản 2: Sóng 3 của siêu chu kì dài nhất, sau đó là sóng 1, sóng 5 ngắn nhất.
Trong đó, đỉnh sóng 3 trong vùng 1600 điểm, có chiều dài khoảng 1.25 lần sóng 1, thời gian đạt đỉnh sóng 3 khoảng 42 tháng.

Xác suất của 2 Kịch Bản:
Thị Trường Chứng Khoán được thành lập vào năm 2000 nhưng thực sự thời điểm bắt đầu và thời gian sóng 1 của siêu chu kì mới là khoảng thời gian mà Thị Trường bắt đầu khởi sắc, tăng trưởng và bùng nổ, tạo được sự chú ý và thu hút được nhiều thành phần tham gia, lượng tiền nóng đổ vào rất nhiều trong khi lượng vốn hoá Thị Trường nhỏ, có thể xem đây là khoảng thời gian tăng trưởng rực rỡ nhất của Thị Trường nên sóng 1 là sóng dài nhất. Điều này ủng hộ Kịch Bản 1 là kịch bản có xác suất cao hơn.

2. Điểm kết thúc sóng 2 của chu kì hiện thời:
Sau khi tăng lại từ đáy khủng hoảng mà bắt đầu vào tháng 10/2007, VNIndex tăng đạt đỉnh sóng I tại 633 điểm vào ngày 23/10/2009 kéo dài 8 tháng, sau đó điều chỉnh tạo sóng II tới nay được 14 tháng, với đáy gần đây là 419.98 điểm. So với đỉnh VNIndex giảm khoảng 213 điểm, với thời gian như vậy cho thấy tốc độ giảm điểm của VNIndex rất chậm, độ dốc thoải khoảng 620 so với trục dọc

VNIndex có các đợt giảm mạnh là sóng A, sóng b của sóng B , sóng 1,3 của sóng C. Đa phần các sóng còn lại tăng, giảm chậm hoặc đi ngang. Tổng thể, lực giảm của của VNIndex yếu và thời gian kéo dài, điều đó là do:
- Tâm lý nhà đầu tư đã có sự chuẩn bị trước.
- Lực cung không lấn át hẳn lực cầu, trừ những sóng giảm mạnh kể trên. Tuy nhiên lực cung yếu trong khi các yếu tố vĩ mô xấu, là do sự giữ nhịp Thị trường của các Cổ phiếu có vốn hoá lớn, khối lượng giao dịch ít, chiếm khiêm tốn trong tổng khối lượng giao dịch của Thị trường nhưng ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số chung. Chính điều này làm cho hầu hết các cổ phiếu trên sàn có mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá khi Index ở mức này trước đây hoặc bằng với mức giá khi VNIndex thấp hơn nhiều so với hiện thời, nghĩa là các Cổ phiếu trung và nhỏ giảm bù lại sự tăng giá của các CP “lớn”. Do đó, lực cung yếu còn do tâm lý giá rẻ.
Sau đợt rớt mạnh của sóng 3 của sóng C kết thúc tại 421.3 điểm, VNIndex chuyển sang sóng 4, đi ngang khá lâu trong kênh 440-470, sau đó rớt xuống tạo đáy tạm thời tại 419.98 điểm. Toàn bộ khối lượng ở mức thấp, tốc độ giảm yếu và ngày rớt tới ngưỡng 419.98 khối lượng thấp , cho thấy lượng cung suy kiệt, toàn vùng này là vùng tích luỹ, nên thị trường khó có thể rớt sâu hơn, khả năng cao tạo đáy ở đây.
Trên biểu đồ, hình thành mẫu hình 2 đáy, với sóng 5(tạm thời) đoản cho thấy Trend xuống yếu và Thị trường sẽ tăng tốc theo chiều ngược lại.
Với các yếu tố ở trên: Khối lượng tích luỹ, lượng cung suy yếu, mẫu hình hai đáy hay sóng 5 đoản ủng hộ cho việc tăng giá mạnh lại. Đúng như vậy, Index bắt đầu tăng lại với khối lượng tăng mạnh và lớn dần qua các phiên. Index chỉ chững lại và điều chỉnh khi tiến gần vùng kháng cự rất mạnh 470.



Kết hợp các yếu tố vĩ mô, tương quan cung cầu, và phân tích quá trình vận động của VNIndex bên trên, có các kịch bản sau:

Kịch bản 1: VNIndex chưa thể vượt ngưỡng 470, vẫn đi ngang tích luỹ trong vùng 420-470 khoảng vài tháng nữa, sau đó tăng lại, với xác suất 50%.



Kịch bản 2: VNIndex tăng vượt hẳn ngưỡng 470 trong vòng 1 tháng theo mẫu hình 2 đáy xác nhận xu thế tăng, với xác suất 30%.



Kịch bản 3: VNIndex giảm dưới 420, tuỳ thuộc tình hình cung cầu để xác định điểm kết thúc, có thể giảm sâu về mức 390+-5 là vùng hội tụ nhiều mức hỗ trợ quan trọng theo sóng Elliott và mẫu hình Bullish Gartley Reversal kéo dài vài tháng, với xác suất 10%.



Kịch bản 4: Một mẫu hình hiếm thấy vì nó chưa từng có trước đây, với xác suất 10%.

III. Quản lý tiền và chiến thuật giao dịch:

1. Khái niệm:
Quản lý tiền nói đến sự phân bổ tiền đầu tư. Bao gồm nhiều lãnh vực như thiết lập danh mục đầu tư, đa dạng hoá, số tiền đầu tư hoặc rủi ro trong bất cứ thị trường nào, sử dụng lệnh dừng, tỉ lệ rủi ro lợi nhuận, làm gì sau một giai đoạn thành công hay thất bại, giao dịch thận trọng hay hăng hái.

2. Sự quan trọng của quản lý tiền:
Nhiều người giao dịch cho rằng quản lý tiền là thành phần quan trọng nhất trong một chương trình giao dịch, thậm chí quan trọng hơn chính cách thức giao dịch. Tôi không chắc mình có xem trọng quá không, nhưng tôi không nghĩ có thể tồn tại lâu dài nếu không có nó. Quản lý tiền trả lời cho câu hỏi tồn tại. (John Murphy)

3. Chiến thuật giao dịch theo các kịch bản:
Dựa vào 3 kịch bản trên, cách phân bổ tiền và chiến thuật giao dịch đối với nhà đầu tư dài, trung và ngắn hạn như sau.

Nhà đầu tư trung/dài hạn:
- Mua tối đa 50%/60% tiền mặt khi VNIndex rớt xuống gần ngưỡng 420 và mua thêm 20% khi bật lên, bán 30% lượng cổ phiếu khi gặp ngưỡng 470 giảm lại và làm như vậy cho lần cho các lần sau nếu VNIndex không qua được 470. Mua thêm 10% trong khi Index vượt ngưỡng 470 với khối lượng lớn, và mua hết tiền mặt sau khi Index vượt 470.
- Trường hợp mua thêm 20% lúc Index bật lên từ ngưỡng 420, nếu Index tăng một chút và giảm trở lại, bán ngay 30% lượng cổ phiếu trong khi Index thủng ngưỡng 420 với KL lớn. Mua theo tỉ lệ lớn dần phần tiền còn lại theo các mốc hỗ trợ quan trọng.
- VNIndex giảm chưa tới 420, bật lên mua dần 20%/30% tiền, mua thêm 20% trong khi VNIndex vượt 470 với khối lượng lớn, mua tiếp 20% khi Index vượt hẳn 470, mua hết tiền khi Index bật lên sau khi rớt lại kiểm tra ngưỡng này.


Nhà đầu tư ngắn hạn:
- Mua 100% tiền khi Index bật lên từ ngưỡng 420, tiếp tục dùng đòn bẩy vào ngày tăng thứ 2, bán toàn bộ khi Index suy yếu trong vùng 470, làm như vậy cho các lần sau. Sau khi bán khi VNIndex suy yếu, nó tăng mạnh lại(trong phiên), mua lại 50% tiền trong khi Index vượt 470 với Khối lượng lớn, mua hết tiền nếu vượt hẳn và chỉ dùng đòn bẩy khi VNIndex bật lên sau khi rớt lại kiểm tra ngưỡng này.
- Trường hợp dùng đòn bẩy vào ngày tăng thứ 2, VNIndex tăng một chút và giảm lại, bán hết số lượng cổ phiếu mua bằng tiền vốn trong khi Index thủng 420 với khối lượng lớn, sau đó mua cho đủ 100% tiền theo các ngưỡng hỗ trợ quan trọng để giao dịch ngắn hạn.
- VNIndex giảm chưa tới 420, bật lên mua dần 50% tiền, mua thêm 50% trong khi VNIndex vượt 470 với khối lượng lớn, dùng đòn bẩy khi hi VNIndex bật lên sau khi rớt lại kiểm tra ngưỡng này.

Nguyễn Đình Huy Analyst.

MSWing tuyên bố miễn trách: Người đọc chỉ nên xem các bài phân tích như nguồn thông tin tham khảo.

http://mswing.net/news/mswing-phan-tich/TONG-QUAN-VNINDEX-VA-DU-DOAN-2-83/

Thank bác!

Cụ này phán được đấy...Phán được nhưng phải làm được nha, khi BVS nó chất cả triệu cổ mua trần ai nỡ bán đâu, lúc đó chỉ MMs và Bbs là bán thôi....Chart cho ta cái nhìn tường minh thui còn tâm lý và kỹ năng đọc bảng điện như ngối trọng tài của ván cờ vua ý, xem ai đang bán và ai đang mua sẽ có quyết định nên bán hay hold tiếp...

Mời các bác bình luận!

Thank bác!

Nhận định thị trường tuần 3-7/1/2011

Kết thúc tuần giao dịch cuối năm, VNIndex tăng gần 12 điểm(2.51%), đóng cửa ở mức 484.66 điểm với khối lượng giao dịch 201.71 triệu cổ phiếu giảm 23.13%. Trên sàn HNX, chỉ số tăng 3.05 điểm (2.74%) đóng cửa ở mức 114.24.
Tuần trước, VNIndex giảm điểm tương đối với khối lượng giao dịch giảm đột ngột do nhà đầu không muốn bán cổ phiếu với giá thấp nên việc tăng lại trong tuần này không quá khó khăn. Tuy nhiên việc tăng điểm không đi kèm với khối lượng giao dịch, ngược lại còn giảm đáng kể so với tuần trước. Điều đó cho thấy lực cầu chưa được cải thiện, dòng tiền vẫn đứng ngoài, tăng điểm một phần lượng cung ít và chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của các cổ phiếu lớn.
Phiên giao dịch thứ hai và ba trong tuần khối lượng cải thiện, tuy nhiên hai phiên cuối tuần tăng điểm tốt với mức đóng cửa cao nhất trong phiên nhưng khối lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 37 và 39 triệu cổ phiếu.
Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư đang do dự, lượng cung giá thấp và cầu giá cao ít. Do đó, VNIndex và HNXIndex sẽ lần lượt dao động trong kênh (470-488) và (111-115).



Chiến thuật giao dịch:
Trong xu thế đi ngang, nhà đầu tư ngắn hạn nên giao dịch theo ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, hợp lý nhất là với các cổ phiếu sẵn có để có lợi thế T+ . Với nhà đầu tư trung và dài hạn, nên mua cổ phiếu.
Chiến thuật giao dịch sẽ thay đổi tuỳ theo diễn biến của thị trường


Tổng quan Thị trường dầu

Thông tin quan trọng:
Trong năm qua, giá dầu được hỗ trợ do kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, kéo theo nhu cầu tích trữ nguyên vật liệu thô tăng cao. Dẫn đầu là nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu mạnh mẽ về nguyên liệu của nước này khiến giá dầu trong năm qua biến động mạnh. Dự báo nhu cầu về dầu năm 2011 tăng 0,9% so với năm 2010, đạt 19,3 triệu thùng/ngày.
Kĩ thuật:
- Theo mô hình sóng Elliott: giá dầu đã hoàn thành 2 sóng chủ [1] và [2]. Sóng [2] thoái lui khoảng 1/3 sóng [1] hỗ trợ mức 68.640 cũng là mức hỗ trợ mạnh trong quá khứ. Đang trong sóng chủ [3], đã vượt đỉnh sóng [1] vùng 87 và rớt lại hỗ tốt ngụ ý một đợt tăng trưởng xa hơn. (N1)
- Giá dầu đang ở trên đường ema(30) tuần, có vai trò như là một đường hỗ trợ hiệu quả trong chu kì tăng .(N2)
- Giá dầu bám sát đường giữa trong kĩ thuật Andrews ‘ Pitchfork củng cố xu thế tăng.(N3)



Kết luận:
- Giá dầu đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất hướng tới các mức giá 100, 112, 124.
- Giá dầu tăng mạnh cho thấy sự hồi phục và tăng trưởng của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, việc nâng lãi suất để chống lạm phát sau khủng hoảng của các nước và giá cả hàng hoá tăng cao làm tăng chi phí vốn và chi phí đầu vào. Điều này ảnh hưởng tới nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguyễn Đình Huy Analyst ​

MSWing tuyên bố miễn trách: Người đọc chỉ nên xem các bài phân tích như nguồn thông tin tham khảo.








Market Weekly Consideration (Jan 3– 7, 2011)

At the end of the year, VNIndex increased by roughly 12 points (2.51%) to close at 484.66 points. The total volume reached 201.71 million shares with a loss of 23.13% compared to last week’s. On HNX, index increased by 3.05 points (2.74%) to close at 114.24 points.
Last week, VNIndex relatively dropped with a sudden decline of volume because investors did not want to sell at low price. Hence, it was not so difficult for VNIndex to gain this week. A gain in points, however, was not accompanied by a gain in volume, which fell considerably compared to last week’s. It proves that buying power has yet been improved, and money still stays outside the market. The rally was mainly supported by price increase of large-capitalzied stocks and limited supply.
Volume improved in the second and third trading days. However, volume just stayed around 37 to 39 mil in the last two trading days while value witnessed a significant increase.
In general, investors are still hesitant to sell at low price and buy at high price. Thus, VNIndex and HNXindex will fluctuate in the ranges of (470-488) and (111-115) respectively.


Trading tactics:
In non-trading market, short-term investors should trade with regard to resistance and support levels. Ideally, they could trade by available stocks to benefit from T+ rule. For mid and long-term investors, they shoud buy.


Trading tactics will be varied according to market action.


Oil Market Review
Important information:
In the past year, oil price has benefited from recovery of the world economy , which has led to an increase in hoarding demand of crude oil. China was a good example; its great demand for raw materials triggered volatility in oil price. Oil demand in 2011 was predicted to increase by 0.9% compared to 2010, at 19.3 mil/day.

Technical:
- Based on Elliott Wave Pattern: oil price already completed two primary waves: [1] and [2]. Wave [2] retraced one-third of wave [1] to 68.640 points, which was an important support level in the past. Wave [3] has been taking place, it climbed above the peak of wave [1] at 87 points, then fell back and successfully rebounded, signalling further advancement.(N1)
- Oil price is lying on weekly ema(30), which has played role as effective moving support in the growth period.(N2)
- Oil price has been closely following the median line of Andrew’s Pitchfork Technique, which reinforces uptrend.(N3)


Conclusion:
- Currently, oil price is in the strongest growth period, heading such levels as 100, 112, 124.
- The surge in oil price demonstrates the world economic recovery in general and Vietnam’s economic recovery in particular. However, many countries are lifting interest rate to prevent inflation after recesssion. This together with price hike of essential commodities raises the cost of borrowing and production. As a consequence, Vietnam’s economy as well as Vietnam Stock Market will be affected.

​

Disclaimer
The information, tools and material presented in this document are provided to you for information purposes only and are not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments.

Nguồn:
http://mswing.net/news/mswing-phan-tich/Nhan-dinh-tuan-3-7-1-2011-667/
http://mswing.net/news/mswing-phan-tich/Market-Weekly-Consideration-Jan-3-7-2011-668/

Nhận định Thị Trường ngày 5/1/2011

Mở cửa phiên giao dịch đầu năm VNIndex tăng nhẹ 1.06 điểm, tiếp tục hướng tới mức cao nhất cao phiên 487.83 điểm, sau đó giảm nhanh xuống mức thấp 481.66 điểm, rồi phục hồi dần về cuối phiên. Đóng cửa 485.97 điểm tăng 1.31 điểm(0.27%) với khối lượng giao dịch 27.7 triệu cổ phiếu. VNIndex dao động cho biên độ vừa, đóng cửa gần với mở cửa với khối lượng giảm đáng kể so với phiên trước và thấp nhất trong khoảng thời gian gần đây cho thấy lực cầu không có trong thị trường và lượng cung cũng không nhiều hơn đáng kể.
Ngưỡng 488 tỏ ra hiệu quả khi kháng cự VNIndex trong phiên cùng với thị trường không có xu hướng nên tâm lý nhà đầu tư vẫn do dự.




HNXIndex hầu như giảm từ đầu đến cuối phiên đóng cửa 113.4 điểm, giảm 0.84 điểm(0.74%) với khối lượng giao dịch 21.79 triệu cổ phiếu. HNXIndex đóng cửa gần mức thấp, biên độ giao dịch nhỏ, khối lượng thấp cho thấy xu thế vẫn đi ngang.
VNINdex và HNXINdex vẫn dao động không xu hướng, ngưỡng hỗ trợ là đường kênh dưới 470 và 111.
Chiến thuật giao dịch:
Không giao dịch trong vùng kháng cự, giảm dần tỉ lệ cổ phiếu có lực suy yếu.

Nguyễn Đình Huy Analyst ​

MSWing tuyên bố miễn trách: Người đọc chỉ nên xem các bài phân tích như nguồn thông tin tham khảo.

http://mswing.net/news/mswing-phan-tich/Nhan-dinh-Thi-Truong-ngay-5-1-2011-716/